Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.998.511
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tema ETF Trust - Tema Monopolies and Oligopolies ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.998.511 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tema ETF Trust - Tema Monopolies and Oligopolies ETFs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , Visa Inc. (US:V) , Intuit Inc. (US:INTU) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Ferrovial SE (ES:FER) . Tema ETF Trust - Tema Monopolies and Oligopolies ETFs nye stillinger omfatter Performance Food Group Company (US:PFGC) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and Anthem Inc (US:ANTM) .

Tema ETF Trust - Tema Monopolies and Oligopolies ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,98 3,5397 3,5397
0,01 1,15 2,0548 2,0548
0,01 1,13 2,0100 2,0100
0,00 1,11 1,9742 1,9742
0,00 2,76 4,9254 1,7800
0,00 0,86 1,5423 1,5423
0,01 0,76 1,3597 1,3597
0,00 0,75 1,3351 1,3351
0,00 0,73 1,2949 1,2949
0,01 0,53 0,9527 0,9527
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,81 3,2248 -2,8615
0,01 2,04 3,6464 -2,3120
0,00 1,56 2,7765 -1,7757
0,00 1,69 3,0229 -1,6648
0,00 0,99 1,7644 -1,0682
0,00 1,69 3,0225 -0,9174
0,00 1,03 1,8403 -0,5610
0,00 0,91 1,6268 -0,3946
0,00 1,44 2,5777 -0,2717
0,00 1,44 2,5738 -0,2333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,01 -6,82 3,63 10,72 6,4730 0,2637
V / Visa Inc. 0,01 5,65 3,44 6,37 6,1453 0,0100
INTU / Intuit Inc. 0,00 35,48 2,76 66,31 4,9254 1,7800
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -37,38 2,04 -35,03 3,6464 -2,3120
FER / Ferrovial SE 0,04 5,66 2,04 21,06 3,6342 0,4474
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 1,98 3,5397 3,5397
CME / CME Group Inc. 0,01 5,66 1,94 20,40 3,4667 0,4071
MCO / Moody's Corporation 0,00 -40,84 1,81 -43,74 3,2248 -2,8615
MSCI / MSCI Inc. 0,00 5,62 1,72 0,88 3,0657 -0,1616
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -28,73 1,69 -31,51 3,0229 -1,6648
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -17,74 1,69 -18,53 3,0225 -0,9174
CPRT / Copart, Inc. 0,03 5,66 1,63 -0,79 2,9024 -0,2029
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -29,22 1,56 -35,24 2,7765 -1,7757
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 5,65 1,46 10,73 2,5986 0,1059
AON / Aon plc 0,00 5,63 1,44 -3,93 2,5777 -0,2717
KLAC / KLA Corporation 0,00 -8,81 1,44 -2,64 2,5738 -0,2333
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 42,25 1,28 8,41 2,2780 0,0449
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 5,64 1,27 27,51 2,2683 0,3801
DE / Deere & Company 0,00 31,02 1,27 38,04 2,2674 0,5220
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 5,62 1,27 1,77 2,2599 -0,0997
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 1,15 2,0548 2,0548
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 26,69 1,14 15,05 2,0332 0,1559
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -7,99 1,14 -3,15 2,0285 -0,1955
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 1,13 2,0100 2,0100
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 1,11 1,9742 1,9742
WAT / Waters Corporation 0,00 -12,06 1,03 -18,64 1,8403 -0,5610
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 5,64 0,99 9,39 1,7687 0,0513
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -38,28 0,99 -33,87 1,7644 -1,0682
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 5,59 0,96 24,06 1,7127 0,2460
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 76,68 0,92 62,83 1,6437 0,5713
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -8,11 0,91 -14,54 1,6268 -0,3946
AIR / Airbus SE 0,00 -8,53 0,88 -2,10 1,5788 -0,1332
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 5,66 0,87 6,40 1,5444 0,0024
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,86 1,5423 1,5423
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,76 1,3597 1,3597
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,75 1,3351 1,3351
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,73 1,2949 1,2949
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,61 2,43 0,61 2,34 1,0957 -0,0403
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,53 0,9527 0,9527
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,52 0,9227 0,9227
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 5,63 0,41 -19,05 0,7283 -0,2285
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,27 0,4796 0,4796