Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.078.916
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGMI - Themes Silver Miners ETF har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.078.916 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGMI - Themes Silver Miners ETFs største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZIJMY) , and Teck Resources Limited (US:TECK) .

AGMI - Themes Silver Miners ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,09 8,0024 4,1379
0,00 0,05 4,5628 1,0698
0,01 0,02 1,8639 0,9103
0,00 0,05 4,6407 0,4267
0,00 0,05 4,5501 0,3352
0,05 0,03 2,4371 0,3073
0,00 0,03 2,5228 0,2890
0,00 0,05 4,6809 0,1544
0,01 0,05 4,4376 0,1235
0,00 0,04 3,2746 0,0890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 4,7313 -4,1905
0,00 0,11 9,8135 -0,7711
0,00 0,10 9,6646 -0,7224
0,01 0,03 2,5606 -0,3960
0,00 0,03 2,5460 -0,3780
0,00 0,02 1,4123 -0,2886
0,00 0,11 10,2725 -0,2465
0,01 0,05 4,2692 -0,1906
0,00 0,05 4,3530 -0,1646
0,00 0,00 0,0161 -0,1630
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,00 45,09 0,11 74,60 10,2725 -0,2465
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 43,43 0,11 68,25 9,8135 -0,7711
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 59,80 0,10 67,74 9,6646 -0,7224
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 230,24 0,09 273,91 8,0024 4,1379
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -14,36 0,05 -3,77 4,7313 -4,1905
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 71,48 0,05 85,19 4,6809 0,1544
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,00 78,83 0,05 100,00 4,6407 0,4267
FNL / Fresnillo plc 0,00 43,25 0,05 133,33 4,5628 1,0698
PE&OLES * / Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 0,00 29,15 0,05 96,00 4,5501 0,3352
AG / First Majestic Silver Corp. 0,01 44,41 0,05 84,62 4,4513 -0,0124
HL / Hecla Mining Company 0,01 71,17 0,05 88,00 4,4376 0,1235
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 57,12 0,05 74,07 4,3530 -0,1646
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 14,67 0,05 76,92 4,2692 -0,1906
SSRM / SSR Mining Inc. 0,00 45,09 0,04 84,21 3,2746 0,0890
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,01 40,39 0,03 58,82 2,5606 -0,3960
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,00 45,07 0,03 58,82 2,5460 -0,3780
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 44,97 0,03 107,69 2,5228 0,2890
1208 / MMG Limited 0,05 44,81 0,03 116,67 2,4371 0,3073
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,01 221,74 0,02 300,00 1,8639 0,9103
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,00 54,47 0,02 88,89 1,6362 -0,0119
HOC / HolidayCheck Group AG 0,00 44,97 0,02 50,00 1,4123 -0,2886
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 0,00 44,90 0,01 75,00 1,3489 -0,0847
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,00 45,14 0,01 71,43 1,1703 -0,1455
600362 / Jiangxi Copper Company Limited 0,00 41,67 0,01 66,67 0,5145 -0,1182
CNE000001KZ0 / Zhuzhou Smelter Group Co Ltd 0,00 50,00 0,00 0,1300 -0,0010
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 -83,87 0,00 -100,00 0,0161 -0,1630