Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.009.019
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSIB - Themes Global Systemically Important Banks ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.009.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSIB - Themes Global Systemically Important Banks ETFs største beholdninger er Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , UBS Group AG (CH:UBSG) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Crédit Agricole S.A. (FR:ACA) , and Société Générale Société anonyme (FR:GLE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,48 3,6603 0,2529
0,08 0,46 3,5356 0,2133
0,03 0,46 3,5368 0,2040
0,03 0,46 3,5366 0,1596
0,06 0,48 3,6635 0,1267
0,00 0,47 3,6465 0,1248
0,01 0,47 3,6403 0,1113
0,01 0,47 3,6419 0,0835
0,00 0,47 3,5962 0,0609
0,03 0,47 3,6071 0,0502
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 0,44 3,3953 -0,3281
0,03 0,03 0,2432 -0,3064
0,44 0,45 3,4351 -0,2233
0,48 0,44 3,4085 -0,2127
0,03 0,45 3,4271 -0,1711
0,00 0,47 3,5826 -0,1225
0,02 0,45 3,4884 -0,0950
0,01 0,47 3,5951 -0,0636
0,01 0,47 3,5956 -0,0611
0,62 0,44 3,4116 -0,0501
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 69,32 0,48 109,69 3,6635 0,1267
UBSG / UBS Group AG 0,01 97,00 0,48 117,89 3,6603 0,2529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 61,84 0,47 109,73 3,6465 0,1248
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,03 94,49 0,47 103,00 3,6423 0,0074
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 62,18 0,47 107,46 3,6419 0,0835
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 93,24 0,47 109,29 3,6403 0,1113
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 82,78 0,47 103,90 3,6254 0,0277
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 81,07 0,47 101,72 3,6219 -0,0139
RY / Royal Bank of Canada 0,00 73,64 0,47 102,59 3,6185 0,0028
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 69,67 0,47 105,70 3,6071 0,0502
MS / Morgan Stanley 0,00 70,61 0,47 105,73 3,5962 0,0609
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 83,29 0,47 99,57 3,5956 -0,0611
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 62,37 0,47 99,57 3,5951 -0,0636
C / Citigroup Inc. 0,01 68,88 0,47 103,04 3,5949 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 69,66 0,47 101,73 3,5891 -0,0175
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 65,67 0,47 96,20 3,5826 -0,1225
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 89,41 0,47 100,43 3,5780 -0,0357
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 79,44 0,46 100,87 3,5710 -0,0397
BAC / Bank of America Corporation 0,01 76,90 0,46 100,43 3,5501 -0,0336
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 113,48 0,46 114,49 3,5368 0,2040
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 116,97 0,46 112,50 3,5366 0,1596
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 113,55 0,46 115,49 3,5356 0,2133
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 60,43 0,45 96,96 3,4884 -0,0950
939 / China Construction Bank Corporation 0,44 66,62 0,45 90,60 3,4351 -0,2233
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 74,21 0,45 92,64 3,4271 -0,1711
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 0,62 68,24 0,44 99,55 3,4116 -0,0501
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,48 83,32 0,44 90,95 3,4085 -0,2127
W8V / Bank of China Limited 0,76 91,58 0,44 84,52 3,3953 -0,3281
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,03 92,96 0,03 93,75 0,2432 -0,3064