Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.324.056
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VETZ - Academy Veteran Impact ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.324.056 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VETZ - Academy Veteran Impact ETFs største beholdninger er Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABV338) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ACB825) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617YDDX77) , GNMA II, 30 Year (US:US3622ABAK86) , and GINNIE MAE II POOL P#BZ0238 2.50000000 (US:US3617QUHP15) . VETZ - Academy Veteran Impact ETFs nye stillinger omfatter Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABV338) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ACB825) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617YDDX77) , GNMA II, 30 Year (US:US3622ABAK86) , and GINNIE MAE II POOL P#BZ0238 2.50000000 (US:US3617QUHP15) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 1,2050 1,2050
1,40 1,40 1,8802 0,9150
0,60 0,8045 0,8045
0,60 0,7994 0,0094
1,06 1,4212 0,0032
0,67 0,9032 0,0023
0,41 0,5490 0,0015
0,14 0,1828 0,0001
0,10 0,1372 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,34 1,7986 -0,2221
2,21 2,9588 -0,1977
0,81 1,0880 -0,1821
0,56 0,7477 -0,1253
1,56 2,0945 -0,1055
0,59 0,7862 -0,1054
0,77 1,0367 -0,0953
1,84 2,4691 -0,0934
1,21 1,6178 -0,0825
0,79 1,0636 -0,0764
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XVD55) 3,22 0,53 4,3078 -0,0528
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YRA46) 2,65 1,03 3,5430 -0,0251
US3622ABV338 / Ginnie Mae II Pool 2,51 0,00 3,3635 -0,0588
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YG817) 2,49 1,51 3,3304 -0,0083
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4Z05) 2,21 -4,62 2,9588 -0,1977
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YNX84) 2,03 1,35 2,7206 -0,0103
US3622ACB825 / Ginnie Mae II Pool 1,84 -1,91 2,4691 -0,0934
US3617YDDX77 / Ginnie Mae II Pool 1,83 1,27 2,4473 -0,0111
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XK621) 1,65 0,55 2,2158 -0,0266
US3622ABAK86 / GNMA II, 30 Year 1,63 0,18 2,1809 -0,0345
US3617QUHP15 / GINNIE MAE II POOL P#BZ0238 2.50000000 1,57 1,23 2,0969 -0,0121
US36179YC691 / Ginnie Mae II Pool 1,56 -3,10 2,0945 -0,1055
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YE671) 1,44 1,12 1,9301 -0,0121
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,40 98,22 1,40 98,31 1,8802 0,9150
US36179XZ330 / Ginnie Mae II Pool 1,37 1,49 1,8289 -0,0043
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618BGBL19) 1,34 -9,44 1,7986 -0,2221
US3618F35B58 / Ginnie Mae II Pool 1,31 1,00 1,7545 -0,0134
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179X5A06) 1,27 -1,09 1,7060 -0,0493
US3618F3BF90 / Ginnie Mae II Pool 1,24 0,32 1,6584 -0,0239
US36179XVB99 / Ginnie Mae II Pool 1,22 1,50 1,6302 -0,0044
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0QH67) 1,21 -3,13 1,6178 -0,0825
US3617XW2T70 / Ginnie Mae II Pool 1,18 1,29 1,5800 -0,0068
US3617MK2Y48 / Ginnie Mae II Pool 1,06 -2,57 1,4237 -0,0635
US36179XXL53 / Ginnie Mae II Pool 1,06 2,02 1,4212 0,0032
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617FHUN28) 0,90 1,2050 1,2050
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AAM685) 0,89 1,60 1,1916 -0,0017
US36179RBV06 / GNII II 2.5% 04/20/2045#MA2752 0,89 0,00 1,1896 -0,0205
US3618A4RU28 / Ginnie Mae II Pool 0,85 1,32 1,1341 -0,0062
US3617MK3V99 / Ginnie Mae II Pool 0,82 1,11 1,0971 -0,0069
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YUS17) 0,81 -12,88 1,0880 -0,1821
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617F6F454) 0,80 1,39 1,0756 -0,0045
US3617F4WK57 / Ginnie Mae II Pool 0,80 0,76 1,0712 -0,0107
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACP387) 0,79 -5,02 1,0636 -0,0764
US8316A0PZ74 / Small Business Administration Pools 0,77 -6,75 1,0367 -0,0953
US3617QG2A11 / Ginnie Mae II Pool 0,76 -3,05 1,0226 -0,0508
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0UN89) 0,76 -4,86 1,0217 -0,0723
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YG999) 0,74 1,37 0,9946 -0,0040
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YJ886) 0,74 1,37 0,9921 -0,0027
US3617MKSP59 / Ginnie Mae II Pool 0,74 1,10 0,9854 -0,0063
US3622ACLD08 / Ginnie Mae II Pool 0,74 0,68 0,9851 -0,0096
US3622ACM988 / Ginnie Mae II Pool 0,73 -4,55 0,9832 -0,0647
US3618BBTQ27 / Ginnie Mae II Pool 0,73 1,11 0,9752 -0,0063
