Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.327.924
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGREX - TCW Global Real Estate Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.327.924 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGREX - TCW Global Real Estate Fund Class Is største beholdninger er Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , American Tower Corporation (US:AMT) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , and Travel + Leisure Co. (US:TNL) . TGREX - TCW Global Real Estate Fund Class Is nye stillinger omfatter STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Covivio (US:GSEFF) , Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units (US:CTOUF) , .

TGREX - TCW Global Real Estate Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,65 3,9850 2,3717
0,02 0,78 1,8910 1,8910
0,01 0,55 1,3209 1,3209
0,05 0,53 1,2719 1,2719
0,04 1,51 3,6524 1,0736
0,04 1,25 3,0239 0,6429
0,01 1,06 2,5605 0,5789
0,22 0,22 0,5199 0,4939
0,04 1,13 2,7404 0,4364
0,06 1,08 2,6129 0,4141
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 0,97 2,3443 -1,7156
0,00 0,83 2,0025 -1,6125
0,01 1,34 3,2427 -1,5804
0,04 0,83 1,9980 -1,3239
0,03 0,95 2,2878 -0,9706
0,03 1,36 3,2877 -0,8542
0,01 1,05 2,5304 -0,6503
0,01 1,31 3,1618 -0,5943
0,01 1,29 3,1266 -0,5859
0,06 1,17 2,8355 -0,5421
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,73 -2,04 4,1799 -0,1637
AMT / American Tower Corporation 0,01 106,35 1,65 151,60 3,9850 2,3717
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 23,47 1,51 4,20 3,6612 0,0848
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,04 19,18 1,51 44,18 3,6524 1,0736
TNL / Travel + Leisure Co. 0,03 0,00 1,36 -19,19 3,2877 -0,8542
WELL / Welltower Inc. 0,01 -38,78 1,34 -31,58 3,2427 -1,5804
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,31 -14,29 3,1618 -0,5943
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -30,40 1,29 -14,26 3,1266 -0,5859
MRL / Marlowe plc 0,11 0,00 1,29 -1,45 3,1172 -0,1035
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,27 0,00 1,29 7,43 3,1117 0,1633
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 20,22 1,25 29,37 3,0239 0,6429
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,03 0,00 1,20 12,24 2,9028 0,2700
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 0,00 1,17 -14,50 2,8355 -0,5421
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,09 0,00 1,16 10,58 2,8036 0,2203
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,04 34,24 1,13 21,05 2,7404 0,4364
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,06 0,00 1,08 21,05 2,6129 0,4141
SGRO / SEGRO Plc 0,12 0,00 1,08 2,96 2,6106 0,0275
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 36,54 1,06 31,55 2,5605 0,5789
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -22,59 1,05 -19,04 2,5304 -0,6503
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,10 0,00 1,03 9,90 2,4946 0,1834
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,01 -5,85 2,4526 -0,1979
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 0,97 -41,21 0,97 -41,21 2,3443 -1,7156
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,03 -24,30 0,95 -28,55 2,2878 -0,9706
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,46 0,00 0,93 7,26 2,2512 0,1136
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,87 -17,25 2,0999 -0,4835
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 0,00 0,84 -1,06 2,0306 -0,0597
PSA / Public Storage 0,00 -29,28 0,83 -18,10 2,0025 -1,6125
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 -30,82 0,83 -38,81 1,9980 -1,3239
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,02 0,00 0,82 -14,18 1,9902 -0,3707
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,56 0,00 0,82 20,09 1,9815 0,3010
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,78 1,8910 1,8910
BN / Brookfield Corporation 0,01 0,00 0,73 -12,62 1,7747 -0,2930
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,71 0,28 1,7186 -0,0273
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,65 -9,43 1,5785 -0,1969
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,02 0,00 0,63 -4,38 1,5300 -0,1009
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,62 -19,51 1,5059 -0,4007
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,61 -18,78 1,4860 -0,3767
GSEFF / Covivio 0,01 0,55 1,3209 1,3209
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 0,00 0,54 -25,80 1,2947 -0,4800
CTOUF / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 0,53 1,2719 1,2719
BSRTF / BSR Real Estate Investment Trust 0,03 0,00 0,37 11,28 0,8837 0,0762
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,22 1.901,33 0,22 2.050,00 0,5199 0,4939
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -37,60 0,01 -41,18 0,0260 -0,0164
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1089