Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 540.035.934
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TB Alternative Assets Ltd. har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 540.035.934 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TB Alternative Assets Ltd.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Zillow Group, Inc. (US:Z) , Intel Corporation (US:INTC) , and Coinbase Global, Inc. (US:COIN) . TB Alternative Assets Ltd.s nye stillinger omfatter Sportradar Group AG (US:SRAD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , and Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) . TB Alternative Assets Ltd.s topbrancher er "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , and "General Merchandise Stores" (sic 53) .

TB Alternative Assets Ltd. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 44,93 8,3194 8,3194
0,12 41,00 7,5925 7,5925
0,34 40,63 7,5233 7,5233
0,30 53,58 9,9211 2,8085
1,26 34,79 6,4421 2,1454
0,18 13,71 2,5393 1,5370
0,28 7,88 1,4599 1,4599
3,07 9,51 1,7611 1,1694
0,02 5,26 0,9739 0,9739
0,45 4,65 0,8607 0,8607
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,79 0,3317 -6,7780
0,00 0,00 -2,0714
0,00 0,00 -2,0273
0,21 22,28 4,1258 -1,3701
0,00 0,00 -1,2108
0,00 0,00 -1,1594
0,04 29,05 5,3785 -1,0885
0,08 3,17 0,5878 -0,7918
0,05 39,93 7,3945 -0,7149
0,23 19,91 3,6863 -0,7074
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-02-10 13G RAASY / Cloopen Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 38.474.611 38.474.611 0,00 11,52 -1,54
2025-02-10 13G SY / So-Young International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8.237.774 8.237.774 0,00 10,54 -3,13
2025-02-10 13G MOGU / MOGU Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 206.730.009 206.730.009 0,00 8,39 0,00
2025-02-07 13G MKDTY / Molecular Data Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 20.044.756 20.044.756 0,00 5,23 0,00
2025-02-07 13G YJ / Yunji Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 107.250.000 107.250.000 0,00 5,45 9,66
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,30 54,13 53,58 75,00 9,9211 2,8085
CEG / Constellation Energy Corporation 0,16 -14,65 52,92 36,62 9,7986 0,8003
Z / Zillow Group, Inc. 0,72 25,40 50,15 28,13 9,2869 0,1935
INTC / Intel Corporation 2,01 44,93 8,3194 8,3194
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,12 41,00 7,5925 7,5925
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,34 40,63 7,5233 7,5233
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -10,67 39,93 14,40 7,3945 -0,7149
MRNA / Moderna, Inc. 1,26 93,29 34,79 88,11 6,4421 2,1454
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,72 29,05 4,34 5,3785 -1,0885
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,50 22,28 -5,82 4,1258 -1,3701
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,23 -19,13 19,91 5,26 3,6863 -0,7074
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,00 14,24 15,31 2,6360 -0,2320
EBAY / eBay Inc. 0,18 189,11 13,71 217,87 2,5393 1,5370
SY / So-Young International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 0,00 9,51 273,53 1,7611 1,1694
SRAD / Sportradar Group AG 0,28 7,88 1,4599 1,4599
LEU / Centrus Energy Corp. 0,04 -71,21 7,64 -15,24 1,4147 -0,6791
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 6,26 -7,52 1,1600 -0,4137
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,26 0,9739 0,9739
YINN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares 0,12 -23,10 5,06 -24,01 0,9361 -0,6094
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 -50,00 4,92 -29,08 0,9105 -0,7001
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 4,71 -11,71 0,8729 -0,3673
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 4,65 0,8607 0,8607
SMR / NuScale Power Corporation 0,08 -80,87 3,17 -46,55 0,5878 -0,7918
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -25,85 3,08 -13,30 0,5701 -0,2548
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,77 30,77 0,5132 0,0208
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,33 2,54 0,4699 0,4699
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,10 35,25 0,3880 0,0281
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,05 12,25 0,3800 -0,0447
BA / The Boeing Company 0,01 -95,24 1,79 -94,15 0,3317 -6,7780
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,66 -17,23 0,3070 -0,1583
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,47 -10,49 0,2716 -0,1093
MOGU / MOGU Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,00 1,47 -3,68 0,2715 -0,0823
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,42 0,2621 0,2621
DE / Deere & Company 0,00 -50,00 0,70 -45,88 0,1303 -0,1715
CNH / CNH Industrial N.V. 0,05 -50,00 0,67 -47,25 0,1245 -0,1716
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,61 39,32 0,1137 0,0114
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,46 -5,75 0,0852 -0,0280
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -86,27 0,41 -83,43 0,0760 -0,4991
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,36 0,0671 0,0671
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -96,95 0,24 -92,02 0,0437 -0,6433
YJ / Yunji Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,07 22,22 0,0123 -0,0004
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0273
CLS / Celestica Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3260
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1594
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2108
SNAP / Snap Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0714