Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 240.759.000
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Third Security, LLC har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 240.759.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Third Security, LLCs største beholdninger er Precigen, Inc. (US:PGEN) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Third Security, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
83,47 176,95 73,4955 12,0596
0,04 5,17 2,1465 0,7118
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,29 4,13 1,7154 -3,3013
0,04 5,18 2,1519 -1,0955
0,12 4,54 1,8861 -1,0856
0,02 4,66 1,9347 -0,8870
0,04 4,23 1,7574 -0,8859
0,32 5,26 2,1839 -0,7252
0,11 4,52 1,8786 -0,6910
0,04 4,93 2,0494 -0,6318
0,04 2,76 1,1480 -0,6053
0,02 1,80 0,7481 -0,4395
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-14 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGEN / Precigen, Inc. 83,47 0,00 176,95 58,21 73,4955 12,0596
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,32 0,00 5,26 -0,72 2,1839 -0,7252
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 5,18 -12,36 2,1519 -1,0955
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 135,14 5,17 97,86 2,1465 0,7118
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 4,93 1,09 2,0494 -0,6318
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 4,66 -9,32 1,9347 -0,8870
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 12,20 4,54 -16,06 1,8861 -1,0856
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 4,52 -3,31 1,8786 -0,6910
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 1.900,00 4,23 -12,07 1,7574 -0,8859
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 5,29 -0,97 4,13 -54,78 1,7154 -3,3013
CVX / Chevron Corporation 0,02 5,00 3,02 4,18 1,2531 -0,3377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 2,94 6,41 1,2203 -0,2963
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,00 2,76 -13,41 1,1480 -0,6053
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,64 -5,54 1,0982 -0,4393
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 2,39 -5,27 0,9931 -0,3933
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 2,38 1,97 0,9902 -0,2941
DOW / Dow Inc. 0,04 0,00 1,84 -14,85 0,7647 -0,4229
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,00 1,80 -16,70 0,7481 -0,4395
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 1,41 -6,20 0,5848 -0,2397