Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.018.259
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Thoma Capital Management LLC har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.018.259 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thoma Capital Management LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (MX:IWO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Thoma Capital Management LLCs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (MX:IWO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 27,55 18,8687 18,8687
0,53 27,45 18,7978 18,7978
0,06 11,58 7,9322 7,9322
0,04 11,42 7,8230 7,8230
0,04 10,08 6,9061 6,9061
0,08 5,74 3,9332 3,9332
0,04 5,15 3,5277 3,5277
0,02 3,81 2,6106 2,6106
0,47 3,67 2,5151 2,5151
0,01 2,13 1,4606 1,4606
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-18 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 27,55 18,8687 18,8687
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,53 27,45 18,7978 18,7978
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 11,58 7,9322 7,9322
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 11,42 7,8230 7,8230
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 10,08 6,9061 6,9061
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,08 5,74 3,9332 3,9332
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 5,15 3,5277 3,5277
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,81 2,6106 2,6106
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,47 3,67 2,5151 2,5151
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,13 1,4606 1,4606
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,91 1,3104 1,3104
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,56 1,0673 1,0673
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,36 0,9332 0,9332
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,15 0,7850 0,7850
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,15 0,7846 0,7846
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 1,13 0,7739 0,7739
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,13 0,7736 0,7736
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,10 0,7510 0,7510
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,03 0,7078 0,7078
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,16 0,98 0,6714 0,6714
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,92 0,6307 0,6307
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 0,90 0,6175 0,6175
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,88 0,6047 0,6047
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,03 0,83 0,5669 0,5669
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,82 0,5606 0,5606
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,82 0,5587 0,5587
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,80 0,5481 0,5481
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,74 0,5094 0,5094
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,74 0,5090 0,5090
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,74 0,5080 0,5080
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,73 0,4977 0,4977
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,72 0,4941 0,4941
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,72 0,4933 0,4933
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,69 0,4708 0,4708
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,69 0,4706 0,4706
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,68 0,4685 0,4685
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,68 0,4679 0,4679
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,68 0,4654 0,4654
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,67 0,4578 0,4578
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,66 0,4510 0,4510
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,64 0,4382 0,4382
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,64 0,4365 0,4365
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,62 0,4232 0,4232
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,58 0,3992 0,3992
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,02 0,56 0,3830 0,3830
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,55 0,3775 0,3775
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,54 0,3720 0,3720
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 0,53 0,3630 0,3630
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,52 0,3588 0,3588
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,52 0,3582 0,3582
BA / The Boeing Company 0,00 0,51 0,3481 0,3481
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,38 0,2621 0,2621
V / Visa Inc. 0,00 0,35 0,2379 0,2379
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,34 0,2350 0,2350
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,34 0,2344 0,2344
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,33 0,2271 0,2271
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,32 0,2179 0,2179
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,29 0,1972 0,1972
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,28 0,1939 0,1939
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,27 0,1862 0,1862
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,25 0,1734 0,1734
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,22 0,1511 0,1511
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,21 0,1423 0,1423