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YE267) 0,67 1,97 0,9032 0,0023
US3618F3CY70 / Ginnie Mae II Pool 0,66 0,30 0,8891 -0,0119
US36179XZZ22 / Ginnie Mae II Pool 0,63 1,28 0,8477 -0,0048
US3617YDD415 / GINNIE MAE II POOL G2 CL5523 0,62 1,30 0,8343 -0,0037
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A02J82) 0,60 0,8045 0,8045
US3617Q64V56 / Ginnie Mae II Pool 0,60 1,01 0,8015 -0,0056
US36179RD552 / GNMA 0,60 -1,81 0,8002 -0,0293
US36179XXK70 / Ginnie Mae II Pool 0,60 1,19 0,7996 -0,0046
US3618AGLP22 / Ginnie Mae II Pool 0,60 3,11 0,7994 0,0094
US3618BWFF54 / Ginnie Mae II Pool 0,59 0,34 0,7950 -0,0106
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617FHUY82) 0,59 1,03 0,7904 -0,0064
US3618BN5M10 / Ginnie Mae II Pool 0,59 -10,24 0,7862 -0,1054
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179WYB89) 0,58 1,39 0,7819 -0,0019
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618K1EW72) 0,58 0,00 0,7782 -0,0140
US3618BHEF96 / Ginnie Mae II Pool 0,56 -12,81 0,7477 -0,1253
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0TS95) 0,51 -4,90 0,6768 -0,0473
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0T837) 0,45 -3,84 0,6043 -0,0347
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0VE71) 0,45 -5,26 0,6028 -0,0450
US3618BB6T17 / Ginnie Mae II Pool 0,44 1,14 0,5932 -0,0037
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0XW51) 0,44 -2,01 0,5871 -0,0230
US36179W4Z83 / Ginnie Mae II Pool 0,42 0,48 0,5636 -0,0070
US36179XEL64 / Ginnie Mae II Pool 0,41 2,00 0,5490 0,0015
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36290RUZ45) 0,37 -6,63 0,4902 -0,0448
US3618A8CW52 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -6,65 0,4895 -0,0443
US3618F3MM23 / Ginnie Mae II Pool 0,36 0,00 0,4833 -0,0083
US3622ACNJ59 / Ginnie Mae II Pool 0,36 0,85 0,4769 -0,0049
US3622ACB908 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -1,11 0,4758 -0,0147
US3622ACEZ92 / Ginnie Mae II Pool 0,35 0,57 0,4701 -0,0060
US3617VEY498 / Ginnie Mae II Pool 0,35 0,88 0,4631 -0,0039
US3617F8RJ53 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -10,87 0,4396 -0,0630
US8316A0PN45 / Small Business Administration Pools 0,30 -7,88 0,4081 -0,0427
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0Q296) 0,30 -7,36 0,4054 -0,0401
US3622ACLC25 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -2,01 0,3936 -0,0143
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0US76) 0,29 -2,70 0,3868 -0,0173
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617YXL481) 0,28 1,07 0,3813 -0,0022
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYF59) 0,27 1,14 0,3564 -0,0033
US36179V7C89 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -0,39 0,3421 -0,0071
US36179XCJ37 / Ginnie Mae II Pool 0,21 0,00 0,2823 -0,0051
US3617J6Q804 / GNMA II POOL BK5879 G2 11/48 FIXED 4.5 0,21 1,46 0,2799 -0,0016
US3618BM3Y93 / Ginnie Mae II Pool 0,21 0,00 0,2776 -0,0048
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y7E81) 0,18 -0,55 0,2422 -0,0049
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0VZ01) 0,18 -4,35 0,2358 -0,0158
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YLZ50) 0,17 1,20 0,2257 -0,0006
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617N8BV67) 0,15 0,67 0,2035 -0,0015
US36295V4N67 / GNMA I, 30 Year 0,15 -3,25 0,2006 -0,0098
US36179T6X89 / Ginnie Mae II Pool 0,14 0,72 0,1888 -0,0016
US3617MQDQ67 / Ginnie Mae II Pool 0,14 1,49 0,1828 0,0001
US3617FFZ842 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,00 0,1735 -0,0027
US36179VFD73 / Ginnie Mae II Pool 0,11 0,00 0,1417 -0,0019
US36179XGX84 / Ginnie Mae II Pool 0,10 2,00 0,1372 0,0000
US3618FFT975 / Ginnie Mae II Pool 0,10 0,00 0,1357 -0,0026
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36180CDB28) 0,09 0,00 0,1266 -0,0019
US36179W7G75 / Ginnie Mae II Pool 0,09 0,00 0,1177 -0,0014
US3617F6UJ50 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -6,33 0,0998 -0,0085
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0WP10) 0,07 -4,11 0,0949 -0,0053
US36295CF892 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,45 0,0921 -0,0027
US3622ABUU49 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -1,52 0,0881 -0,0031
US3617N7YM39 / GNMA II, 30 Year 0,05 2,00 0,0686 -0,0006
US36180CDA45 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -2,94 0,0453 -0,0016
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36180CDC01) 0,01 0,00 0,0118 -0,0004