Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 272.615
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tema ETF Trust - Tema Global Royalties ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 272.615 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tema ETF Trust - Tema Global Royalties ETFs største beholdninger er InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Altius Minerals Corporation (US:ATUSF) , Sandstorm Gold Ltd. (US:SAND) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Tema ETF Trust - Tema Global Royalties ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 5,5525 1,1429
0,00 0,01 5,4846 1,0331
0,00 0,01 5,1317 1,0097
0,00 0,01 5,0836 0,8326
0,00 0,01 3,3934 0,5622
0,00 0,02 6,3413 0,3374
0,00 0,01 4,7425 0,3245
0,00 0,01 4,7264 0,2952
0,00 0,01 4,1275 0,2933
0,00 0,01 3,5303 0,1844
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 1,4937 -1,4797
0,00 0,01 4,1133 -1,1780
0,00 0,01 4,8805 -1,0326
0,00 0,01 2,0195 -0,7022
0,00 0,01 3,8407 -0,5676
0,00 0,01 3,8287 -0,3698
0,00 0,01 4,4310 -0,2548
0,00 0,01 2,6697 -0,1820
0,00 0,01 1,9614 -0,1751
0,00 0,01 2,6994 -0,1279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-07-22 for rapporteringsperioden 2024-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -94,82 0,02 -94,57 6,3413 0,3374
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -95,08 0,02 -93,48 5,5525 1,1429
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,00 -94,77 0,01 -93,97 5,4846 1,0331
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 -95,24 0,01 -93,49 5,1317 1,0097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -95,17 0,01 -94,14 5,0836 0,8326
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 -95,23 0,01 -95,79 4,8805 -1,0326
PSK / PrairieSky Royalty Ltd. 0,00 -95,24 0,01 -94,58 4,7746 0,1762
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -93,67 0,01 -94,78 4,7425 0,3245
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -85,71 0,01 -94,81 4,7264 0,2952
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,20 0,01 -95,08 4,4310 -0,2548
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -95,24 0,01 -94,50 4,1275 0,2933
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 -95,24 0,01 -96,01 4,1133 -1,1780
DRR / Deterra Royalties Limited 0,00 -95,24 0,01 -95,65 3,8407 -0,5676
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 -95,24 0,01 -95,43 3,8287 -0,3698
OR / OR Royalties Inc. 0,00 -95,21 0,01 -94,83 3,5303 0,1844
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,00 -95,24 0,01 -93,88 3,3934 0,5622
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -95,24 0,01 -94,89 3,3030 -0,0767
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -95,24 0,01 -95,12 3,0739 -0,0783
TPZ / Topaz Energy Corp. 0,00 -95,24 0,01 -95,07 2,8218 0,1044
FRHLF / Freehold Royalties Ltd. 0,00 -95,24 0,01 -95,24 2,6994 -0,1279
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,00 -95,24 0,01 -95,30 2,6697 -0,1820
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 -95,24 0,01 -95,56 2,5026 -0,0921
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 -94,70 0,01 -94,78 2,3813 0,1761
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -96,90 0,01 -96,48 2,0195 -0,7022
GE9 / Genmab A/S 0,00 -95,24 0,01 -95,50 1,9614 -0,1751
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0,00 -97,36 0,00 -97,42 1,4937 -1,4797
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 -95,05 0,00 -96,23 0,9745 -0,0542