Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.148.672
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATO - Themes Transatlantic Defense ETF har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.148.672 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATO - Themes Transatlantic Defense ETFs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , RTX Corporation (US:RTX) , and Airbus SE (FR:AIR) . NATO - Themes Transatlantic Defense ETFs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Exail Technologies (FR:EXA) , Avio S.p.A. (IT:AVIO) , and Colt CZ Group SE (DE:6QS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,20 8,5969 8,5969
0,01 2,82 7,5719 2,8373
0,01 2,74 7,3571 2,7490
0,02 2,66 7,1454 1,6697
0,01 2,29 6,1482 1,1970
0,00 2,04 5,4857 0,9251
0,01 0,28 0,7516 0,2569
0,00 0,05 0,1319 0,1319
0,00 0,04 0,1014 0,1014
0,01 0,10 0,2721 0,0779
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,50 4,0228 -1,5204
0,00 0,90 2,4138 -1,4263
0,00 1,80 4,8338 -1,1713
0,00 1,28 3,4400 -1,1672
0,00 0,45 1,2125 -1,0149
0,00 0,50 1,3286 -0,9052
0,00 1,24 3,3294 -0,8720
0,01 0,43 1,1608 -0,7238
0,01 1,43 3,8409 -0,7192
0,00 1,14 3,0615 -0,6211
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,01 3,20 8,5969 8,5969
BA / The Boeing Company 0,01 359,00 2,82 464,20 7,5719 2,8373
HON / Honeywell International Inc. 0,01 411,87 2,74 462,83 7,3571 2,7490
RTX / RTX Corporation 0,02 317,40 2,66 360,55 7,1454 1,6697
AIR / Airbus SE 0,01 269,09 2,29 338,05 6,1482 1,1970
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,16 157,24 2,06 253,34 5,5293 0,0082
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 309,08 2,04 324,07 5,4857 0,9251
SAF / Safran SA 0,01 175,28 1,83 242,24 4,9143 -0,1539
RHM / Rheinmetall AG 0,00 91,24 1,80 184,07 4,8338 -1,1713
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 185,55 1,50 214,23 4,0315 -0,4971
BA. / BAE Systems plc 0,06 99,07 1,50 156,24 4,0228 -1,5204
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 107,00 1,43 197,51 3,8409 -0,7192
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 169,61 1,28 163,58 3,4400 -1,1672
GD / General Dynamics Corporation 0,00 161,14 1,24 179,28 3,3294 -0,8720
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 86,22 1,14 193,06 3,0615 -0,6211
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 84,94 0,90 121,98 2,4138 -1,4263
HO / Thales S.A. 0,00 89,43 0,50 109,75 1,3286 -0,9052
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 86,47 0,45 91,91 1,2125 -1,0149
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 81,44 0,45 132,81 1,2006 -0,6181
LDO / Leonardo S.p.a. 0,01 87,05 0,43 117,09 1,1608 -0,7238
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 86,32 0,35 187,50 0,9282 -0,2126
SAABB / Saab AB 0,01 87,49 0,33 167,48 0,8835 -0,2833
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 167,78 0,28 438,46 0,7516 0,2569
TXT / Textron Inc. 0,00 83,70 0,28 104,41 0,7480 -0,5440
HEI / HEICO Corporation 0,00 88,46 0,26 131,53 0,6900 -0,3616
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 83,66 0,25 170,33 0,6603 -0,2078
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 84,19 0,22 90,43 0,5896 -0,4998
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 94,27 0,18 130,77 0,4834 -0,2580
27M / Melrose Industries PLC 0,02 82,33 0,17 117,50 0,4670 -0,2937
CR / Crane Company 0,00 87,60 0,17 132,43 0,4627 -0,2388
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,15 333,24 0,15 340,00 0,4157 0,0774
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 71,68 0,14 308,82 0,3754 0,0529
BDRBF / Bombardier Inc. 0,00 79,62 0,14 181,63 0,3729 -0,0999
HAG / Hensoldt AG 0,00 85,76 0,13 219,05 0,3614 -0,0378
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 84,05 0,13 186,67 0,3480 -0,0781
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 82,26 0,12 95,08 0,3217 -0,2587
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,01 223,69 0,10 405,00 0,2721 0,0779
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 89,48 0,09 237,04 0,2442 -0,0151
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 77,82 0,09 87,23 0,2375 -0,2136
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,02 37,51 0,09 66,67 0,2297 -0,2617
HXL / Hexcel Corporation 0,00 82,99 0,08 90,91 0,2266 -0,1967
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 82,27 0,08 173,33 0,2222 -0,0673
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 82,29 0,08 105,00 0,2213 -0,1654
R3NK / RENK Group AG 0,00 81,18 0,08 207,69 0,2169 -0,0362
QY6 / QinetiQ Group plc 0,01 81,31 0,07 160,00 0,1746 -0,0648
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 100,90 0,06 162,50 0,1702 -0,0601
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 78,15 0,06 106,90 0,1623 -0,1153
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 135,32 0,06 229,41 0,1529 -0,0092
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 87,57 0,05 136,36 0,1418 -0,0714
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,05 0,1319 0,1319
AIR / AAR Corp. 0,00 90,83 0,04 144,44 0,1191 -0,0600
CHG / CHAPTERS Group AG 0,01 83,56 0,04 200,00 0,1062 -0,0195
EXA / Exail Technologies 0,00 0,04 0,1014 0,1014
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 80,82 0,04 89,47 0,0971 -0,0892
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 71,75 0,03 120,00 0,0886 -0,0605
ATRO / Astronics Corporation 0,00 105,57 0,03 211,11 0,0763 -0,0182
21T / Bodycote plc 0,00 82,32 0,03 107,69 0,0728 -0,0532
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 170,94 0,03 333,33 0,0703 0,0060
1JD / Senior plc 0,01 0,02 0,0657 0,0657
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,00 226,43 0,02 633,33 0,0614 0,0252
RDW / Redwire Corporation 0,00 222,20 0,02 600,00 0,0578 0,0256
AVIO / Avio S.p.A. 0,00 0,02 0,0576 0,0576
LUNR / Intuitive Machines, Inc. 0,00 177,73 0,02 320,00 0,0571 0,0074
C7K / Cohort plc 0,00 105,38 0,02 200,00 0,0566 -0,0139
Cirrus Aircraft Ltd / EC (KYG2151G1001) 0,00 0,02 0,0542 0,0542
6QS / Colt CZ Group SE 0,00 0,02 0,0452 0,0452
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,00 97,81 0,01 133,33 0,0385 -0,0253
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 138,15 0,01 116,67 0,0372 -0,0220
ALTNY / Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi 0,01 0,01 0,0368 0,0368
TRESDTT00013 / SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS 0,00 0,01 0,0343 0,0343
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 197,67 0,01 300,00 0,0336 -0,0021
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 239,74 0,01 233,33 0,0286 -0,0043