Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.580.282
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CZAR - Themes Natural Monopoly ETF har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.580.282 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CZAR - Themes Natural Monopoly ETFs største beholdninger er Legrand SA (FR:LR) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Singapore Exchange Limited (DE:SOU) . CZAR - Themes Natural Monopoly ETFs nye stillinger omfatter Ralliant Corporation (US:RAL) , Amrize AG (US:AMRZ) , .

CZAR - Themes Natural Monopoly ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 3,9320 1,3519
0,00 0,01 0,7152 0,7152
0,00 0,07 4,5484 0,6841
0,00 0,06 3,9273 0,6199
0,00 0,01 0,7308 0,4167
0,00 0,06 3,5987 0,2928
0,00 0,05 3,2826 0,2836
0,01 0,01 0,5508 0,2801
0,00 0,02 1,0866 0,1963
0,00 0,06 3,8755 0,1516
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 2,3065 -1,1914
0,00 0,02 1,3060 -0,5529
0,00 0,05 3,2604 -0,4158
0,00 0,03 1,6519 -0,3625
0,00 0,03 1,7422 -0,3074
0,00 0,02 1,1088 -0,2726
0,00 0,03 1,7662 -0,2297
0,00 0,01 0,8732 -0,2076
0,00 0,04 2,7349 -0,1941
0,00 0,01 0,6942 -0,1910
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LR / Legrand SA 0,00 0,00 0,07 28,57 4,5484 0,6841
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,06 67,57 3,9320 1,3519
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,06 29,17 3,9273 0,6199
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,06 12,96 3,8755 0,1516
SOU / Singapore Exchange Limited 0,00 0,00 0,06 18,75 3,5987 0,2928
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,05 3,85 3,4271 -0,1365
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,05 10,20 3,4101 0,0604
SGE / Société Générale Société anonyme 0,00 0,00 0,05 10,42 3,3987 0,0636
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,05 20,93 3,2826 0,2836
ASX / ASX Limited 0,00 0,00 0,05 13,33 3,2717 0,1383
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -3,77 3,2604 -0,4158
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,05 11,90 2,9802 0,0760
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,05 12,50 2,8557 0,0615
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,04 2,38 2,7349 -0,1941
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,04 -29,41 2,3065 -1,1914
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,33 1,8894 -0,1735
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 0,00 0,03 -6,90 1,7662 -0,2297
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,03 -10,00 1,7422 -0,3074
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,34 1,6519 -0,3625
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 0,00 0,03 19,05 1,6287 0,1381
MTRAF / Metro Inc. 0,00 0,00 0,03 13,64 1,6263 0,0710
COL / Coles Group Limited 0,00 0,00 0,02 14,29 1,5254 0,0592
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 -25,93 1,3060 -0,5529
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,00 0,00 0,02 0,00 1,1671 -0,0838
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 1,1088 -0,2726
TYIA / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,02 30,77 1,0866 0,1963
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,02 0,00 1,0271 -0,0961
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,8898 0,0662
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,8732 -0,2076
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,00 0,00 0,01 0,00 0,8606 -0,0520
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,8587 -0,0283
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,8547 -0,1330
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,8338 -0,0231
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,7834 -0,1776
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 100,00 0,01 175,00 0,7308 0,4167
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,01 0,7152 0,7152
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 10,00 0,7063 -0,0249
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,6942 -0,1910
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6465 -0,0527
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,6136 -0,1112
SHEL / Shell plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5796 -0,0723
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5696 -0,0968
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5627 0,0021
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5602 -0,0372
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5576 0,0046
TRN / Terna S.p.A. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,5547 0,0274
FP / TotalEnergies SE 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,5539 -0,0751
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 119,80 0,01 166,67 0,5508 0,2801
EXPN / Experian plc 0,00 0,00 0,01 14,29 0,5494 0,0182
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5457 -0,0001
NG. / National Grid plc 0,00 0,00 0,01 14,29 0,5454 0,0181
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,5418 0,0847
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5391 -0,0629
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5320 -0,0286
TLC / The Lottery Corporation Limited 0,00 0,00 0,01 14,29 0,5318 0,0447
J4V / Vår Energi AS 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5313 -0,0440
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,5152 -0,1350
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4916 -0,0573
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4773 -0,0409
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 0,00 0,01 40,00 0,4745 0,1028
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4732 -0,0927
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4608 -0,0624
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,4415 -0,0516
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,4067 -0,0009
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,4037 0,0034
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,3911 -0,0064
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,3872 -0,0216
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,3655 -0,0465
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3554 -0,0256
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3522 0,0090
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3277 -0,0487
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,01 25,00 0,3256 0,0134
STN / Stantec Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,3228 0,0571
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,01 25,00 0,3204 0,0105
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2869 -0,0455
WSP / WSP Global Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,2832 0,0287
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,00 33,33 0,2799 0,0094
PME / Pro Medicus Limited 0,00 0,00 0,00 100,00 0,2724 0,0766
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2723 -0,0096
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2721 -0,0048
7W71 / Sweco AB (publ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2681 -0,0308
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2676 -0,0355
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2646 -0,0161
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2600 -0,0242
RHC / Ramsay Health Care Limited 0,00 0,00 0,00 33,33 0,2561 0,0118
BCE / BCE Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2534 -0,0299
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2393 0,0033
FVJ / Fortescue Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2253 -0,0071
DIP / KDDI Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2174 0,0029
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2082 -0,0004
HOLN / Holcim AG 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,1968 -0,1091
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,1890 -0,0394
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1787 0,0366
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1690 -0,0106
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1530 -0,0108
AMRZ / Amrize AG 0,00 0,00 0,1322 0,1322
REH / Reece Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1061 -0,0128