Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 733.806.201
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TINGX - Thornburg International Growth Fund - Class I har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 733.806.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TINGX - Thornburg International Growth Fund - Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . TINGX - Thornburg International Growth Fund - Class Is nye stillinger omfatter Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Thales S.A. (AT:THAL) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 8,82 1,1987 1,1987
0,09 8,77 1,1917 1,1917
0,03 8,27 1,1243 1,1243
0,09 7,65 1,0397 1,0397
0,43 7,35 0,9992 0,9992
1,60 58,10 7,8988 0,8893
1,41 14,05 1,9104 0,8485
0,01 28,96 3,9367 0,6329
1,22 7,89 1,0723 0,5621
0,02 12,68 1,7237 0,4875
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 15,99 2,1736 -1,8183
0,01 5,59 0,7601 -1,2858
0,22 30,12 4,0943 -0,5939
0,09 1,65 0,2248 -0,5552
0,65 41,42 5,6311 -0,5322
0,06 5,16 0,7022 -0,4901
0,38 26,28 3,5730 -0,4751
0,04 5,18 0,7039 -0,4641
0,39 15,59 2,1200 -0,4027
0,22 19,27 2,6204 -0,3973
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,60 -6,81 58,10 20,06 7,8988 0,8893
NNND / Tencent Holdings Limited 0,65 -2,93 41,42 -2,65 5,6311 -0,5322
MA / Mastercard Incorporated 0,06 -0,41 34,45 2,10 4,6829 -0,2039
AZN / Astrazeneca plc 0,22 -1,64 30,12 -6,95 4,0943 -0,5939
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -5,23 28,96 26,96 3,9367 0,6329
EOAN / E.ON SE 1,47 -1,10 27,11 20,59 3,6851 0,4291
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -5,38 26,28 -5,96 3,5730 -0,4751
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -11,88 25,11 8,01 3,4139 0,0462
AI / L'Air Liquide S.A. 0,12 -8,16 24,10 -0,25 3,2771 -0,2232
DB1 / Deutsche Börse AG 0,07 -1,54 24,07 8,85 3,2720 0,0691
LONN / Lonza Group AG 0,03 -4,37 23,78 10,23 3,2328 0,1079
RACE / Ferrari N.V. 0,05 -0,65 23,10 13,96 3,1407 0,2040
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,16 -3,36 20,25 -6,07 2,7531 -0,3697
ALC / Alcon Inc. 0,22 -0,78 19,27 -7,48 2,6204 -0,3973
DP9 / Diploma PLC 0,27 -6,02 18,42 25,96 2,5040 0,3860
XPG / Vend Marketplaces ASA 0,52 -1,62 18,25 28,57 2,4807 0,4250
HYB / HOYA Corporation 0,15 -4,75 17,69 0,55 2,4051 -0,1436
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,30 -51,63 15,99 -41,99 2,1736 -1,8183
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,39 -27,42 15,59 -10,46 2,1200 -0,4027
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 -24,66 15,45 -9,14 2,1011 -0,3626
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 1,41 91,68 14,05 91,69 1,9104 0,8485
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,09 13,41 5,14 1,8233 -0,0243
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,46 14,37 13,31 0,82 1,8093 -0,1028
ASM / ASM International NV 0,02 5,77 12,68 48,58 1,7237 0,4875
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -21,56 12,49 1,18 1,6984 -0,0901
OR / L'Oréal S.A. 0,03 -1,20 12,04 13,70 1,6365 0,1029
NU / Nu Holdings Ltd. 0,82 -1,46 11,25 32,03 1,5293 0,2952
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,52 0,00 11,06 14,70 1,5041 0,1069
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,07 -23,41 10,03 9,69 1,3641 0,0391
CSJ / CSL Limited 0,06 -2,86 9,92 -2,72 1,3488 -0,1284
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 -11,36 9,25 22,43 1,2579 0,1632
SHOP / Shopify Inc. 0,08 24,06 9,19 50,03 1,2496 0,3621
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,11 8,82 1,1987 1,1987
ANET / Arista Networks Inc 0,09 8,77 1,1917 1,1917
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,07 -19,36 8,45 -14,67 1,1486 -0,2855
THAL / Thales S.A. 0,03 8,27 1,1243 1,1243
INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 1,22 87,12 7,89 124,00 1,0723 0,5621
BNP / BNP Paribas SA 0,09 7,65 1,0397 1,0397
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,43 7,35 0,9992 0,9992
MNYFF / Money Forward, Inc. 0,19 0,00 6,58 26,66 0,8951 0,1420
MRX / Marex Group plc 0,16 55,07 6,26 73,29 0,8512 0,3279
KEE / Keyence Corporation 0,01 -61,25 5,59 -60,42 0,7601 -1,2858
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 -22,75 5,18 -35,79 0,7039 -0,4641
GLOB / Globant S.A. 0,06 -18,68 5,16 -37,25 0,7022 -0,4901
BIOAB / BioArctic AB 0,09 -70,05 1,65 -69,30 0,2248 -0,5552