Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 531.374.372
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tekla World Healthcare Fund har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 531.374.372 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tekla World Healthcare Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Tekla World Healthcare Funds nye stillinger omfatter UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 (US:US91324PEJ75) , Abbott Laboratories (US:US002824BG43) , Pfizer Inc (US:US717081ET61) , Astrazeneca Pl Bond (US:US046353AL27) , and Zimmer Biomet Holdings Inc (US:US98956PAG72) .

Tekla World Healthcare Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 15,63 3,7921 1,3500
2,87 5,00 1,2129 1,2129
1,15 5,00 1,2129 1,2129
0,64 8,91 2,1611 1,0427
0,03 4,27 1,0361 1,0361
0,70 11,71 2,8413 0,9522
0,05 9,71 2,3553 0,8067
0,10 5,31 1,2885 0,7475
0,05 8,47 2,0542 0,6838
0,01 8,58 2,0806 0,6754
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 24,77 6,0080 -1,5847
0,05 7,74 1,8772 -1,5046
0,01 3,46 0,8404 -1,0987
0,00 1,97 0,4771 -0,8900
0,00 1,30 0,3145 -0,8017
0,02 4,42 1,0716 -0,7738
0,01 1,80 0,4364 -0,6547
0,14 6,38 1,5473 -0,6544
2,44 2,44 0,5922 -0,5902
0,00 0,00 -0,5774
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -6,39 26,13 -11,65 6,3377 -0,3042
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 23,00 24,77 -26,74 6,0080 -1,5847
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,20 24,27 -2,83 5,8873 0,2774
ABT / Abbott Laboratories 0,16 2,23 21,37 4,82 5,1834 0,6049
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 -2,80 18,76 -13,89 4,5497 -0,3424
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,18 17,72 -0,77 4,2988 0,2877
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,60 17,65 -2,19 4,2820 0,2284
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 65,05 15,63 43,78 3,7921 1,3500
MDT / Medtronic plc 0,16 12,88 14,33 9,50 3,4770 0,5370
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 -4,17 12,69 -15,49 3,0782 -0,2943
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -6,28 12,15 2,83 2,9484 0,2934
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 27,71 11,71 39,26 2,8413 0,9522
DHR / Danaher Corporation 0,05 46,14 9,71 40,83 2,3553 0,8067
UQ1 / uniQure N.V. 0,64 36,04 8,91 78,91 2,1611 1,0427
LONN / Lonza Group AG 0,01 18,43 8,58 37,08 2,0806 0,6754
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 46,54 8,47 38,80 2,0542 0,6838
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 22,29 8,18 -8,04 1,9835 -0,0137
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -11,13 7,92 -27,59 1,9206 -0,5351
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -44,20 7,74 -48,61 1,8772 -1,5046
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,71 16,92 1,8704 0,3892
SYK / Stryker Corporation 0,02 -9,88 7,58 -4,22 1,8384 0,0612
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 15,70 7,43 23,19 1,8029 0,4478
VTR / Ventas, Inc. 0,11 0,00 7,06 -8,15 1,7117 -0,0140
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 29,01 6,38 20,14 1,5474 0,3549
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 -14,27 6,38 -34,93 1,5473 -0,6544
WELL / Welltower Inc. 0,04 0,00 5,88 0,34 1,4270 0,1102
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 5,87 0,69 1,4230 0,1144
US002824BG43 / Abbott Laboratories 5,63 1,11 1,3646 0,1151
PFE / Pfizer Inc. 0,23 11,21 5,60 6,38 1,3586 0,1762
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 5,44 22,41 1,3185 0,3211
LIVN / LivaNova PLC 0,12 17,89 5,34 35,11 1,2947 0,4075
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,10 79,66 5,31 120,56 1,2885 0,7475
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,29 47,75 5,28 30,72 1,2812 0,3737
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,17 0,00 5,23 25,68 1,2693 0,3342
US717081ET61 / Pfizer Inc 5,19 1,15 1,2591 0,1066
ALPHA 9 ONCOLOGY / EP (000000000) 2,87 5,00 1,2129 1,2129
RADIANT BIOTHERAPEUTICS INC. / EP (000000000) 1,15 5,00 1,2129 1,2129
US046353AL27 / Astrazeneca Pl Bond 4,98 0,20 1,2085 0,0919
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,28 0,00 4,90 -13,41 1,1891 -0,0823
CSJ / CSL Limited 0,03 0,00 4,87 0,37 1,1819 0,0915
CR5 / Oculis Holding AG 0,25 0,00 4,83 2,01 1,1725 0,1081
US98956PAG72 / Zimmer Biomet Holdings Inc 4,57 1,11 1,1083 0,0934
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 29,33 4,56 55,79 1,1056 0,4485
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -40,00 4,42 -46,24 1,0716 -0,7738
US478160BV55 / Johnson & Johnson 4,39 -0,70 1,0647 0,0718
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,03 4,27 1,0361 1,0361
US478160BY94 / Johnson & Johnson 4,25 0,33 1,0301 0,0796
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,45 4,23 -1,95 1,0258 0,0572
PRQR / ProQR Therapeutics NV 1,85 0,00 3,77 53,41 0,9157 0,3629
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,20 0,00 3,70 5,57 0,8963 0,1101
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -55,13 3,46 -59,87 0,8404 -1,0987
US883556CY62 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,46 -1,20 0,8390 0,0527
OXB / Oxford Biomedica plc 0,76 41,60 3,33 59,47 0,8067 0,3382
US771196BX91 / Roche Holdings Inc 3,13 1,92 0,7601 0,0695
