Grundlæggende statistik
Insider-profil TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
Porteføljeværdi $ 630.814
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Texas Treasury Safekeeping Trust Co har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 630.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Texas Treasury Safekeeping Trust Cos største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and Tempus AI, Inc. (US:TEM) .

Texas Treasury Safekeeping Trust Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 0,58 92,1257 46,9262
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 0,02 2,5161 -46,7908
0,69 0,03 5,3582 -0,1274
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,94 0,00 0,58 10,46 92,1257 46,9262
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,69 -47,12 0,03 -47,62 5,3582 -0,1274
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,22 -97,24 0,02 -97,38 2,5161 -46,7908
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000