Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 137.372.902
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GRW - TCW Compounders ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.372.902 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GRW - TCW Compounders ETFs største beholdninger er Constellation Software Inc. (CA:CSU) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , McGraw Hill, Inc. (US:MH) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and HEICO Corporation (US:HEI) . GRW - TCW Compounders ETFs nye stillinger omfatter McGraw Hill, Inc. (US:MH) , NIQ Global Intelligence plc (US:NIQ) , .

GRW - TCW Compounders ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 9,65 6,7595 6,7595
0,02 8,46 5,9211 1,4371
0,03 8,89 6,2243 1,3420
0,02 6,69 4,6868 1,1248
0,01 5,00 3,5040 1,0983
0,01 14,02 9,8194 0,8739
0,04 3,60 2,5175 0,5799
0,01 7,03 4,9238 0,5500
0,01 4,13 2,8913 0,5125
0,01 3,52 2,4614 0,4024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 6,59 4,6173 -4,6838
0,01 18,84 13,1916 -2,6336
0,00 1,07 0,7507 -1,8318
0,01 1,90 1,3309 -1,6144
0,01 4,84 3,3879 -1,3648
0,01 2,56 1,7905 -0,9995
0,05 9,61 6,7273 -0,9803
0,01 3,15 2,2088 -0,9396
0,01 1,25 0,8767 -0,9003
0,01 3,43 2,4032 -0,4329
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 -8,36 18,84 -12,27 13,1916 -2,6336
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 1,49 14,02 15,53 9,8194 0,8739
MH / McGraw Hill, Inc. 0,60 9,65 6,7595 6,7595
WCN / Waste Connections, Inc. 0,05 -2,75 9,61 -8,15 6,7273 -0,9803
HEI / HEICO Corporation 0,03 2,95 8,89 34,17 6,2243 1,3420
MSFTCL / Microsoft Corporation 0,02 2,96 8,46 38,96 5,9211 1,4371
MA / Mastercard Incorporated 0,01 14,63 7,03 18,48 4,9238 0,5500
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 53,46 6,94 10,81 4,8598 0,2443
GE / General Electric Company 0,02 2,95 6,69 38,49 4,6868 1,1248
FI / Fiserv, Inc. 0,05 -30,60 6,59 -47,76 4,6173 -4,6838
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 25,19 5,00 53,31 3,5040 1,0983
V / Visa Inc. 0,01 -24,97 4,84 -24,98 3,3879 -1,3648
MSCI / MSCI Inc. 0,01 24,21 4,13 27,91 2,8913 0,5125
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 1.868,25 3,60 36,74 2,5175 0,5799
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 28,02 3,52 25,81 2,4614 0,4024
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -24,99 3,43 -10,81 2,4032 -0,4329
LIN / Linde plc 0,01 -27,29 3,15 -26,17 2,2088 -0,9396
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 2,93 3,13 13,47 2,1944 0,1586
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,03 -41,89 2,59 -5,78 1,8145 -0,2121
AME / AMETEK, Inc. 0,01 -38,04 2,56 -32,46 1,7905 -0,9995
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 -34,59 1,90 -52,46 1,3309 -1,6144
DHR / Danaher Corporation 0,01 -47,50 1,25 -48,07 0,8767 -0,9003
IT / Gartner, Inc. 0,00 -61,96 1,07 -69,41 0,7507 -1,8318
NIQ / NIQ Global Intelligence plc 0,03 0,46 0,3228 0,3228
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000