Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 568.219.259
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tfo-tdc, Llc har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 568.219.259 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tfo-tdc, Llcs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) . Tfo-tdc, Llcs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , and EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) .

Tfo-tdc, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,01 0,5306 0,5306
0,10 2,35 0,4143 0,4143
0,05 2,35 0,4142 0,4142
0,03 2,35 0,4136 0,4136
0,01 6,32 1,1126 0,2537
4,42 252,23 44,3892 0,2221
0,01 0,40 0,0711 0,0711
0,01 0,39 0,0679 0,0679
0,00 0,33 0,0574 0,0574
0,02 7,54 1,3276 0,0556
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,04 144,92 25,5047 -1,1687
0,55 23,21 4,0853 -0,3948
0,09 10,12 1,7817 -0,1398
0,12 7,62 1,3408 -0,1249
0,04 3,88 0,6826 -0,0983
0,01 0,66 0,1168 -0,0722
0,09 30,91 5,4398 -0,0713
0,05 1,65 0,2901 -0,0422
0,02 12,02 2,1161 -0,0351
0,38 20,67 3,6368 -0,0323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4,42 0,98 252,23 13,25 44,3892 0,2221
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 4,04 -0,82 144,92 7,75 25,5047 -1,1687
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,09 0,48 30,91 11,23 5,4398 -0,0713
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,55 0,16 23,21 2,76 4,0853 -0,3948
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,38 6,58 20,67 11,70 3,6368 -0,0323
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,36 12,02 10,84 2,1161 -0,0351
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 -0,02 10,12 4,49 1,7817 -0,1398
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,12 -3,32 7,62 3,09 1,3408 -0,1249
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 0,02 7,54 17,60 1,3276 0,0556
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 32,06 6,32 45,97 1,1126 0,2537
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,06 0,00 4,43 11,27 0,7800 -0,0100
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,41 4,24 10,06 0,7455 -0,0178
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,51 4,11 8,71 0,7227 -0,0264
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 -0,28 4,10 10,37 0,7209 -0,0151
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 0,14 3,88 -1,50 0,6826 -0,0983
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,07 0,03 3,39 9,30 0,5960 -0,0184
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,06 3,01 0,5306 0,5306
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 16,35 2,49 28,67 0,4377 0,0544
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,10 2,35 0,4143 0,4143
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,35 0,4142 0,4142
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,03 2,35 0,4136 0,4136
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,97 1,71 12,31 0,3003 -0,0010
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 3,86 1,65 12,99 0,2911 0,0008
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,05 0,00 1,65 -1,61 0,2901 -0,0422
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,77 1,49 11,33 0,2629 -0,0032
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,45 9,38 0,2546 -0,0077
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 0,39 1,40 12,09 0,2465 -0,0012
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,93 3,20 0,1645 -0,0151
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,98 0,76 12,26 0,1338 -0,0006
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -39,24 0,66 -30,36 0,1168 -0,0722
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 0,00 0,56 -0,88 0,0986 -0,0136
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -2,12 0,52 2,55 0,0920 -0,0092
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 5,79 0,48 25,59 0,0847 0,0086
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,01 0,40 0,0711 0,0711
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,39 0,0679 0,0679
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,33 17,61 0,0588 0,0025
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,33 0,0574 0,0574
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,32 10,73 0,0564 -0,0010
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,26 0,0455 0,0455
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,00 0,23 0,0397 0,0397
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -2,70 0,22 4,33 0,0382 -0,0032
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,21 0,0368 0,0368
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCWO / 374Water Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,00 -100,00 0,00 0,0000