Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 435.789.659
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 435.789.659 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Funds største beholdninger er U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) . Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Funds nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,01 9,01 2,0593 2,0593
0,03 7,34 1,6789 1,6789
0,46 6,48 1,4815 1,4815
0,03 5,75 1,3146 1,3146
0,14 5,63 1,2868 1,2868
0,08 10,60 2,4231 1,0683
0,04 4,51 1,0319 1,0319
0,02 7,77 1,7776 0,9811
0,06 4,23 0,9660 0,9660
0,06 7,75 1,7721 0,8174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,23 0,5102 -1,0112
0,05 2,29 0,5230 -0,9933
0,07 3,43 0,7848 -0,8481
0,03 3,36 0,7683 -0,8320
0,13 3,28 0,7501 -0,7316
0,03 2,37 0,5413 -0,6444
0,05 3,10 0,7079 -0,6336
0,13 2,83 0,6475 -0,5270
0,02 4,48 1,0247 -0,5261
0,13 5,28 1,2062 -0,4559
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USB / U.S. Bancorp 0,27 11,52 10,71 -5,85 2,4491 0,1568
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,08 77,02 10,60 57,61 2,4231 1,0683
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 12,07 10,10 -5,46 2,3099 0,1569
FLS / Flowserve Corporation 0,21 52,91 9,40 10,45 2,1486 0,4343
DVN / Devon Energy Corporation 0,30 41,43 9,01 26,14 2,0598 0,6207
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 9,01 9,01 2,0593 2,0593
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 14,50 8,93 10,48 2,0420 0,4131
SYY / Sysco Corporation 0,12 35,29 8,65 32,48 1,9783 0,6623
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,34 24,18 8,32 10,02 1,9023 0,3786
EVRG / Evergy, Inc. 0,12 18,14 8,16 27,21 1,8652 0,5732
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,11 -12,13 8,06 -16,42 1,8429 -0,1003
ALL / The Allstate Corporation 0,04 -11,77 8,04 -8,99 1,8383 0,0583
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 16,31 8,04 15,87 1,8381 0,4401
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,25 37,25 7,97 24,12 1,8224 0,5285
HXL / Hexcel Corporation 0,16 16,14 7,85 -13,66 1,7951 -0,0370
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 17,88 7,78 15,99 1,7794 0,4276
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 101,83 7,77 96,66 1,7776 0,9811
DTE / DTE Energy Company 0,06 43,12 7,75 63,57 1,7721 0,8174
AYI / Acuity Inc. 0,03 7,34 1,6789 1,6789
NUE / Nucor Corporation 0,06 0,00 7,29 -7,05 1,6662 0,0865
CCI / Crown Castle Inc. 0,07 -3,82 7,20 13,94 1,6469 0,3730
CG / The Carlyle Group Inc. 0,19 17,55 7,16 -19,11 1,6380 -0,1467
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,81 18,39 7,12 4,86 1,6287 0,2599
MKSI / MKS Inc. 0,10 17,47 7,01 -27,26 1,6027 -0,3391
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 0,00 6,72 8,95 1,5366 0,2938
LNT / Alliant Energy Corporation 0,11 0,00 6,61 3,67 1,5102 0,2265
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,46 6,48 1,4815 1,4815
COLM / Columbia Sportswear Company 0,10 8,80 5,96 -23,40 1,3625 -0,2049
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -15,71 5,95 -13,40 1,3610 -0,0240
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 0,00 5,94 -8,42 1,3570 0,0512
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,10 111,42 5,88 76,30 1,3452 0,6728
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 22,50 5,87 37,03 1,3410 0,4786
STE / STERIS plc 0,03 5,75 1,3146 1,3146
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,14 5,63 1,2868 1,2868
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 0,00 5,53 -9,48 1,2641 0,0335
RHI / Robert Half Inc. 0,12 0,00 5,41 -31,63 1,2373 -0,3573
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,08 -16,20 5,39 -31,96 1,2314 -0,3632
NI / NiSource Inc. 0,13 -39,01 5,28 -36,05 1,2062 -0,4559
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,05 0,00 5,26 -15,02 1,2035 -0,0444
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,06 12,19 5,15 -8,88 1,1772 0,0388
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,04 -14,12 5,14 -18,90 1,1750 -0,1018
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,14 -9,28 4,96 -29,20 1,1333 -0,2772
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,05 0,00 4,76 3,68 1,0877 0,1633
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,30 0,00 4,70 -7,29 1,0754 0,0533
SJM / The J. M. Smucker Company 0,04 -36,49 4,67 -30,91 1,0681 -0,2943
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,10 -2,12 4,67 -12,54 1,0673 -0,0080
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 4,51 1,0319 1,0319
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -34,20 4,48 -41,77 1,0247 -0,5261
FTV / Fortive Corporation 0,06 4,23 0,9660 0,9660
WDC / Western Digital Corporation 0,10 28,27 4,19 -13,62 0,9584 -0,0193
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 4,19 5,89 0,9573 0,1606
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,06 -20,71 4,11 -32,40 0,9407 -0,2857
AGCO / AGCO Corporation 0,05 -21,03 4,10 -35,85 0,9378 -0,3504
FLR / Fluor Corporation 0,12 -0,78 4,05 -28,18 0,9258 -0,2103
BAX / Baxter International Inc. 0,12 0,00 3,86 -4,29 0,8837 0,0702
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 15,99 3,81 -13,61 0,8710 -0,0174
COHR / Coherent Corp. 0,06 0,00 3,77 -28,93 0,8624 -0,2068
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,74 -24,16 0,8555 -0,1385
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 3,71 -10,55 0,8487 0,0124
JBL / Jabil Inc. 0,03 -23,90 3,71 -31,33 0,8480 -0,2402
VST / Vistra Corp. 0,03 -15,76 3,65 -35,02 0,8337 -0,2968
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,07 -53,39 3,43 -57,65 0,7848 -0,8481
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 -58,63 3,36 -57,69 0,7683 -0,8320
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 -24,21 3,35 -36,02 0,7656 -0,2889
IMAX / IMAX Corporation 0,13 -56,82 3,28 -55,39 0,7501 -0,7316
PTC / PTC Inc. 0,02 0,00 3,23 -19,90 0,7381 -0,0740
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -24,68 3,20 -35,98 0,7314 -0,2754
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 -26,15 3,12 -43,68 0,7139 -0,4031
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,05 -46,13 3,10 -53,50 0,7079 -0,6336
AVTR / Avantor, Inc. 0,24 0,00 3,09 -41,70 0,7073 -0,3617
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 -45,69 2,86 -43,02 0,6540 -0,3572
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,33 26,42 2,84 5,00 0,6488 0,1042
NE / Noble Corporation plc 0,13 -28,38 2,83 -51,42 0,6475 -0,5270
KN / Knowles Corporation 0,17 -29,22 2,65 -41,16 0,6061 -0,3014
AA / Alcoa Corporation 0,11 0,00 2,64 -30,55 0,6046 -0,1625
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,49 1,14 0,5703 0,0733
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 -58,47 2,37 -59,78 0,5413 -0,6444
CE / Celanese Corporation 0,05 0,00 2,32 -37,34 0,5307 -0,2157
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 -67,54 2,29 -69,61 0,5230 -0,9933
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,09 -56,74 2,23 -70,45 0,5102 -1,0112