Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.126.023
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TXUE - Thornburg International Equity ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.126.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TXUE - Thornburg International Equity ETFs største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , and NN Group N.V. (NL:NN) . TXUE - Thornburg International Equity ETFs nye stillinger omfatter Glencore plc (US:GLCNF) , Japan Exchange Group, Inc. (US:OSCUF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 6,59 4,6277 1,5279
0,49 1,87 1,3123 1,3123
0,16 1,82 1,2802 1,2802
0,08 5,49 3,8572 0,8159
0,36 5,31 3,7258 0,3840
0,07 4,44 3,1185 0,3175
0,20 3,67 2,5773 0,2958
0,27 4,73 3,3193 0,2846
0,36 3,33 2,3405 0,2552
0,11 2,15 1,5069 0,2242
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,42 1,0007 -1,1222
0,00 2,15 1,5071 -0,7257
0,04 1,35 0,9462 -0,5065
0,02 1,44 1,0116 -0,4546
0,06 3,50 2,4586 -0,3475
0,03 2,47 1,7350 -0,3446
0,01 3,24 2,2755 -0,2628
0,00 2,75 1,9310 -0,2576
0,07 1,78 1,2509 -0,2425
0,01 2,50 1,7575 -0,2095
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,66 142,73 6,59 142,78 4,6277 1,5279
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 115,78 5,49 106,23 3,8572 0,8159
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,59 5,31 81,31 3,7258 0,3840
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 29,59 4,73 77,87 3,3193 0,2846
NN / NN Group N.V. 0,07 45,59 4,44 81,00 3,1185 0,3175
BNP / BNP Paribas SA 0,05 45,56 4,18 68,68 2,9356 0,1057
IBE / Iberdrola, S.A. 0,20 45,59 3,67 83,68 2,5773 0,2958
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,82 3,65 53,09 2,5601 -0,1592
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,25 45,46 3,51 61,52 2,4619 -0,0163
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 45,46 3,51 63,71 2,4617 0,0171
FP / TotalEnergies SE 0,06 45,59 3,50 42,49 2,4586 -0,3475
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,62 3,39 68,14 2,3795 0,0784
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 45,60 3,36 73,66 2,3615 0,1500
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,59 3,33 82,53 2,3405 0,2552
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 45,59 3,28 52,53 2,3046 -0,1515
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 3,27 67,21 2,2960 0,0633
LIN / Linde plc 0,01 45,59 3,24 45,75 2,2755 -0,2628
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 45,45 3,10 54,64 2,1769 -0,1121
FER / Ferrovial SE 0,06 45,59 3,05 66,83 2,1446 0,0547
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 45,38 3,00 55,11 2,1088 -0,1023
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 2,96 50,79 2,0789 -0,1633
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 72,22 2,84 68,03 1,9932 0,0638
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,01 2,75 43,48 1,9310 -0,2576
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,07 45,59 2,65 60,96 1,8617 -0,0197
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 45,59 2,56 54,13 1,7959 -0,0983
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 45,59 2,51 52,87 1,7611 -0,1122
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 45,58 2,51 49,61 1,7603 -0,1525
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,44 2,50 45,30 1,7575 -0,2095
ALC / Alcon Inc. 0,03 45,59 2,47 35,64 1,7350 -0,3446
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 45,59 2,42 51,79 1,6961 -0,1207
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 45,59 2,38 64,50 1,6699 0,0199
BDEV / Barratt Developments plc 0,37 45,59 2,31 68,57 1,6196 0,0573
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 45,71 2,15 9,77 1,5071 -0,7257
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,11 45,45 2,15 91,01 1,5069 0,2242
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 45,56 2,12 52,56 1,4884 -0,0982
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 45,59 2,00 66,94 1,4047 0,0363
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,59 1,99 74,15 1,3955 0,0922
1RH / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 45,03 1,94 49,42 1,3652 -0,1205
SHELL / Shell plc 0,06 45,59 1,88 44,88 1,3219 -0,1620
GLCNF / Glencore plc 0,49 1,87 1,3123 1,3123
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 45,59 1,85 51,59 1,3023 -0,0950
OSCUF / Japan Exchange Group, Inc. 0,16 1,82 1,2802 1,2802
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 45,43 1,78 36,16 1,2509 -0,2425
CMPGF / Compass Group PLC 0,05 45,59 1,65 46,63 1,1601 -0,1263
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,09 74,02 1,64 99,27 1,1547 0,2125
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,07 45,59 1,64 73,38 1,1488 0,0721
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 43,62 1,58 46,21 1,1110 -0,1244
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,66 1,44 12,15 1,0116 -0,4546
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -30,95 1,42 -23,40 1,0007 -1,1222
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 1,40 45,99 0,9853 -0,1130
AS / Amer Sports, Inc. 0,04 -12,99 1,35 5,90 0,9462 -0,5065