Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.148.430
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.148.430 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Taylor & Morgan Wealth Management, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Taylor & Morgan Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,34 2,2547 0,7271
0,03 4,25 2,8697 0,6965
0,01 5,74 3,8764 0,6099
0,03 17,92 12,0965 0,3933
0,01 0,42 0,2811 0,2811
0,01 4,43 2,9907 0,1709
0,00 0,25 0,1672 0,1672
0,00 0,24 0,1647 0,1647
0,00 0,24 0,1613 0,1613
0,00 0,23 0,1519 0,1519
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,62 3,7949 -0,8525
0,03 5,40 3,6481 -0,3447
0,04 27,48 18,5522 -0,2911
0,03 5,32 3,5929 -0,2743
0,12 10,65 7,1866 -0,2166
0,02 2,06 1,3918 -0,1679
0,00 0,00 -0,1570
0,05 2,30 1,5538 -0,1570
0,01 3,26 2,2019 -0,1340
0,02 0,75 0,5040 -0,1091
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -0,42 27,48 9,99 18,5522 -0,2911
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 4,50 17,92 15,46 12,0965 0,3933
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,28 7,14 11,77 11,99 7,9469 0,0187
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,12 0,31 10,65 8,44 7,1866 -0,2166
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,04 5,74 32,58 3,8764 0,6099
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,24 5,62 -8,78 3,7949 -0,8525
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 -0,36 5,40 2,08 3,6481 -0,3447
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 -1,07 5,32 3,78 3,5929 -0,2743
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,71 4,43 18,48 2,9907 0,1709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 1,19 4,25 47,50 2,8697 0,6965
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,05 3,85 15,24 2,5978 0,0797
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,16 3,34 64,94 2,2547 0,7271
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,46 3,26 5,33 2,2019 -0,1340
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1,41 2,80 15,59 1,8922 0,0631
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,05 1,11 2,30 1,46 1,5538 -0,1570
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 2,06 -0,34 1,3918 -0,1679
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 7,90 2,00 19,46 1,3511 0,0879
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,89 1,51 16,94 1,0163 0,0458
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,41 1,46 4,75 0,9833 -0,0650
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -1,26 1,41 6,84 0,9484 -0,0433
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 1,94 1,39 2,65 0,9409 -0,0828
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -1,87 1,11 10,08 0,7521 -0,0113
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,02 -3,15 1,11 1,19 0,7484 -0,0780
T / AT&T Inc. 0,04 -4,28 1,10 -2,05 0,7421 -0,1042
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,58 0,97 5,76 0,6572 -0,0370
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 8,02 0,94 14,29 0,6376 0,0143
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,99 0,82 13,10 0,5536 0,0069
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -2,18 0,80 -2,68 0,5405 -0,0799
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,77 17,51 0,5170 0,0258
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,65 0,76 -0,66 0,5111 -0,0639
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 -3,36 0,75 -8,24 0,5040 -0,1091
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,58 0,72 3,90 0,4864 -0,0362
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,83 0,71 -7,08 0,4787 -0,0972
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -2,90 0,67 -2,60 0,4545 -0,0671
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -7,58 0,65 13,49 0,4375 0,0063
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,12 0,65 10,63 0,4356 -0,0047
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,00 0,63 5,57 0,4222 -0,0248
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,60 1,69 0,4069 -0,0399
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,58 4,92 0,3891 -0,0253
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,88 0,56 -3,93 0,3800 -0,0612
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -3,45 0,49 -5,54 0,3341 -0,0606
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,69 0,45 4,40 0,3046 -0,0217
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,45 4,67 0,3029 -0,0203
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,26 0,43 24,00 0,2935 0,0293
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,43 30,82 0,2926 0,0426
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2829 0,0245
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,42 0,2811 0,2811
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 3,52 0,39 16,96 0,2654 0,0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,51 0,37 16,30 0,2510 0,0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,32 0,36 10,19 0,2416 -0,0034
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,32 8,36 0,2193 -0,0068
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0,09 4,44 0,32 69,11 0,2183 0,0737
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,22 0,32 0,31 0,2181 -0,0251
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -4,40 0,31 11,19 0,2085 -0,0011
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,02 2,47 0,31 -1,29 0,2059 -0,0275
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,70 0,29 6,93 0,1983 -0,0090
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 1,81 0,29 -0,69 0,1933 -0,0242
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,62 0,28 0,71 0,1921 -0,0211
V / Visa Inc. 0,00 0,12 0,28 1,43 0,1919 -0,0195
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,00 0,00 0,26 0,38 0,1776 -0,0206
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1672 0,1672
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,1647 0,1647
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,52 0,24 -0,41 0,1622 -0,0199
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,1613 0,1613
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,23 0,1519 0,1519
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,21 0,1444 0,1444
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,21 -6,19 0,1437 -0,0270
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,1405 0,1405
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,03 2,30 0,14 -22,60 0,0930 -0,0409
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,04 0,00 0,08 20,29 0,0563 0,0042
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1570