Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.494.000
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Thornmark Asset Management Inc. har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.494.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thornmark Asset Management Inc.s største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Bank of Montreal (US:BMO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Thornmark Asset Management Inc.s nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Tailored Brands, Inc. (US:US87403A1079) , CAE Inc. (US:CAE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) .

Thornmark Asset Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,61 4,7979 4,7979
0,02 0,81 2,4183 2,4183
0,02 0,69 2,0631 2,0631
0,05 0,59 1,7645 1,7645
0,05 1,98 5,9145 1,7601
0,03 0,97 2,8871 1,6036
0,01 1,09 3,2663 1,5679
0,00 0,38 1,1405 1,1405
0,00 0,30 0,8867 0,8867
0,00 0,29 0,8658 0,8658
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,77 2,2900 -2,4675
0,01 0,55 1,6510 -2,0678
0,00 0,00 -1,4561
0,00 0,00 -1,4046
0,04 0,37 1,1017 -1,3956
0,02 0,64 1,9018 -1,3892
0,01 0,70 2,0780 -1,2260
0,00 0,00 -1,1340
0,02 0,44 1,3196 -1,0488
0,03 0,87 2,6005 -0,9380
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-01-06 for rapporteringsperioden 2014-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,05 18,56 1,98 22,89 5,9145 1,7601
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 1,61 4,7979 4,7979
BMO / Bank of Montreal 0,02 -2,43 1,50 -6,23 4,4904 0,3565
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 -18,93 1,47 -12,84 4,3978 0,0424
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -2,79 1,44 -1,71 4,2933 0,5229
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -23,85 1,20 -7,91 3,5797 0,2242
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -20,50 1,13 -12,17 3,3618 0,0578
AAPL / Apple Inc. 0,01 51,52 1,09 66,01 3,2663 1,5679
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -31,95 0,98 -26,65 2,9169 -0,5159
GIB / CGI Inc. 0,03 71,61 0,97 94,18 2,8871 1,6036
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,12 0,91 -6,08 2,7199 0,2200
GE / General Electric Company 0,03 -35,67 0,87 -36,56 2,6005 -0,9380
DE / Deere & Company 0,01 -31,66 0,86 -26,23 2,5617 -0,4356
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 3,59 0,83 0,24 2,4721 0,3433
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 4,26 0,82 -3,73 2,4631 0,2545
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -11,51 0,81 -5,37 2,4183 2,4183
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,02 -58,23 0,77 -58,45 2,2900 -2,4675
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 25,34 0,73 13,08 2,1944 0,5193
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 -6,54 0,70 9,13 2,1049 0,4400
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -47,66 0,70 -45,71 2,0780 -1,2260
US87403A1079 / Tailored Brands, Inc. 0,02 0,69 2,0631 2,0631
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -12,49 0,68 -7,44 2,0422 0,1376
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -17,72 0,67 -11,32 2,0123 0,0536
BAX / Baxter International Inc. 0,01 -39,20 0,66 -37,97 1,9705 -0,7716
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 -43,23 0,64 -50,12 1,9018 -1,3892
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 5,83 0,62 -15,83 1,8570 -0,0475
CSX / CSX Corporation 0,02 -33,89 0,60 -25,34 1,8033 -0,2816
CAE / CAE Inc. 0,05 0,59 1,7645 1,7645
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 -8,78 1,7376 0,0934
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -5,15 0,55 -9,18 1,6540 0,0819
MET / MetLife, Inc. 0,01 -61,91 0,55 -61,68 1,6510 -2,0678
CPG / Veren Inc. 0,02 35,07 0,49 -13,38 1,4689 0,0051
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 -20,08 0,45 -17,04 1,3376 -0,0541
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -40,90 0,45 -30,65 1,3376 -0,3273
MFC / HEXAOM 0,02 -51,51 0,44 -51,90 1,3196 -1,0488
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -26,39 0,41 -24,02 1,2181 -0,1658
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,38 -1,29 1,1405 1,1405
ERF / Enerplus Corporation 0,04 -24,87 0,37 -61,92 1,1017 -1,3956
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -29,13 0,32 -33,68 0,9405 -0,2837
MGA / Magna International Inc. 0,00 -26,95 0,32 -16,45 0,9405 -0,0311
TWX / Warner Media LLC 0,00 -50,81 0,31 -44,09 0,9315 -0,5066
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,30 0,8867 0,8867
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,29 0,8658 0,8658
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,27 -4,24 0,8091 0,0798
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -42,67 0,24 -46,64 0,7106 -0,4389
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -26,48 0,20 -21,84 0,6091 -0,0636
WPRT / Westport Fuel Systems Inc. 0,01 0,01 0,04 -80,98 0,1164 -0,4457
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7628
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4046
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1340
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4561