US00287YAR09 / AbbVie Inc 3,09 0,65 0,7500 0,0602
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 -36,72 3,02 -19,12 0,7328 -0,1061
US036752AP88 / Anthem Inc 2,87 1,63 0,6970 0,0619
US125523CM05 / Cigna Corp 2,84 1,86 0,6901 0,0630
PODD / Insulet Corporation 0,01 34,25 2,77 60,60 0,6725 0,2848
ENDEAVOR BIOMEDICINES, INC. / EP (000000000) 0,42 2,77 0,6712 0,6712
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,07 0,00 2,60 -3,77 0,6319 0,0240
US801060AD60 / Sanofi 2,57 0,63 0,6236 0,0499
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc 2,53 0,52 0,6130 0,0485
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,44 -53,63 2,44 -53,63 0,5922 -0,5902
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 1,27 2,38 0,5771 0,5771
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,15 0,00 2,37 -6,13 0,5754 0,0077
IMTX / Immatics N.V. 0,41 0,00 2,20 19,33 0,5347 0,1197
LTC / LTC Properties, Inc. 0,06 0,00 2,20 -2,35 0,5332 0,0275
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,56 36,41 2,19 8,90 0,5316 0,0796
IMUX / Immunic, Inc. 3,11 2,17 0,5260 0,5260
MCK / McKesson Corporation 0,00 -38,04 2,11 -32,54 0,5119 -0,1906
US126650DQ03 / CVS Health Corp 2,10 2,34 0,5083 0,0485
BIM / bioMérieux S.A. 0,01 1,99 0,4837 0,4837
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -60,97 1,97 -67,70 0,4771 -0,8900
ATALANTA THERAPEUTICS / EP (000000000) 1,06 1,90 0,4609 0,4609
RMD / ResMed Inc. 0,01 -67,87 1,80 -62,96 0,4364 -0,6547
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 1,67 -10,59 0,4056 -0,0145
US717081EC37 / Pfizer Inc. 1,65 0,55 0,4000 0,0318
US585055BT26 / Medtronic Inc 1,62 0,62 0,3931 0,0313
US00287YAW93 / AbbVie Inc 1,47 -0,95 0,3560 0,0233
US478160CK81 / Johnson & Johnson 1,37 0,81 0,3317 0,0271
US110122CP17 / CORP. NOTE 1,36 0,97 0,3290 0,0273
CRYSTALYS THERAPEUTICS SER A / EP (000000000) 1,33 1,33 0,3231 0,3231
US031162CZ14 / Amgen Inc 1,33 2,08 0,3217 0,0298
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -76,47 1,30 -73,92 0,3145 -0,8017
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -38,35 1,22 -44,24 0,2948 -0,1947
HUM / Humana Inc. 0,00 -45,15 0,99 -49,34 0,2413 -0,1995
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,14 0,00 0,99 -20,83 0,2408 -0,0407
US377373AH85 / GlaxoSmithKline Capital PLC 0,97 0,94 0,2356 0,0194
ENGRAIL THERAPEUTICS INC. SERI / EP (000000000) 0,90 0,95 0,2305 0,2305
AMOLYT MILESTONE / EP (000000000) 0,01 0,82 0,1987 0,1987
US23291KAJ43 / DHR 3.25 11/15/39 0,79 1,41 0,1922 0,0167
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,71 1,14 0,1717 0,0144
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,15 0,00 0,63 -28,57 0,1518 -0,0448
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,18 0,00 0,62 26,17 0,1509 0,0399
ENDEAVOR BIOMEDICINES INC. / EP (000000000) 0,08 0,51 0,1239 0,1239
MDRX / Veradigm Inc. 0,09 0,00 0,42 7,89 0,1030 0,0145
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 0,00 0,42 -4,72 0,1029 0,0029
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 30,41 0,1010 0,0293
IMUX / Immunic, Inc. 0,48 0,33 0,0806 0,0806
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,01 0,00 0,33 -2,39 0,0793 0,0041
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 0,00 0,31 -5,18 0,0756 0,0019
ABVX / ABIVAX Société Anonyme 0,04 0,00 0,29 25,11 0,0702 0,0182
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 0,00 0,25 -8,52 0,0601 -0,0007
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,06 0,00 0,23 49,02 0,0554 0,0210
IMAB / I-Mab - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,09 193,75 0,0228 0,0156
FLAMINGO THERAPEUTICS INC / EP (000000000) 0,14 0,06 0,0153 0,0153
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0097 0,0097
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0,03 0,00 0,0084 0,0007
CONTRA FUSION PHARMACE / DE (361CVR012) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0012 0,0001
GRTX / Galera Therapeutics, Inc. 0,16 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
NDOI / Endo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
PRIOTHERA LIMITED / EP (000000000) 0,19 0,00 0,0000 0,0000
IO LIGHT HOLDINIGS, INC. / EP (000000000) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
IMUX / Immunic, Inc. 3,11 0,00 0,0000 0,0000
IMUX / Immunic, Inc. 3,11 0,00 0,0000 0,0000
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3509
ESC CB144A MALLINCKROD / DBT (561ESCAK0) 0,00 0,0000 0,0000
MRUS / Merus N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5774
ESC CB144A PAR PHARMAC / DBT (US698ESCAA82) 0,00 0,0000 0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0010 -0,0010
BECTON DICKINSON + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
ARGENX SE / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
BIONTECH SE / DE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) -0,02 -0,0047 -0,0047
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,03 -0,0070 -0,0070
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) -0,05 -0,0116 -0,0116
DGZ / DB Gold Short ETN -0,35 -0,0854 -0,0854
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,50 -0,1204 -0,1204
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) -0,54 -0,1313 -0,1313
DGZ / DB Gold Short ETN -0,64 -0,1545 -0,1545