Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 156.116.896
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tevis Investment Management har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 156.116.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tevis Investment Managements største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Tevis Investment Managements nye stillinger omfatter Sysco Corporation (US:SYY) , Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) , Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Real Estate Active ETF (US:CSRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

Tevis Investment Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,17 3,3125 0,8632
0,01 1,70 1,0895 0,8073
0,04 2,75 1,7623 0,8008
0,01 1,33 0,8487 0,6911
0,02 2,59 1,6566 0,6132
0,01 0,95 0,6108 0,6108
0,00 1,69 1,0857 0,5843
0,02 1,90 1,2146 0,5696
0,01 0,79 0,5087 0,5087
0,04 3,71 2,3754 0,4762
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,81 3,0834 -1,6324
0,06 6,22 3,9859 -1,1781
0,01 0,64 0,4111 -1,0500
0,02 2,41 1,5433 -0,9046
0,01 0,79 0,5041 -0,8042
0,01 0,98 0,6307 -0,7247
0,01 2,09 1,3409 -0,6068
0,02 8,90 5,7032 -0,3467
0,02 1,67 1,0675 -0,3239
0,15 4,84 3,0997 -0,3032
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 1,90 8,90 9,20 5,7032 -0,3467
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,07 -0,80 6,93 19,76 4,4374 0,1448
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,06 -10,43 6,22 -10,59 3,9859 -1,1781
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 13,78 5,73 22,74 3,6680 0,2062
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 32,77 5,17 56,70 3,3125 0,8632
INVH / Invitation Homes Inc. 0,15 2,87 4,84 5,54 3,0997 -0,3032
AAPL / Apple Inc. 0,02 -7,55 4,81 -24,26 3,0834 -1,6324
MDT / Medtronic plc 0,05 24,22 4,62 35,50 2,9582 0,4287
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 44,42 3,71 44,90 2,3754 0,4762
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 35,62 3,67 26,26 2,3533 0,1940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 20,99 3,67 42,39 2,3477 0,4372
DIS / The Walt Disney Company 0,03 24,34 3,42 38,38 2,1898 0,3570
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 25,69 3,40 32,76 2,1757 0,2772
L / Loews Corporation 0,03 -0,40 3,04 7,83 1,9500 -0,1455
ENB / Enbridge Inc. 0,06 -4,53 2,85 2,00 1,8262 -0,2483
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 164,64 2,75 112,43 1,7623 0,8008
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 31,95 2,59 83,93 1,6566 0,6132
ORCL / Oracle Corporation 0,01 13,94 2,47 49,49 1,5850 0,3568
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 -51,97 2,41 -26,96 1,5433 -0,9046
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 2,26 50,77 1,4479 0,3354
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 21,66 2,25 15,59 1,4444 -0,0027
RTX / RTX Corporation 0,01 -36,80 2,09 -20,24 1,3409 -0,6068
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 5,41 2,00 2,82 1,2842 -0,1621
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 23,01 1,97 53,76 1,2592 0,3104
DG / Dollar General Corporation 0,02 44,61 1,90 118,18 1,2146 0,5696
CVX / Chevron Corporation 0,01 11,58 1,88 10,32 1,2051 -0,0604
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,03 1,86 14,51 1,1932 -0,0141
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -1,20 1,76 9,77 1,1302 -0,0630
HON / Honeywell International Inc. 0,01 333,73 1,70 347,37 1,0895 0,8073
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 116,92 1,69 150,96 1,0857 0,5843
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -11,31 1,67 -11,15 1,0675 -0,3239
C / Citigroup Inc. 0,02 -4,24 1,62 15,86 1,0391 -0,0004
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,54 1,53 31,56 0,9807 0,1171
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 6,78 1,46 1,53 0,9327 -0,1314
HSY / The Hershey Company 0,01 114,71 1,37 110,58 0,8798 0,3954
V / Visa Inc. 0,00 -6,54 1,35 5,00 0,8617 -0,0890
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 479,81 1,33 525,00 0,8487 0,6911
GD / General Dynamics Corporation 0,00 10,11 1,24 21,89 0,7917 0,0392
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,21 1,22 20,71 0,7807 0,0313
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,84 1,21 1,85 0,7776 -0,1076
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 26,67 1,21 20,12 0,7725 0,0268
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 56,15 1,19 56,84 0,7641 0,1996
WMT / Walmart Inc. 0,01 -22,36 1,17 -16,16 0,7478 -0,2856
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 14,94 1,16 -0,26 0,7455 -0,1198
