Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.653.918.000
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Thomaspartners, Inc. har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.653.918.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thomaspartners, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Chevron Corporation (US:CVX) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and BB&T Corp. (US:US0549371070) . Thomaspartners, Inc.s nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , .

Thomaspartners, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,58 229,12 1,6780 1,6780
6,80 227,97 1,6696 1,6696
3,86 226,75 1,6607 1,6607
2,05 214,33 1,5697 0,7531
1,19 256,78 1,8806 0,2636
5,88 306,49 2,2447 0,2635
2,69 227,98 1,6697 0,2018
6,58 282,26 2,0673 0,2005
3,67 252,01 1,8457 0,1870
4,37 398,81 2,9209 0,1863
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8529
0,05 4,91 0,0360 -1,2605
0,08 8,61 0,0631 -0,6779
5,68 297,85 2,1814 -0,2694
1,35 230,53 1,6884 -0,2557
35,77 335,18 2,4548 -0,2250
3,11 398,08 2,9155 -0,1870
3,25 371,14 2,7182 -0,1870
4,68 348,97 2,5558 -0,1801
2,96 235,00 1,7211 -0,1693
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-05-02 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 4,37 -0,10 398,81 6,59 2,9209 0,1863
JNJ / Johnson & Johnson 3,11 2,24 398,08 -6,22 2,9155 -0,1870
CVX / Chevron Corporation 3,25 2,50 371,14 -6,63 2,7182 -0,1870
TXN / Texas Instruments Incorporated 3,55 -0,85 368,44 -1,37 2,6984 -0,0318
US0549371070 / BB&T Corp. 6,83 1,17 355,42 5,89 2,6031 0,1500
IBM / International Business Machines Corporation 2,30 2,95 352,47 2,95 2,5815 0,0793
XOM / Exxon Mobil Corporation 4,68 4,50 348,97 -6,78 2,5558 -0,1801
PPG / PPG Industries, Inc. 3,11 2,33 346,65 -2,24 2,5388 -0,0527
RTX / RTX Corporation 2,70 1,72 339,34 0,33 2,4853 0,0133
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 35,77 5,27 335,18 -8,59 2,4548 -0,2250
VZ / Verizon Communications Inc. 6,85 4,23 327,69 -5,83 2,4000 -0,1433
VFC / V.F. Corporation 4,37 0,18 323,86 0,34 2,3719 0,0131
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 2,96 310,69 -0,86 2,2754 -0,0149
INTC / Intel Corporation 5,88 0,21 306,49 13,06 2,2447 0,2635
WFC / Wells Fargo & Company 5,68 2,82 297,85 -11,18 2,1814 -0,2694
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,69 -0,06 295,56 2,77 2,1646 0,0627
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 2,44 282,40 -5,00 2,0682 -0,1043
CSCO / Cisco Systems, Inc. 6,58 -1,32 282,26 10,51 2,0673 0,2005
BCE / BCE Inc. 6,53 4,88 281,23 -5,98 2,0597 -0,1263
PFE / Pfizer Inc. 7,78 3,02 275,99 0,94 2,0213 0,0231
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,81 0,43 272,59 5,71 1,9964 0,1118
ABT / Abbott Laboratories 4,54 0,71 271,91 5,74 1,9915 0,1120
ES / Eversource Energy 4,47 4,48 263,44 -2,57 1,9294 -0,0467
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,21 0,73 263,18 1,97 1,9275 0,0412
RTN / Raytheon Co. 1,19 1,01 256,78 16,06 1,8806 0,2636
PM / Philip Morris International Inc. 2,56 4,19 254,83 -1,97 1,8663 -0,0336
ACN / Accenture plc 1,66 0,45 254,36 0,72 1,8629 0,0172
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 3,67 2,24 252,01 11,04 1,8457 0,1870
T / AT&T Inc. 7,06 5,80 251,67 -2,99 1,8432 -0,0528
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2,78 -0,15 244,21 -5,73 1,7886 -0,1047
PG / The Procter & Gamble Company 2,96 5,29 235,00 -9,15 1,7211 -0,1693
MMM / 3M Company 1,06 1,60 231,87 -5,24 1,6982 -0,0901
PH / Parker-Hannifin Corporation 1,35 1,13 230,53 -13,34 1,6884 -0,2557
WMT / Walmart Inc. 2,58 229,12 1,6780 1,6780
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 2,69 16,92 227,98 13,51 1,6697 0,2018
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 6,80 227,97 1,6696 1,6696
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 3,86 14,03 226,75 12,87 1,6607 1,6607
ORCL / Oracle Corporation 4,85 2,61 221,86 -0,71 1,6249 -0,0083
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 2,05 95,40 214,33 91,83 1,5697 0,7531
OMC / Omnicom Group Inc. 2,93 3,88 212,81 3,65 1,5586 0,0580
KO / The Coca-Cola Company 4,59 5,24 199,16 -0,38 1,4586 -0,0025
GPC / Genuine Parts Company 2,20 3,13 197,25 -2,48 1,4446 -0,0336
OXY / Occidental Petroleum Corporation 2,87 3,40 186,50 -8,82 1,3659 -0,1289
CL / Colgate-Palmolive Company 2,60 3,97 186,05 -1,23 1,3626 -0,0141
MO / Altria Group, Inc. 2,97 4,51 185,29 -8,79 1,3571 -0,1277
CVS / CVS Health Corporation 2,82 6,42 175,35 -8,69 1,2842 -0,1192
AAPL / Apple Inc. 1,04 1,05 174,16 0,18 1,2755 0,0050
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 5,27 16,18 159,17 15,34 1,1658 0,1571
DE / Deere & Company 0,98 -0,80 152,77 -1,56 1,1189 -0,0153
SBUX / Starbucks Corporation 2,12 4,31 122,57 5,15 0,8977 0,0457
WSO / Watsco, Inc. 0,63 0,74 113,97 7,21 0,8347 0,0578
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 2,56 6,38 113,43 -1,13 0,8308 -0,0077
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,28 2,95 104,40 9,82 0,7646 0,0698
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,21 -0,69 29,58 -8,29 0,2166 -0,0191
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,21 -7,05 22,58 -15,16 0,1654 -0,0291
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,30 -1,99 17,23 -19,39 0,1262 -0,0300
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,73 1,36 16,07 8,18 0,1177 0,0091
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -3,83 11,53 -17,18 0,0845 -0,0173
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 -91,44 8,61 -91,50 0,0631 -0,6779
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,33 -1,08 5,43 -10,46 0,0397 -0,0046
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 -97,18 4,91 -97,23 0,0360 -1,2605
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,05 525,25 4,53 503,20 0,0332 0,0277
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -0,69 3,31 -9,61 0,0242 -0,0025
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -7,65 3,07 -8,52 0,0225 -0,0020
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,03 -2,05 3,02 -3,39 0,0221 -0,0007
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -1,17 2,68 -2,05 0,0196 -0,0004
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,08 -12,23 2,02 -15,76 0,0148 0,0148
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 -0,87 1,75 -3,73 0,0129 0,0129
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -1,05 1,57 -2,96 0,0115 -0,0003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,48 1,18 -1,34 0,0086 -0,0001
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,04 2,06 0,82 -8,95 0,0060 0,0060
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,53 0,67 -2,04 0,0049 -0,0001
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 -1,81 0,62 -4,63 0,0045 -0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 72,80 0,54 70,44 0,0040 0,0016
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -10,90 0,40 -14,35 0,0029 0,0029
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0163
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8529