Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 944.381
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIRL - Themes Airlines ETF har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 944.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIRL - Themes Airlines ETFs største beholdninger er International Consolidated Airlines Group S.A. (ES:IAG) , Air Canada (US:ACDVF) , Qantas Airways Limited (DE:QAN) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , and Deutsche Lufthansa AG (DE:LHA) . AIRL - Themes Airlines ETFs nye stillinger omfatter Finnair Oyj (FI:FIA1S) , Finnair Oyj (FI:FIA1S) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 5,6992 2,4208
0,01 0,05 5,7463 1,2918
0,00 0,04 4,1224 0,7918
0,00 0,03 3,7010 0,6999
0,00 0,01 0,6999 0,6999
0,00 0,01 0,6999 0,6999
0,00 0,04 4,0726 0,5190
0,01 0,05 5,4011 0,4864
0,01 0,03 3,6162 0,4817
0,01 0,02 2,5924 0,4693
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 2,8231 -1,6968
0,00 0,04 3,9587 -1,2748
0,01 0,05 5,0052 -1,0098
0,00 0,04 4,1657 -0,9468
0,01 0,04 4,5301 -0,8522
0,00 0,04 4,7770 -0,7039
0,00 0,04 4,5124 -0,6793
0,01 0,02 2,0236 -0,4407
0,00 0,02 2,1087 -0,3762
0,00 0,01 0,9942 -0,3070
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,01 7,96 0,05 50,00 5,7463 1,2918
ACDVF / Air Canada 0,00 28,71 0,05 103,85 5,6992 2,4208
QAN / Qantas Airways Limited 0,01 2,29 0,05 28,21 5,4011 0,4864
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,03 0,05 17,07 5,1312 -0,0305
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,01 -17,12 0,05 -2,08 5,0052 -1,0098
EZJ / easyJet plc 0,01 -0,45 0,05 28,57 4,8520 0,4171
EIF / Exchange Income Corporation 0,00 -3,73 0,05 28,57 4,7990 0,4489
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 -15,38 0,04 0,00 4,7770 -0,7039
C6L / Singapore Airlines Limited 0,01 -9,72 0,04 -2,33 4,5301 -0,8522
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -14,98 0,04 2,44 4,5124 -0,6793
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 4,66 0,04 25,81 4,1814 0,2372
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -1,87 0,04 -4,88 4,1657 -0,9468
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 24,87 0,04 46,15 4,1224 0,7918
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 18,21 0,04 35,71 4,0726 0,5190
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,00 -17,39 0,04 -11,90 3,9587 -1,2748
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 34,91 0,03 41,67 3,7010 0,6999
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 52,95 0,03 36,00 3,6162 0,4817
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 12,27 0,03 10,00 3,6083 -0,1112
AF / Air France-KLM SA 0,00 -6,95 0,03 11,54 3,1021 -0,1807
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 -7,02 0,03 -27,78 2,8231 -1,6968
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 0,02 -6,94 0,02 20,00 2,5930 0,0426
ELAL / El Al Israel Airlines Ltd. 0,01 9,68 0,02 41,18 2,5924 0,4693
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 -7,20 0,02 -5,00 2,1087 -0,3762
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,01 -6,68 0,02 0,00 2,0236 -0,4407
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,00 -6,79 0,01 -10,00 0,9942 -0,3070
FIA1S / Finnair Oyj 0,00 0,01 0,6999 0,6999
FIA1S / Finnair Oyj 0,00 0,01 0,6999 0,6999
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,5653 -0,2211
9204 / Skymark Airlines Inc. 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,2192 -0,0792
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 272,81 0,00 0,0904 0,0621