Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.672.861
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.672.861 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tema ETF Trust - Tema Luxury ETFs største beholdninger er Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) .

Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,07 2,6545 1,9637
0,01 0,09 3,4660 1,6359
0,00 0,13 4,8796 1,0462
0,00 0,07 2,7286 0,9051
0,00 0,22 8,3546 0,7229
0,00 0,10 3,9018 0,7209
0,00 0,27 10,0526 0,3066
0,00 0,07 2,6975 0,2106
0,01 0,01 0,4611 0,1671
0,00 0,03 1,0918 0,0851
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 1,5264 -3,3231
0,00 0,14 5,1927 -1,2964
0,00 0,08 3,0802 -1,0865
0,00 0,04 1,6135 -0,8467
0,00 0,04 1,4144 -0,1872
0,00 0,01 0,2763 -0,1862
0,00 0,28 10,3962 -0,1743
0,00 0,02 0,7756 -0,1643
0,00 0,02 0,5991 -0,0853
0,00 0,01 0,4577 -0,0794
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 -7,31 10,3962 -0,1743
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 -2,88 10,0526 0,3066
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,25 -6,62 0,25 -6,32 9,3771 -0,0759
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,22 3,23 8,3546 0,7229
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,14 -24,86 5,1927 -1,2964
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,00 26,18 0,13 20,18 4,8796 1,0462
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,12 -5,69 4,3193 -0,0029
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,11 -5,83 4,2152 -0,0167
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 15,56 3,9018 0,7209
1913 / Prada S.p.A. 0,01 131,96 0,09 78,85 3,4660 1,6359
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,08 -30,51 3,0802 -1,0865
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 54,55 0,07 40,38 2,7286 0,9051
PUGBY / Puig Brands, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 2,86 2,6975 0,2106
BB2 / Burberry Group plc 0,01 22,07 0,07 29,09 2,6545 1,9637
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,06 -3,08 2,3768 0,0709
RI / Pernod Ricard SA 0,00 0,00 0,06 -3,45 2,0996 0,0512
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,41 0,04 -38,57 1,6135 -0,8467
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,04 -8,89 1,5453 -0,0349
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 -69,23 0,04 -70,29 1,5264 -3,3231
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,04 -15,56 1,4144 -0,1872
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -7,89 1,3243 -0,0361
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,25 1,1171 -0,0091
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,03 3,57 1,0918 0,0851
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,02 0,00 0,8692 0,0620
JN0 / Ermenegildo Zegna N.V. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,8505 0,0638
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,02 -23,08 0,7756 -0,1643
SHD / Shiseido Company, Limited 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,6627 -0,0324
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,00 0,00 0,02 6,25 0,6340 0,0593
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -15,79 0,5991 -0,0853
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,5452 -0,0185
1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 0,01 0,00 0,01 50,00 0,4611 0,1671
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,4577 -0,0794
1928 / Sands China Ltd. 0,01 0,00 0,01 -15,38 0,4390 -0,0420
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4172 0,0274
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 0,00 0,01 10,00 0,4094 0,0267
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,4028 -0,0020
PVH / PVH Corp. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,3273 0,0520
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 0,00 0,01 33,33 0,3047 0,0793
BOSS / Hugo Boss AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2879 0,0196
RH / RH 0,00 0,00 0,01 -46,15 0,2763 -0,1862
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2558 0,0365
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2484 0,0099
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,2464 -0,0531
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,2164 -0,0307
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2036 -0,0003
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1375 0,0100