Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 305.151.269
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCW Private Asset Income Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 305.151.269 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCW Private Asset Income Funds største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Continental Finance Credit Card ABS Master Trust (US:US66981PAK49) , Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC (US:US05377REU41) , AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class H (US:US00178UAJ88) , and FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust (US:US33767MAQ87) . TCW Private Asset Income Funds nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Continental Finance Credit Card ABS Master Trust (US:US66981PAK49) , Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC (US:US05377REU41) , AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class H (US:US00178UAJ88) , and FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust (US:US33767MAQ87) .

TCW Private Asset Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
92,07 92,07 30,0487 30,0487
29,68 9,6875 9,6875
27,95 9,1214 9,1214
23,96 7,8207 7,8207
10,25 3,3439 3,3439
10,00 3,2638 3,2638
9,75 3,1828 3,1828
7,65 2,4961 2,4961
7,03 2,2940 2,2940
6,64 2,1665 2,1665
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 92,07 92,07 30,0487 30,0487
BL3547736 / CORPORATE TERM LOAN 29,68 9,6875 9,6875
Mercury Financial Credit Card Master Trust 2025 Revolver / LON (000000000) 27,95 9,1214 9,1214
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-C / ABS-O (US80290CBL72) 23,96 7,8207 7,8207
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67118NAC11) 10,25 3,3439 3,3439
Nomura Corp Fund Americas, LLC Term Loan / LON (000000000) 10,00 3,2638 3,2638
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 9,75 3,1828 3,1828
NFAS3 LLC / ABS-O (US62909DAC74) 7,65 2,4961 2,4961
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAL27) 7,03 2,2940 2,2940
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAK81) 6,64 2,1665 2,1665
US66981PAK49 / Continental Finance Credit Card ABS Master Trust 6,64 2,1660 2,1660
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 2023 / ABS-O (US05377RJW51) 6,54 2,1348 2,1348
US05377REU41 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6,29 2,0519 2,0519
Perimeter Master Note Business Trust / ABS-O (US71384PBE07) 5,03 1,6431 1,6431
Perimeter Master Note Business Trust / ABS-O (US71384PBF71) 5,01 1,6360 1,6360
US00178UAJ88 / AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class H 4,99 1,6275 1,6275
US33767MAQ87 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 4,98 1,6244 1,6244
NFAS3 LLC / ABS-O (US62909DAD57) 4,70 1,5326 1,5326
PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAA81) 4,66 1,5220 1,5220
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBH07) 4,02 1,3131 1,3131
Fora Financial Asset Securitization 2024 LLC / ABS-O (US34512PAC86) 3,92 1,2804 1,2804
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) 3,03 0,9880 0,9880
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBJ62) 3,02 0,9865 0,9865
Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1 / ABS-O (US034936AA22) 2,83 0,9244 0,9244
PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAD21) 2,71 0,8855 0,8855
BHG Securitization Trust 2023-A / ABS-O (US08860FAD06) 2,65 0,8645 0,8645
PRET 2025-NPL4 LLC / ABS-O (US74136UAA34) 2,47 0,8065 0,8065
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAJ19) 2,02 0,6588 0,6588
RFS Asset Securitization II LLC / ABS-O (US74969DAN57) 1,78 0,5801 0,5801
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AC67) 1,52 0,4955 0,4955
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67108SAE81) 1,37 0,4467 0,4467
Cardless Asset Receivable Trust Class B Revolver / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000