Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.868.507
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.868.507 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US701631AA16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828T917) , and Invitation Homes 2018-SFR1 Trust (US:US46185JAE82) . AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETFs nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US701631AA16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828T917) , Invitation Homes 2018-SFR1 Trust (US:US46185JAE82) , and Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,84 7,84 26,7884 4,3095
1,22 4,1726 4,1726
3,30 11,2652 3,1075
0,64 2,1923 2,0314
0,49 1,6821 1,6821
0,48 1,6513 1,6513
0,72 2,4755 1,5534
0,84 2,8678 0,8965
0,80 2,7467 0,8562
0,23 0,8011 0,8011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,10 0,3515 -1,6660
0,88 3,0191 -1,3793
0,99 3,3846 -1,2784
0,18 0,6197 -0,5317
0,16 0,5352 -0,4512
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-07-28 for rapporteringsperioden 2022-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,84 -19,02 7,84 -19,02 26,7884 4,3095
US91282CCT62 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 3,30 -6,18 11,2652 3,1075
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,22 4,1726 4,1726
US912828T917 / United States Treasury Note/Bond 0,99 -50,70 3,3846 -1,2784
US46185JAE82 / Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 0,88 -53,38 3,0191 -1,3793
US6174824M37 / Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 0,84 -1,18 2,8678 0,8965
US75524RAA77 / Citizens Financial Group, Inc. 0,80 -1,23 2,7467 0,8562
US46185HAC60 / Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 0,72 82,37 2,4755 1,5534
US89352HBB42 / TransCanada PipeLines Ltd 0,65 -2,41 2,2146 0,6721
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,64 0,63 2,1923 2,0314
US83189DAB64 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B A2A 144A 0,61 -10,64 2,0972 0,5046
US38141EB818 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,58 -1,02 1,9972 0,6271
US06738EBC84 / Barclays PLC 0,58 -0,85 1,9875 0,6252
US142339AF70 / Carlisle Cos. Inc. 0,50 -0,79 1,7135 0,5396
US949746SJ14 / Wells Fargo & Co 0,50 -0,40 1,7129 0,5438
US172967LL34 / Citigroup Inc 0,50 -0,79 1,7107 0,5400
US46187XAC92 / 1% 17 Jan 2038 0,49 -1,40 1,6835 0,5240
US07877BAE02 / Bellemeade Re 2019-2 Ltd 0,49 1,6821 1,6821
US46187XAE58 / Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 0,49 -1,20 1,6815 0,5239
US61772BAA17 / Morgan Stanley 0,49 -0,81 1,6735 0,5281
US00142DAC48 / AIG CLO Ltd., Series 2021-2A, Class B 0,48 1,6513 1,6513
US891906AB53 / Global Payments Inc 0,45 -1,31 1,5448 0,4804
US74762EAG70 / Quanta Services Inc 0,41 -2,59 1,4169 0,4290
US09630KAN46 / BlueMountain CLO XXIX Ltd 0,41 -2,61 1,4031 0,4240
US883556CN08 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,40 0,00 1,3640 0,4356
US63743HEY45 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,38 -2,34 1,2850 0,3910
US883556CS94 / TMO 1.215 10/18/24 0,33 -2,11 1,1132 0,3406
US92939UAF30 / WEC Energy Group Inc 0,32 -2,11 1,1101 0,3404
US38141GYL21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,31 -1,26 1,0729 0,3340
US049560AU94 / Atmos Energy Corp. 0,30 0,00 1,0115 0,3228
US281020AL15 / EDISON INTERNATIONAL SR UNSECURED 09/22 2.4 0,29 -1,02 0,9935 0,3126
US17321JAD63 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15 0,27 -1,48 0,9127 0,2823
US440452AG52 / HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 0,25 -1,58 0,8507 0,2631
US68235PAL22 / ONE Gas Inc 0,24 -2,01 0,8352 0,2556
US874054AE98 / Take-Two Interactive Software Inc 0,23 0,8011 0,8011
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 0,23 -5,69 0,7935 0,2206
APTV / Aptiv PLC 0,22 -3,48 0,7589 0,2246
US444859BP69 / Humana, Inc. 0,21 -0,93 0,7319 0,2288
US539439AP41 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 -1,00 0,6827 0,2149
US46185HAE27 / Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 0,18 -63,51 0,6197 -0,5317
US55903VAB99 / Magallanes Inc 0,17 0,5783 0,5783
US74739DAA28 / Qorvo Inc 0,16 -1,22 0,5536 0,1707
US46185HAA05 / INVITATION HOMES 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A 0,16 -63,21 0,5352 -0,4512
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,10 -96,87 0,10 -96,90 0,3515 -1,6660