Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.664.217
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMKT - Texas Capital Government Money Market ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.664.217 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMKT - Texas Capital Government Money Market ETFs største beholdninger er United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , FANNIE MAE 0.375% 08/25/2025 (US:US3135G05X77) , FHLMC (US:US3137EAEX33) , and Federal National Mortgage Association (US:US3136G45C32) . MMKT - Texas Capital Government Money Market ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , FANNIE MAE 0.375% 08/25/2025 (US:US3135G05X77) , FHLMC (US:US3137EAEX33) , and Federal National Mortgage Association (US:US3136G45C32) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,39 5,8861 5,8861
3,09 5,3639 5,3639
3,07 5,3347 5,3347
2,99 5,1876 5,1876
2,98 5,1791 5,1791
2,97 5,1632 5,1632
2,70 4,6865 4,6865
2,09 3,6343 3,6343
2,09 3,6268 3,6268
2,03 3,5291 3,5291
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,11 5,3939 -1,1370
2,42 4,2049 -0,8312
2,11 3,6584 -0,7232
2,04 3,5330 -0,6983
1,85 3,2037 -0,6756
1,57 2,7314 -0,5443
0,07 0,1134 -0,1128
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill 0%, Due 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) 3,39 5,8861 5,8861
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 3,11 5,54 5,3939 -1,1370
United States Treasury Bill 0%, Due 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 3,09 5,3639 5,3639
United States Treasury Bill 0%, Due 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 3,07 5,3347 5,3347
United States Treasury Bill- When Issued 0%, Due 09/02/2025 / DBT (US912797QM25) 2,99 5,1876 5,1876
United States Treasury Bill 0%, Due 09/16/2025 / DBT (US912797QU41) 2,98 5,1791 5,1791
United States Treasury Bill 0%, Due 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) 2,97 5,1632 5,1632
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) REPO / DBT (N/A) 2,70 4,6865 4,6865
United States Treasury Bill 0%, Due 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 2,52 38,71 4,3741 0,3458
United States Treasury Bill 0%, Due 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) 2,42 6,70 4,2049 -0,8312
United States Treasury Bill 0%, Due 07/15/2025 / DBT (US912797QA86) 2,11 6,68 3,6584 -0,7232
United States Treasury Bill 0%, Due 07/22/2025 / DBT (US912797QB69) 2,11 29,30 3,6555 0,0437
United States Treasury Bill 0%, Due 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 2,10 113,30 3,6484 1,4633
United States Treasury Bill 0%, Due 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) 2,09 3,6343 3,6343
United States Treasury Bill 0%, Due 08/12/2025 / DBT (US912797QJ95) 2,09 3,6268 3,6268
United States Treasury Bill 0%, Due 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 2,04 6,71 3,5330 -0,6983
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 2,03 3,5291 3,5291
United States Treasury Bill 0%, Due 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) 1,98 3,4318 3,4318
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 1,85 5,49 3,2037 -0,6756
US3135G05X77 / FANNIE MAE 0.375% 08/25/2025 1,57 6,50 2,7314 -0,5443
US3137EAEX33 / FHLMC 1,57 2,7232 2,7232
United States Treasury Bill 0%, Due 10/28/2025 / DBT (US912797RE99) 1,48 2,5675 2,5675
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 2,3382 2,3382
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) REPO 04/17/2025 / DBT (N/A) 1,00 1,7358 1,7358
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) REPO 04/17/2025 / DBT (N/A) 1,00 1,7358 1,7358
US3136G45C32 / Federal National Mortgage Association 0,99 1,7147 1,7147
US85749T5175 / State Street Institutional US Government Money Market Fund 0,07 -36,27 0,1134 -0,1128