Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.354.226
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFMAX - Templeton Frontier Markets Fund Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.354.226 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFMAX - Templeton Frontier Markets Fund Class As største beholdninger er Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Humansoft Holding Co KSC (KW:HUMANSFT) , Metropolitan Bank & Trust Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTPOY) , KCB Group Ltd (KE:KNCB) , and Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock (CO:PFDAVVNDA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 2,20 6,3676 6,3676
0,44 1,36 3,9334 3,9334
0,57 1,10 3,1931 3,1931
0,67 1,06 3,0696 3,0696
0,42 1,06 3,0690 3,0690
1,50 1,02 2,9435 2,9435
0,03 1,00 2,8983 2,8983
1,23 0,96 2,7806 2,7806
0,65 0,95 2,7379 2,7379
0,90 0,92 2,6519 2,6519
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7428
0,00 0,00 -1,5738
0,58 0,58 1,6759 -0,7827
0,01 0,38 1,0879 -0,7755
0,11 1,11 3,2218 -0,2409
0,06 0,48 1,3780 -0,2300
0,06 0,81 2,3485 -0,1758
0,46 0,37 1,0813 -0,1588
0,16 0,82 2,3692 -0,1172
0,01 0,32 0,9202 -0,1035
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-28 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD KWD.1 / EC (000000000) 0,62 -14,09 2,20 99,01 6,3676 6,3676
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -22,73 1,43 -14,39 4,1500 0,3141
BDO UNIBANK INC ORD PHP10 / EC (000000000) 0,44 -39,93 1,36 22,88 3,9334 3,9334
HUMANSFT / Humansoft Holding Co KSC 0,11 -23,87 1,11 -26,39 3,2218 -0,2409
MTPOY / Metropolitan Bank & Trust Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -7,06 1,11 -7,90 3,2082 0,4519
BINH MINH PLASTICS JSC ORD VND10000 / EC (000000000) 0,57 -22,05 1,10 -0,27 3,1931 3,1931
KNCB / KCB Group Ltd 2,06 0,00 1,10 31,69 3,1746 1,2653
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0,08 -20,34 1,09 -8,79 3,1547 0,4184
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC ORD PHP1 / EC (000000000) 0,67 -7,41 1,06 -4,07 3,0696 3,0696
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 / EC (000000000) 0,42 -42,41 1,06 -4,16 3,0690 3,0690
BRAC BANK LTD ORD BDT10 / EC (000000000) 1,50 106,57 1,02 -8,05 2,9435 2,9435
InRetail Peru Corp ORD USD 10 REGS / EC (000000000) 0,03 -96,17 1,00 -9,49 2,8983 2,8983
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD PHP NPV / EC (000000000) 1,23 68,81 0,96 -13,11 2,7806 2,7806
Vincom Retail JSC ORD VND 10000 / EC (000000000) 0,65 -11,15 0,95 -14,47 2,7379 2,7379
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank ORD VND NPV / EC (000000000) 0,90 24,25 0,92 -17,18 2,6519 2,6519
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -30,13 0,82 -24,68 2,3692 -0,1172
DPW / DP World PLC 0,06 -21,37 0,81 -26,41 2,3485 -0,1758
HOA PHAT GROUP JSC ORD VND10000 / EC (000000000) 0,78 7,47 0,79 -28,48 2,2889 2,2889
Emirates NBD Bank PJSC ORD AED1 / EC (000000000) 0,22 -69,47 0,78 -29,11 2,2689 2,2689
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES ORD EGP1 / EC (000000000) 1,44 97,98 0,77 -30,38 2,2279 2,2279
ZENITH BANK PLC ORD NGN.5 / EC (000000000) 14,74 0,76 2,1851 2,1851
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 0,67 -16,23 0,70 -26,30 2,0121 2,0121
ARAMEX PJSC ORD AED1 / EC (000000000) 0,70 -3,10 0,68 -38,25 1,9780 1,9780
AUB / Ahli United Bank BSC 0,61 -5,05 0,65 14,92 1,8719 0,5819
AYALA CORP ORD PHP50 / EC (000000000) 0,04 -94,35 0,64 -42,50 1,8406 1,8406
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 0,23 -8,08 0,63 -7,51 1,8194 0,2628
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,80 0,62 -6,33 1,7967 0,2778
Wilcon Depot Inc ORD PHP 1 / EC (000000000) 1,73 138,39 0,61 -44,48 1,7782 1,7782
CLHO / Cleopatra Hospitals Group S.A.E. 1,63 -13,45 0,59 -15,49 1,7049 0,1070
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD NGN.5 / EC (000000000) 7,30 905,00 0,58 -47,20 1,6895 1,6895
GBK / Gulf Bank K.S.C.P. 0,58 -50,68 0,58 -46,04 1,6759 -0,7827
MHPC / MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,57 10,76 1,6381 0,4674
UNITED BANK LTD ORD PKR10 / EC (000000000) 0,53 -26,87 0,57 -48,92 1,6349 1,6349
MASAN GROUP CORP ORD VND10000 / EC (000000000) 0,23 -68,73 0,55 -50,00 1,6015 1,6015
SONATEL ORD XOF500 / EC (000000000) 0,02 -97,44 0,54 -51,36 1,5586 1,5586
NUTRESA / Grupo Nutresa S. A. 0,06 -36,09 0,48 -32,19 1,3780 -0,2300
OMV PETROM SA ORD RON.1 / EC (000000000) 4,43 509,96 0,46 -58,14 1,3411 1,3411
MEZZAN / Mezzan Holding Company K.S.C.P. 0,26 0,00 0,43 -13,23 1,2545 0,1108
Arabian Centres Co Ltd ORD SAR 1 / EC (000000000) 0,05 -92,61 0,42 -62,30 1,2065 1,2065
ITCXF / Intercorp Financial Services Inc 0,01 -53,68 0,38 -53,75 1,0879 -0,7755
UAC OF NIGERIA PLC ORD NGN.5 / EC (000000000) 15,68 0,38 1,0874 1,0874
BXPHAR / Beximco Pharmaceuticals Ltd 0,46 -15,21 0,37 -31,05 1,0813 -0,1588
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD USD.25 / EC (000000000) 0,28 -61,68 0,36 -67,63 1,0381 1,0381
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,01 -29,02 0,32 -28,86 0,9202 -0,1035
GPM / Guggenheim Enhanced Equity Income Fund 0,20 -28,52 0,28 -21,47 0,8052 -0,0053
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC ORD KWD.1 / EC (000000000) 0,10 -86,11 0,27 -75,41 0,7872 0,7872
FPT / FPT Corporation 0,10 0,00 0,25 0,81 0,7202 0,1568
MCB BANK LTD ORD PKR10 / EC (000000000) 0,12 -83,14 0,17 -84,99 0,4820 0,4820
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC ORD VND10000 / EC (000000000) 0,07 -90,15 0,08 -92,41 0,2432 0,2432
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5738
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7428