Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.078.782
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TXUG - Thornburg International Growth ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.078.782 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TXUG - Thornburg International Growth ETFs største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Vend Marketplaces ASA (DE:XPG) , and Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) . TXUG - Thornburg International Growth ETFs nye stillinger omfatter L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , Moncler S.p.A. (US:MONRF) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,30 5,8684 5,1897
0,00 0,09 1,7968 1,7968
0,00 0,08 1,6564 1,6564
0,00 0,06 1,1758 1,1758
0,00 0,05 1,0495 1,0495
0,00 0,05 0,9460 0,9460
0,00 0,19 3,6922 0,9316
0,00 0,05 0,9159 0,9159
0,00 0,22 4,2537 0,8118
0,01 0,22 4,4190 0,7498
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4695
0,00 0,00 -1,4338
0,00 0,28 5,4394 -1,4326
0,00 0,01 0,2269 -0,9252
0,00 0,15 3,0133 -0,8019
0,01 0,20 3,9003 -0,7186
0,00 0,03 0,5173 -0,6786
0,00 0,08 1,6522 -0,6683
0,00 0,04 0,8588 -0,5746
0,00 0,08 1,6011 -0,4930
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,03 781,85 0,30 803,03 5,8684 5,1897
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,79 0,28 -19,30 5,4394 -1,4326
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,46 0,27 15,61 5,3967 0,6290
XPG / Vend Marketplaces ASA 0,01 2,64 0,22 23,08 4,4190 0,7498
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 26,32 4,2537 0,8118
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,01 0,00 0,20 17,16 3,9036 0,4996
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,01 2,13 0,20 -13,91 3,9003 -0,7186
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -4,46 3,8062 -0,2546
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,00 0,19 13,10 3,7485 0,3669
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,61 0,19 36,50 3,6922 0,9316
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,18 2,86 3,5515 0,0378
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,17 1,19 3,3646 -0,0115
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,75 0,16 2,53 3,2037 0,0201
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -7,58 0,15 -1,28 3,0315 -0,1039
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 -20,90 0,15 -19,47 3,0133 -0,8019
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 -7,63 0,15 -7,98 2,9673 -0,3135
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,14 24,14 2,8371 0,4950
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -9,44 0,12 -3,97 2,3809 -0,1612
DP9 / Diploma PLC 0,00 0,00 0,12 12,26 2,3476 0,2055
ALC / Alcon Inc. 0,00 10,98 0,11 3,67 2,2250 0,0311
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,69 0,11 32,50 2,0983 0,4887
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 1,7968 1,7968
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,30 0,09 65,38 1,6934 0,6475
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,08 1,6564 1,6564
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,00 -23,54 0,08 -27,83 1,6522 -0,6683
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -13,44 0,08 -22,12 1,6011 -0,4930
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 -27,36 0,07 -20,43 1,4661 -0,4116
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,07 11,67 1,3300 0,1162
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,07 -1,49 1,3011 -0,0483
0NX3 / ASM International NV 0,00 29,07 0,06 33,33 1,1892 0,2707
MONRF / Moncler S.p.A. 0,00 0,06 1,1758 1,1758
MRX / Marex Group plc 0,00 0,00 0,06 18,00 1,1694 0,1572
MNYFF / Money Forward, Inc. 0,00 -28,10 0,05 -14,29 1,0745 -0,2005
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 1,0495 1,0495
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,05 6,00 1,0443 0,0282
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,05 0,9460 0,9460
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,05 -7,84 0,9393 -0,0893
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,00 0,05 0,9159 0,9159
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 12,82 0,8812 0,0972
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -10,90 0,04 -39,44 0,8588 -0,5746
GLOB / Globant S.A. 0,00 -32,32 0,03 -55,93 0,5173 -0,6786
BIOAB / BioArctic AB 0,00 -75,91 0,01 -80,70 0,2269 -0,9252
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4695
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4338