Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 963.218.382
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tekla Healthcare Opportunities Fund har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 963.218.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tekla Healthcare Opportunities Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Abbott Laboratories (US:ABT) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Tekla Healthcare Opportunities Funds nye stillinger omfatter UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 (US:US91324PEJ75) , Abbott Laboratories (US:US002824BG43) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BM47) , Cigna Corp (US:US125523CD06) , and Johnson & Johnson (US:US478160BV55) .

Tekla Healthcare Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 55,26 7,4965 1,1705
0,67 11,70 1,5868 1,0122
0,12 22,96 3,1141 0,9606
0,07 6,88 0,9330 0,9330
0,13 21,04 2,8547 0,8229
0,37 31,82 4,3167 0,7219
0,12 15,81 2,1451 0,7044
0,18 4,92 0,6671 0,6671
0,74 4,84 0,6569 0,6569
0,04 4,78 0,6482 0,6482
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 61,04 8,2808 -2,6451
0,10 76,11 10,3253 -1,4124
0,05 20,59 2,7926 -1,3239
0,01 3,52 0,4771 -1,0933
0,12 18,51 2,5114 -1,0763
0,04 15,92 2,1590 -1,0655
0,03 8,29 1,1246 -1,0641
0,01 7,24 0,9826 -1,0012
0,03 3,87 0,5248 -0,9449
0,36 16,74 2,2713 -0,7024
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 -18,08 76,11 -22,68 10,3253 -1,4124
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,20 11,84 61,04 -33,38 8,2808 -2,6451
ABT / Abbott Laboratories 0,41 1,58 55,26 4,16 7,4965 1,1705
ABBV / AbbVie Inc. 0,27 0,31 49,49 -11,13 6,7132 0,0736
MRK / Merck & Co., Inc. 0,41 -4,50 32,12 -15,78 4,3574 -0,1901
MDT / Medtronic plc 0,37 8,80 31,82 5,54 4,3167 0,7219
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 -7,80 28,91 1,16 3,9217 0,5144
DHR / Danaher Corporation 0,12 31,90 22,96 27,10 3,1141 0,9606
ZTS / Zoetis Inc. 0,13 30,38 21,04 23,49 2,8547 0,8229
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 -26,82 20,59 -40,37 2,7926 -1,3239
BSX / Boston Scientific Corporation 0,18 2,13 18,84 8,74 2,5558 0,4899
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,11 17,30 18,59 -11,79 2,5213 0,0090
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 -33,20 18,51 -38,48 2,5114 -1,0763
SYK / Stryker Corporation 0,04 -7,99 17,77 -2,21 2,4106 0,2439
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,36 -11,55 16,74 -32,87 2,2713 -0,7024
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -34,19 15,92 -41,15 2,1590 -1,0655
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,12 60,63 15,81 30,87 2,1451 0,7044
PFE / Pfizer Inc. 0,58 7,85 14,11 3,17 1,9146 0,2835
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,67 74,99 11,70 142,76 1,5868 1,0122
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,63 0,00 11,56 5,55 1,5681 0,2623
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,20 50,78 11,27 17,25 1,5285 0,3827
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,30 0,00 10,92 -3,76 1,4810 0,1285
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 10,59 0,68 1,4366 0,1825
US002824BG43 / Abbott Laboratories 10,45 1,11 1,4174 0,1853
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,57 0,00 9,94 -13,40 1,3485 -0,0202
US375558BM47 / Gilead Sciences Inc 9,82 0,77 1,3318 0,1701
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,29 64,82 9,70 35,49 1,3154 0,4621
LIVN / LivaNova PLC 0,21 18,22 9,37 35,48 1,2718 0,4468
US125523CD06 / Cigna Corp 8,57 0,69 1,1630 0,1479
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -49,61 8,29 -54,84 1,1246 -1,0641
CR5 / Oculis Holding AG 0,43 0,00 8,28 2,00 1,1228 0,1552
US478160BV55 / Johnson & Johnson 8,13 -0,71 1,1027 0,1265
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,00 7,96 0,34 1,0799 0,1339
DXCM / DexCom, Inc. 0,09 -22,26 7,95 -0,62 1,0786 0,1246
US717081ET61 / Pfizer Inc 7,93 1,15 1,0761 0,1410
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,44 141,48 7,53 -35,30 1,0219 -0,3663
US110122CN68 / Bristol-Myers Squibb Co. 7,43 0,26 1,0079 0,1242
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -47,41 7,24 -56,46 0,9826 -1,0012
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 7,20 -0,27 7,20 -0,28 0,9764 0,1158
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 -35,69 7,05 -15,84 0,9557 -0,0425
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,07 6,88 0,9330 0,9330
HUM / Humana Inc. 0,03 44,78 6,72 33,76 0,9121 0,3128
VTR / Ventas, Inc. 0,11 0,00 6,71 -8,16 0,9099 0,0391
US883556CY62 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 6,42 -1,20 0,8714 0,0962
LTC / LTC Properties, Inc. 0,17 0,00 5,77 -2,37 0,7833 0,0781
PODD / Insulet Corporation 0,02 11,81 5,71 33,77 0,7750 0,2657
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 5,65 0,78 0,7668 0,0981
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 -19,87 5,56 -27,53 0,7543 -0,1605
US98956PAG72 / Zimmer Biomet Holdings Inc 5,48 1,11 0,7437 0,0972
