Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 376.595.953
Nuværende stillinger 165
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tema Etfs Llc har afsløret 165 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 376.595.953 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tema Etfs Llcs største beholdninger er Eaton Corporation plc (US:ETN) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Cognex Corporation (US:CGNX) , and The Timken Company (US:TKR) . Tema Etfs Llcs nye stillinger omfatter Eaton Corporation plc (US:ETN) , Cognex Corporation (US:CGNX) , CRH plc (US:CRH) , Linde plc (US:LIN) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .

Tema Etfs Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 10,05 2,6680 2,6680
0,24 7,72 2,0502 2,0502
0,06 5,63 1,4954 1,4954
0,01 5,21 1,3840 1,3840
0,04 3,81 1,0127 1,0127
0,05 2,69 0,7153 0,7153
0,01 5,42 1,4384 0,6321
0,02 2,22 0,5895 0,5895
0,08 2,12 0,5631 0,5631
0,12 2,11 0,5590 0,5590
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,39 1,4323 -1,4119
0,03 7,29 1,9354 -1,3180
0,10 7,55 2,0037 -1,2068
0,02 5,06 1,3447 -1,0493
0,04 5,08 1,3488 -1,0370
0,17 7,05 1,8729 -1,0133
0,08 2,79 0,7397 -0,9411
0,01 6,77 1,7968 -0,8638
0,03 9,11 2,4198 -0,8319
0,08 6,61 1,7539 -0,6892
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 10,05 2,6680 2,6680
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -2,92 9,19 -8,37 2,4392 -0,5556
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 -34,88 9,11 -16,28 2,4198 -0,8319
CGNX / Cognex Corporation 0,24 7,72 2,0502 2,0502
TKR / The Timken Company 0,10 -30,44 7,55 -29,79 2,0037 -1,2068
APG / APi Group Corporation 0,14 -39,95 7,37 -14,26 1,9570 -0,6111
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,03 -35,12 7,29 -33,08 1,9354 -1,3180
FAST / Fastenal Company 0,17 34,80 7,05 -27,00 1,8729 -1,0133
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -33,88 6,77 -24,03 1,7968 -0,8638
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,04 -35,26 6,63 -15,71 1,7596 -0,5890
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,08 -22,29 6,61 -19,23 1,7539 -0,6892
TEX / Terex Corporation 0,13 -35,19 6,25 -19,91 1,6591 -0,6713
ATI / ATI Inc. 0,07 -39,21 6,10 0,88 1,6198 -0,1867
CRH / CRH plc 0,06 5,63 1,4954 1,4954
ITRI / Itron, Inc. 0,04 34,59 5,53 69,09 1,4689 0,4917
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 34,93 5,42 100,70 1,4384 0,6321
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -49,32 5,39 -43,34 1,4323 -1,4119
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,12 -17,12 5,34 3,53 1,4170 -0,1229
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -1,89 5,27 70,07 1,3988 0,4734
LIN / Linde plc 0,01 5,21 1,3840 1,3840
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 -35,15 5,08 -36,40 1,3488 -1,0370
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,02 -46,12 5,06 -36,82 1,3447 -1,0493
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,05 34,62 5,05 75,72 1,3416 0,4824
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -35,11 5,03 -23,63 1,3349 -0,6314
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 35,08 4,77 32,31 1,2659 0,1892
ETR / Entergy Corporation 0,05 55,06 4,50 50,75 1,1942 0,3030
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 34,88 4,27 66,46 1,1335 0,3675
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 34,74 4,23 30,12 1,1245 0,1521
APH / Amphenol Corporation 0,04 35,09 3,94 103,46 1,0472 0,4679
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -8,01 3,94 -8,99 1,0459 -0,2469
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 34,84 3,93 139,91 1,0425 0,5534
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 34,83 3,83 28,02 1,0169 0,1233
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 3,81 1,0127 1,0127
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,50 3,72 31,68 0,9880 0,1438
AMGN / Amgen Inc. 0,01 33,32 3,62 19,49 0,9621 0,0562
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -4,50 3,59 -12,31 0,9538 -0,2698
GE / General Electric Company 0,01 -13,05 3,56 11,80 0,9463 -0,0058
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 1,59 3,53 -22,90 0,9371 -0,4303
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,09 -0,37 3,47 3,65 0,9205 -0,0785
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,04 34,87 3,46 26,71 0,9196 0,1029
V / Visa Inc. 0,01 8,53 3,46 9,95 0,9187 -0,0213
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -8,87 3,30 10,80 0,8776 -0,0133
NI / NiSource Inc. 0,08 34,90 3,14 35,77 0,8336 0,1427
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -0,78 3,08 -12,48 0,8173 -0,2335
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 73,43 3,04 153,24 0,8084 0,4493