MGA / Magna International Inc. 0,03 -6,19 1,10 -13,34 0,7073 -0,2381
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 82,78 1,10 69,69 0,7070 0,2241
GM / General Motors Company 0,02 -4,56 1,06 -11,87 0,6808 -0,2137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 12,10 1,05 12,03 0,6744 -0,0225
FDX / FedEx Corporation 0,00 116,47 1,05 75,50 0,6702 0,2273
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -12,95 1,02 -12,13 0,6546 -0,2082
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -54,00 0,98 -46,11 0,6307 -0,7247
ACN / Accenture plc 0,00 44,49 0,98 22,80 0,6249 0,0352
LEN / Lennar Corporation 0,01 76,58 0,96 43,13 0,6148 0,1175
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,95 0,6108 0,6108
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,93 6,77 0,5957 -0,0509
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 16,11 0,91 7,83 0,5827 -0,0431
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -4,22 0,90 -9,75 0,5755 -0,1630
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 0,79 0,5087 0,5087
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -43,72 0,79 -55,36 0,5041 -0,8042
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,77 11,97 0,4916 -0,0174
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,74 4,51 0,4756 -0,0518
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -12,70 0,73 -17,75 0,4689 -0,1918
CSRE / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Real Estate Active ETF 0,03 0,69 0,4390 0,4390
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,67 0,4273 0,4273
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -59,12 0,64 -67,45 0,4111 -1,0500
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,62 0,3942 0,3942
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -4,95 0,60 0,50 0,3851 -0,0589
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,06 14,82 0,59 -9,95 0,3770 -0,1079
CME / CME Group Inc. 0,00 8,50 0,58 22,69 0,3743 0,0207
UGI / UGI Corporation 0,02 0,57 0,3658 0,3658
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,54 20,35 0,3485 0,0128
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,54 54,02 0,3438 0,0853
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,53 13,49 0,3396 -0,0075
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -0,93 0,53 18,51 0,3364 0,0076
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,52 12,85 0,3322 -0,0089
COR / Cencora, Inc. 0,00 3,20 0,50 37,81 0,3223 0,0512
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,49 -8,69 0,3167 -0,0849
MMM / 3M Company 0,00 -45,76 0,49 -36,03 0,3139 -0,2546
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,49 0,3113 0,3113
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -1,74 0,47 13,53 0,3011 -0,0062
ADBE / Adobe Inc. 0,00 14,71 0,46 -0,22 0,2976 -0,0479
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,45 0,2884 0,2884
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,45 0,2870 0,2870
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,44 0,2847 0,2847
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -3,29 0,43 -10,54 0,2776 -0,0816
TT / Trane Technologies plc 0,00 16,13 0,43 37,54 0,2723 0,0429
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 0,41 0,2633 0,2633
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -5,42 0,39 2,09 0,2501 -0,0337
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 9,87 0,39 0,79 0,2469 -0,0367
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 9,25 0,38 7,58 0,2459 -0,0184
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,36 0,2282 0,2282
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 963,83 0,33 -5,92 0,2146 -0,0491
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,50 0,33 8,58 0,2114 -0,0142
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,32 0,2048 0,2048
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 21,67 0,30 44,50 0,1937 0,0384
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,28 0,1763 0,1763
COP / ConocoPhillips 0,00 0,32 0,25 -9,09 0,1604 -0,0443
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -37,80 0,24 -34,34 0,1531 -0,1173
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 12,50 0,1501 -0,0046
K / Kellanova 0,00 -2,10 0,22 -3,90 0,1426 -0,0292
SO / The Southern Company 0,00 0,22 0,1419 0,1419
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,21 0,1347 0,1347
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 -0,95 0,1335 -0,0229
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,02 0,00 0,19 -21,54 0,1238 -0,0590
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQC / Equity Commonwealth 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000