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45% Senior Notes 9/15/37 5,34 0,45 0,7238 0,0906
US00287YBF51 / AbbVie Inc 5,33 0,72 0,7229 0,0921
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,10 -13,49 5,29 6,21 0,7174 0,1236
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,23 113,71 5,26 59,94 0,7139 0,3215
US036752AP88 / Anthem Inc 5,21 1,60 0,7065 0,0954
US125523CM05 / Cigna Corp 5,16 1,90 0,6995 0,0961
MCK / McKesson Corporation 0,01 -30,00 4,94 -23,77 0,6695 -0,1025
VCYT / Veracyte, Inc. 0,18 4,92 0,6671 0,6671
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc 4,91 0,53 0,6655 0,0837
ENDEAVOR BIOMEDICINES, INC. / EP (000000000) 0,74 4,84 0,6569 0,6569
RGEN / Repligen Corporation 0,04 4,78 0,6482 0,6482
RMD / ResMed Inc. 0,02 -61,39 4,58 -55,50 0,6215 -0,6062
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,03 4,50 0,6111 0,6111
THIRD ARC BIO, INC / EP (000000000) 2,09 4,40 0,5969 0,5969
VCEL / Vericel Corporation 0,10 4,26 0,5784 0,5784
GLYCOMINE, INC. / EP (000000000) 6,87 4,12 0,5593 0,5593
US58933YAX31 / Merck & Co Inc 3,90 0,98 0,5294 0,0686
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -68,28 3,87 -68,62 0,5248 -0,9449
US126650DQ03 / CVS Health Corp 3,77 2,36 0,5109 0,0722
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,23 3,69 0,5003 0,5003
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -75,91 3,52 -73,30 0,4771 -1,0933
ATALANTA THERAPEUTICS / EP (000000000) 1,94 3,50 0,4748 0,4748
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,19 0,00 3,47 -2,72 0,4704 0,0454
US863667AQ47 / Stryker Corp 3,45 0,99 0,4686 0,0608
ABCURO, INC. / EP (000000000) 0,60 3,30 0,4477 0,4477
SEISMIC THERAPEUTICS, INC. / EP (000000000) 0,73 3,30 0,4477 0,4477
US00287YAY59 / AbbVie Inc 3,21 0,31 0,4360 0,0540
CVS / CVS Health Corporation 3,19 1,17 0,4334 0,0569
SERA / Sera Prognostics, Inc. 1,13 77,18 3,14 33,38 0,4261 0,1453
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,41 0,00 3,02 -22,98 0,4096 -0,0578
US036752AG89 / Anthem Inc 2,97 0,78 0,4025 0,0515
US717081EC37 / Pfizer Inc. 2,93 0,58 0,3977 0,0502
US00287YAW93 / AbbVie Inc 2,65 -0,93 0,3597 0,0406
CRYSTALYS THERAPEUTICS SER A / EP (000000000) 2,51 2,51 0,3409 0,3409
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 2,38 0,55 0,3234 0,0407
US031162CZ14 / Amgen Inc 2,38 2,06 0,3233 0,0449
US478160CK81 / Johnson & Johnson 2,15 0,80 0,2915 0,0374
US031162CQ15 / Amgen Inc 2,15 0,56 0,2915 0,0368
US110122CP17 / CORP. NOTE 2,03 0,94 0,2760 0,0357
US94973VBK26 / Anthem Inc 2,02 -0,15 0,2741 0,0328
US126650CY46 / CVS Health Corp 1,93 2,28 0,2614 0,0368
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 -68,74 1,92 -64,47 0,2609 -0,3846
ENGRAIL THERAPEUTICS INC. SERI / EP (000000000) 1,65 1,75 0,2374 0,2374
MDRX / Veradigm Inc. 0,34 0,00 1,59 7,80 0,2156 0,0398
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,51 0,87 0,2043 0,0263
US91324PDK57 / UnitedHealth Group Inc 1,45 0,56 0,1964 0,0247
US23291KAJ43 / DHR 3.25 11/15/39 1,42 1,36 0,1921 0,0256
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,41 0,00 1,39 25,95 0,1890 0,0571
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 1,29 1,10 0,1744 0,0228
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,05 1,26 0,1709 0,1709
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,22 1,17 0,1588 0,1588
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,27 0,00 1,15 -28,56 0,1559 -0,0358
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,29 0,00 1,05 49,22 0,1427 0,0586
ENDEAVOR BIOMEDICINES INC. / EP (000000000) 0,14 0,89 0,1213 0,1213
ABCURO INC. / EP (000000000) 0,13 0,80 0,1090 0,1090
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,79 0,77 0,1066 0,0137
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 0,00 0,76 -4,79 0,1026 0,0080
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 0,00 0,40 -6,13 0,0540 0,0034
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,00 0,39 -5,08 0,0532 0,0039
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,03 0,00 0,22 -20,94 0,0298 -0,0033
RLYB / Rallybio Corporation 0,59 0,00 0,20 -48,59 0,0273 -0,0191
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 0,00 0,12 -2,40 0,0167 0,0017
IMAB / I-Mab - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,11 191,67 0,0144 0,0101
CONTRA FUSION PHARMACE / DE (361CVR012) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0013 0,0002
GRTX / Galera Therapeutics, Inc. 0,31 0,00 0,01 -11,11 0,0012 0,0000
IO LIGHT HOLDINIGS, INC. / EP (000000000) 0,19 0,00 0,0000 0,0000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
BECTON DICKINSON + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
SAREPTA THERAPEUTICS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
CYTOKINETICS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0030 -0,0030
ACADIA HEALTHCARE CO INC / DE (000000000) -0,03 -0,0035 -0,0035
ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) -0,04 -0,0053 -0,0053