Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 966.528
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USRD - Themes US R&D Champions ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 966.528 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USRD - Themes US R&D Champions ETFs største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . USRD - Themes US R&D Champions ETFs nye stillinger omfatter Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) .

USRD - Themes US R&D Champions ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 2,6620 2,6620
0,00 0,02 2,3128 2,3128
0,00 0,02 1,8758 1,8758
0,00 0,02 1,6769 1,6769
0,00 0,02 1,6530 1,6530
0,00 0,01 1,5353 1,5353
0,00 0,01 1,5092 1,5092
0,00 0,02 2,3238 1,2856
0,00 0,03 2,6039 1,2166
0,00 0,03 2,6917 0,8163
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 1,6910 -0,7941
0,00 0,02 1,9001 -0,7370
0,00 0,01 1,5323 -0,6634
0,00 0,02 1,7593 -0,5918
0,00 0,01 1,5208 -0,5485
0,00 0,02 1,7766 -0,4494
0,00 0,02 1,8799 -0,4467
0,00 0,02 1,8113 -0,4195
0,00 0,02 1,7610 -0,4027
0,00 0,00 0,0896 -0,3661
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,21 0,03 73,33 2,6917 0,8163
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,03 2,6620 2,6620
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 23,27 0,03 127,27 2,6039 1,2166
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 6,17 0,02 50,00 2,5251 0,5138
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,57 0,02 64,29 2,4811 0,7816
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 25,11 0,02 57,14 2,3323 0,5537
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,02 37,50 2,3263 0,2969
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 98,73 0,02 175,00 2,3238 1,2856
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,02 2,3128 2,3128
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,11 0,02 46,67 2,2909 0,4103
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 2,94 0,02 16,67 2,2554 0,0404
INTU / Intuit Inc. 0,00 -12,90 0,02 10,53 2,2002 -0,0999
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,67 0,02 25,00 2,1614 0,1200
ANET / Arista Networks Inc 0,00 24,54 0,02 66,67 2,1487 0,6226
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -11,11 0,02 11,11 2,1452 -0,1221
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,11 0,02 11,11 2,1348 -0,0587
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 5,71 0,02 33,33 2,1024 0,2610
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -5,26 0,02 17,65 2,0819 -0,0854
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -5,54 0,02 11,11 2,0816 -0,2078
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 20,78 0,02 46,15 2,0504 0,4157
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -5,96 0,02 5,56 2,0293 -0,1542
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 11,65 0,02 20,00 1,9496 0,0854
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 28,26 0,02 63,64 1,9390 0,4984
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,02 20,00 1,9217 0,0235
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 1,9146 0,1828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 15,38 0,02 28,57 1,9144 0,2139
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 5,88 0,02 28,57 1,9095 0,1475
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -23,84 0,02 -14,29 1,9001 -0,7370
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 14,12 0,02 38,46 1,9000 0,2683
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -22,22 0,02 5,88 1,8928 -0,2289
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,02 12,50 1,8895 -0,0997
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -7,00 0,02 -5,26 1,8799 -0,4467
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,02 1,8758 1,8758
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 3,67 0,02 6,25 1,8619 -0,1614
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 1,8553 -0,1198
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 12,80 0,02 0,00 1,8238 -0,2341
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -10,93 0,02 -5,56 1,8113 -0,4195
ADBE / Adobe Inc. 0,00 7,14 0,02 6,25 1,8012 -0,1454
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -11,11 0,02 6,25 1,7853 -0,1509
MDT / Medtronic plc 0,00 -3,90 0,02 -5,56 1,7766 -0,4494
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -13,44 0,02 0,00 1,7610 -0,4027
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -9,09 0,02 -10,53 1,7593 -0,5918
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 1,7265 -0,1812
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -13,71 0,02 -20,00 1,6910 -0,7941
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,02 1,6769 1,6769
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,02 1,6530 1,6530
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,01 1,5353 1,5353
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -13,64 0,01 -22,22 1,5323 -0,6634
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,70 0,01 -17,65 1,5208 -0,5485
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,01 1,5092 1,5092
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 -77,03 0,00 -100,00 0,0896 -0,3661