INTU / Intuit Inc. 0,00 38,42 2,97 77,54 0,7874 0,2885
EXEL / Exelixis, Inc. 0,07 -6,83 2,94 11,25 0,7796 -0,0089
POWL / Powell Industries, Inc. 0,01 34,84 2,93 66,63 0,7786 0,2528
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 23,42 2,79 2,16 0,7398 -0,0749
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,08 -50,07 2,79 -50,50 0,7397 -0,9411
MRUS / Merus N.V. 0,05 2,69 0,7153 0,7153
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 26,73 2,69 33,76 0,7144 0,1134
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,66 2,62 -21,51 0,6969 -0,3019
PPL / PPL Corporation 0,08 34,83 2,58 26,56 0,6846 0,0759
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 34,68 2,58 29,59 0,6838 0,0900
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,66 2,48 -12,89 0,6588 -0,1919
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,03 -6,01 2,42 1,13 0,6435 -0,0725
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -0,01 2,37 2,51 0,6300 -0,0613
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,07 2,31 9,92 0,6121 -0,0145
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,11 9,00 2,28 20,24 0,6043 0,0389
ACLX / Arcellx, Inc. 0,03 19,05 2,23 19,51 0,5922 0,0347
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,22 0,5895 0,5895
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 7,74 2,14 14,57 0,5682 0,0104
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 2,12 0,5631 0,5631
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,12 2,11 0,5590 0,5590
NVT / nVent Electric plc 0,03 2,10 0,5574 0,5574
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -8,45 2,06 -11,41 0,5463 -0,1475
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,00 2,01 14,00 0,5342 0,0071
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 35,67 1,98 50,95 0,5264 0,1340
MCO / Moody's Corporation 0,00 -39,68 1,94 -35,04 0,5150 -0,3768
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -12,24 1,91 -47,72 0,5080 -0,5852
CME / CME Group Inc. 0,01 7,84 1,90 12,08 0,5051 -0,0021
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,81 1,87 -3,22 0,4954 -0,0805
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -4,93 1,86 1,25 0,4937 -0,0550
MSCI / MSCI Inc. 0,00 7,62 1,80 9,76 0,4781 -0,0120
MDT / Medtronic plc 0,02 1,79 0,4761 0,4761
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -27,11 1,79 -24,37 0,4758 -0,2319
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -18,13 1,73 -1,14 0,4590 -0,0633
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -1,20 1,67 -15,31 0,4437 -0,1455
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -16,07 1,66 -17,47 0,4417 -0,1605
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 6,16 1,59 42,13 0,4221 0,0880
KLAC / KLA Corporation 0,00 -16,41 1,57 10,15 0,4179 -0,0090
CPRT / Copart, Inc. 0,03 3,15 1,52 -10,58 0,4043 -0,1042
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 -35,20 1,52 -32,31 0,4034 -0,2671
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,78 1,52 -12,26 0,4030 -0,1137
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -27,10 1,51 -27,76 0,4009 -0,2233
AON / Aon plc 0,00 1,48 0,3937 0,3937
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,07 24,00 1,46 59,13 0,3890 0,1140
DE / Deere & Company 0,00 7,63 1,31 16,53 0,3484 0,0123
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,22 0,3248 0,3248
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 117,60 1,20 139,24 0,3190 0,1688
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 107,29 1,20 147,42 0,3188 0,1736
CGON / CG Oncology, Inc. 0,05 61,05 1,20 71,14 0,3181 0,1088
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 26,27 1,18 34,82 0,3138 0,0519
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -13,17 1,17 -2,01 0,3103 -0,0458
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,05 8,99 1,16 -6,77 0,3071 -0,0634
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -2,53 1,15 -7,32 0,3064 -0,0654
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 108,25 1,15 114,71 0,3063 0,1457
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 24,97 1,15 46,92 0,3045 0,0715
PODD / Insulet Corporation 0,00 -12,97 1,13 4,15 0,3002 -0,0241
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -12,83 1,13 -6,01 0,2995 -0,0587
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 1,12 0,2974 0,2974
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 1,11 0,2958 0,2958
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,03 12,01 1,11 46,70 0,2954 0,0689
IMNM / Immunome, Inc. 0,12 1,07 0,2851 0,2851
WAT / Waters Corporation 0,00 7,39 1,06 1,74 0,2803 -0,0298
DHR / Danaher Corporation 0,01 -12,46 1,03 -15,63 0,2739 -0,0914
