Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.179.168.906
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.179.168.906 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Walmart Inc. (US:WMT) . TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GD27) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 186,86 3,0227 0,5937
0,15 30,63 0,4955 0,4955
0,27 30,36 0,4912 0,4912
0,12 19,14 0,3096 0,3096
18,17 0,2940 0,2940
0,87 59,59 0,9639 0,2811
0,56 101,89 1,6482 0,2804
0,23 78,31 1,2667 0,2646
0,89 139,17 2,2512 0,2477
0,75 91,60 1,4818 0,2383
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 143,85 2,3270 -0,6704
0,31 94,22 1,5242 -0,2691
3,42 136,23 2,2036 -0,2682
0,32 68,31 1,1049 -0,2345
1,02 248,33 4,0170 -0,2216
0,21 29,62 0,4792 -0,2188
0,40 74,07 1,1982 -0,2166
1,46 141,91 2,2956 -0,1981
0,10 26,53 0,4292 -0,1898
0,40 63,78 1,0318 -0,1868
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,02 -7,07 248,33 -14,96 4,0170 -0,2216
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,35 -1,86 186,86 11,67 3,0227 0,5937
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,57 -1,86 165,91 -2,96 2,6837 0,2021
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,35 -8,15 143,85 -30,34 2,3270 -0,6704
WMT / Walmart Inc. 1,46 -16,62 141,91 -17,40 2,2956 -0,1981
WFC / Wells Fargo & Company 1,99 -4,21 141,32 -13,68 2,2860 -0,0903
JNJ / Johnson & Johnson 0,89 -1,86 139,17 0,83 2,2512 0,2477
BAC / Bank of America Corporation 3,42 -7,12 136,23 -20,00 2,2036 -0,2682
ABT / Abbott Laboratories 0,94 -1,86 123,09 0,31 1,9911 0,2099
RTX / RTX Corporation 0,96 -1,86 120,72 -4,00 1,9528 0,1274
LIN / Linde plc 0,26 -3,57 119,68 -2,03 1,9359 0,1628
ETN / Eaton Corporation plc 0,36 13,81 106,97 2,63 1,7304 0,2175
PG / The Procter & Gamble Company 0,66 -1,86 106,73 -3,88 1,7265 0,1147
ABBV / AbbVie Inc. 0,55 -7,08 106,71 -1,42 1,7262 0,1550
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,19 -4,26 102,35 -18,14 1,6556 -0,1592
BA / The Boeing Company 0,56 4,16 101,89 8,13 1,6482 0,2804
PM / Philip Morris International Inc. 0,58 -21,10 98,93 3,84 1,6003 0,2175
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,16 -1,86 96,97 -16,01 1,5686 -0,1073
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,58 -7,94 96,65 -3,25 1,5635 0,1134
DIS / The Walt Disney Company 1,06 4,71 96,64 -15,77 1,5633 -0,1020
ACN / Accenture plc 0,31 -1,86 94,22 -23,73 1,5242 -0,2691
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,41 -1,86 91,83 2,03 1,4854 0,1790
CB / Chubb Limited 0,32 -10,86 91,82 -6,20 1,4853 0,0644
DUK / Duke Energy Corporation 0,75 -1,86 91,60 6,93 1,4818 0,2383
AIG / American International Group, Inc. 1,12 -13,61 91,31 -4,40 1,4770 0,0907
AXP / American Express Company 0,34 -1,86 91,27 -17,64 1,4764 -0,1321
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,36 -13,81 89,13 -8,64 1,4419 0,0257
COP / ConocoPhillips 0,92 -1,86 82,09 -11,50 1,3278 -0,0185
PLD / Prologis, Inc. 0,80 -1,86 81,59 -15,89 1,3199 -0,0882
UNP / Union Pacific Corporation 0,38 1,48 81,03 -11,67 1,3107 -0,0209
CI / The Cigna Group 0,23 -1,86 78,31 13,43 1,2667 0,2646
BLK / BlackRock, Inc. 0,09 -5,44 78,19 -19,62 1,2647 -0,1471
TEL / TE Connectivity plc 0,53 -1,86 78,17 -2,91 1,2645 0,0958
HD / The Home Depot, Inc. 0,22 -1,86 77,62 -14,12 1,2556 -0,0564
ELV / Elevance Health, Inc. 0,18 -1,86 74,68 4,31 1,2081 0,1689