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 7,69 1,03 37,62 0,2732 0,0497
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,02 0,2717 0,2717
MCK / McKesson Corporation 0,00 -11,56 1,02 -3,68 0,2709 -0,0456
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 1,00 0,2650 0,2650
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -25,34 1,00 -4,51 0,2643 -0,0473
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,08 37,14 0,92 31,48 0,2453 0,0354
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0,12 64,39 0,84 97,20 0,2243 0,0962
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,82 0,2164 0,2164
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 0,09 307,68 0,81 210,77 0,2146 0,1369
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 0,12 36,42 0,81 11,91 0,2146 -0,0013
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,80 0,2136 0,2136
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 -26,37 0,79 -39,50 0,2105 -0,1807
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,21 0,70 -26,08 0,1869 -0,0974
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 43,93 0,70 52,30 0,1850 0,0483
MASI / Masimo Corporation 0,00 -13,08 0,66 -12,17 0,1764 -0,0497
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,03 37,77 0,65 40,43 0,1735 0,0345
ZYME / Zymeworks Inc. 0,05 57,13 0,65 65,39 0,1728 0,0554
H7T1 / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,64 0,1701 0,1701
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,63 0,1686 0,1686
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,63 0,1673 0,1673
AAPG / Ascentage Pharma Group International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,61 0,1620 0,1620
GH / Guardant Health, Inc. 0,01 11,71 0,59 36,57 0,1568 0,0275
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,58 0,1529 0,1529
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,04 18,29 0,56 46,84 0,1483 0,0346
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 -13,07 0,55 14,71 0,1451 0,0026
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -20,94 0,55 -27,72 0,1447 -0,0807
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,02 0,54 0,1425 0,1425
ARVN / Arvinas, Inc. 0,07 88,21 0,53 97,76 0,1409 0,0606
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 2,72 0,52 12,72 0,1390 0,0003
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -12,99 0,51 -1,75 0,1344 -0,0194
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,49 13,69 0,1303 0,0013
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,06 291,20 0,49 307,56 0,1290 0,0932
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,48 9,03 0,1284 -0,0041
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -48,10 0,48 -31,57 0,1273 -0,0819
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,28 0,47 21,23 0,1260 0,0092
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 37,63 0,46 65,83 0,1225 0,0392
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -12,87 0,43 -14,79 0,1149 -0,0369
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 8,26 0,42 -18,64 0,1115 -0,0426
REPL / Replimune Group, Inc. 0,04 9,02 0,38 4,11 0,1009 -0,0084
SYK / Stryker Corporation 0,00 12,53 0,36 19,53 0,0943 0,0056
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,02 6,30 0,35 8,33 0,0935 -0,0036
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,10 9,02 0,34 44,21 0,0893 0,0195
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,04 9,01 0,32 8,45 0,0854 -0,0032
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,40 0,32 -7,89 0,0837 -0,0185
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -84,33 0,28 -81,11 0,0738 -0,3662
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,02 0,27 60,23 0,0729 0,0218
NUVB / Nuvation Bio Inc. 0,14 0,27 0,0723 0,0723
ANAB / AnaptysBio, Inc. 0,01 0,25 0,0672 0,0672
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,25 -10,55 0,0654 -0,0168
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,70 0,0645 -0,0166
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,23 0,0611 0,0611
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,00 0,23 29,55 0,0607 0,0081
CELC / Celcuity Inc. 0,02 8,91 0,23 44,59 0,0603 0,0131
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,02 -9,36 0,23 19,68 0,0599 0,0035
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,02 0,00 0,21 2,91 0,0564 -0,0053
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -13,11 0,08 -68,16 0,0208 -0,0526
TALK / Talkspace, Inc. 0,03 0,00 0,08 8,45 0,0205 -0,0007
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,05 -8,00 0,0124 -0,0028
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNM / PNM Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INCY / Incyte Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000