FI / Fiserv, Inc. 0,40 -11,05 74,07 -24,00 1,1982 -0,2166
DOV / Dover Corporation 0,43 -1,86 73,12 -17,77 1,1829 -0,1080
EMR / Emerson Electric Co. 0,69 3,97 73,01 -15,91 1,1810 -0,0792
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,21 -1,86 71,71 2,65 1,1599 0,1460
NVR / NVR, Inc. 0,01 -1,85 70,76 -12,75 1,1446 -0,0326
DHR / Danaher Corporation 0,35 -1,86 69,33 -12,17 1,1215 -0,0243
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,30 -10,84 68,73 -21,49 1,1118 -0,1589
HON / Honeywell International Inc. 0,32 -21,33 68,31 -25,98 1,1049 -0,2345
EOG / EOG Resources, Inc. 0,60 -1,86 66,67 -13,92 1,0785 -0,0458
VLO / Valero Energy Corporation 0,56 -8,07 65,37 -19,75 1,0575 -0,1250
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,40 -4,98 63,78 -24,02 1,0318 -0,1868
MET / MetLife, Inc. 0,85 -1,86 63,78 -14,50 1,0317 -0,0510
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,10 -1,86 63,64 -6,51 1,0295 0,0414
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,58 -1,86 63,30 8,10 1,0239 0,1740
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,76 -5,64 62,07 -7,15 1,0041 0,0337
AEE / Ameren Corporation 0,62 -1,86 61,77 3,39 0,9991 0,1320
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,91 -1,86 61,12 -8,28 0,9888 0,0215
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 -1,85 61,12 7,31 0,9887 0,1619
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,90 -1,86 59,71 -15,67 0,9659 -0,0619
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,87 7,82 59,59 26,67 0,9639 0,2811
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 -1,86 58,54 -6,54 0,9470 0,0378
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -10,23 56,20 -9,23 0,9091 0,0104
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -1,84 53,96 5,66 0,8728 0,1316
ADI / Analog Devices, Inc. 0,27 -1,86 53,21 -9,72 0,8607 0,0052
DE / Deere & Company 0,11 -1,86 51,21 -4,53 0,8283 0,0497
GOOG / Alphabet Inc. 0,32 -1,86 51,15 -23,20 0,8274 -0,1393
SW / Smurfit Westrock Plc 1,20 7,15 50,28 -15,19 0,8134 -0,0472
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,27 -1,86 49,18 -13,26 0,7955 -0,0275
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,32 1,31 47,95 -15,34 0,7757 -0,0465
AVGO / Broadcom Inc. 0,23 -5,88 44,17 -18,13 0,7146 -0,0687
MU / Micron Technology, Inc. 0,56 8,45 43,02 -8,54 0,6959 0,0132
TT / Trane Technologies plc 0,10 -1,86 38,91 3,70 0,6294 0,0848
RS / Reliance, Inc. 0,13 -1,86 38,14 -2,29 0,6169 0,0504
MAS / Masco Corporation 0,62 -1,86 37,46 -24,97 0,6060 -0,1187
FITB / Fifth Third Bancorp 1,02 -1,86 36,79 -20,40 0,5951 -0,0757
CVX / Chevron Corporation 0,26 -1,86 35,67 -10,50 0,5770 -0,0015
LRCX / Lam Research Corporation 0,48 -1,86 34,64 -13,22 0,5604 -0,0190
GE / General Electric Company 0,15 30,63 0,4955 0,4955
KKR / KKR & Co. Inc. 0,27 30,36 0,4912 0,4912
ORCL / Oracle Corporation 0,21 -25,55 29,62 -38,39 0,4792 -0,2188
CMCSA / Comcast Corporation 0,80 -32,16 27,47 -31,07 0,4443 -0,1341
HUM / Humana Inc. 0,10 -30,43 26,53 -37,79 0,4292 -0,1898
FDX / FedEx Corporation 0,12 46,57 25,83 16,39 0,4179 0,0957
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,12 19,14 0,3096 0,3096
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 18,17 0,2940 0,2940
INTC / Intel Corporation 0,56 -23,53 11,21 -20,90 0,1814 -0,0244
US313385GD27 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 4,98 0,0806 0,0806