Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 245.480.702
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Taylor Hoffman Wealth Management har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 245.480.702 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Taylor Hoffman Wealth Managements største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Taylor Hoffman Wealth Managements nye stillinger omfatter NVR, Inc. (US:NVR) , .

Taylor Hoffman Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 20,96 8,5383 1,5196
0,02 2,85 1,1614 1,1614
0,04 12,76 5,1988 0,7378
0,04 7,05 2,8732 0,4639
0,01 8,36 3,4054 0,4478
0,04 10,61 4,3201 0,4088
0,01 6,43 2,6175 0,2035
0,01 9,30 3,7888 0,1690
0,00 2,83 1,1533 0,1390
0,00 0,33 0,1341 0,1341
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6792
0,02 5,90 2,4054 -0,3933
0,02 5,10 2,0759 -0,3145
0,04 3,30 1,3449 -0,3062
0,02 3,55 1,4469 -0,2405
0,06 4,35 1,7739 -0,2271
0,06 4,05 1,6506 -0,2196
0,05 2,49 1,0145 -0,2014
0,02 4,01 1,6354 -0,1990
0,06 4,23 1,7226 -0,1895
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-09 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,30 20,96 26,77 8,5383 1,5196
ANET / Arista Networks Inc 0,04 -1,27 12,76 21,45 5,1988 0,7378
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 -0,01 10,61 15,11 4,3201 0,4088
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,64 10,46 4,60 4,2604 0,0157
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -0,08 9,30 9,08 3,7888 0,1690
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,20 8,36 20,00 3,4054 0,4478
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 2,51 7,05 24,28 2,8732 0,4639
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,82 6,43 13,00 2,6175 0,2035
DE / Deere & Company 0,02 1,91 5,90 -10,44 2,4054 -0,3933
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 0,85 5,35 -0,58 2,1804 -0,1051
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 4,36 5,10 -9,50 2,0759 -0,3145
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 1,47 5,04 1,78 2,0544 -0,0495
EBAY / eBay Inc. 0,10 2,39 5,03 2,20 2,0476 -0,0404
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,00 5,02 10,73 2,0436 0,1202
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 4,33 4,80 -0,66 1,9544 -0,0960
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 6,67 4,76 -4,30 1,9399 -0,1728
GNTX / Gentex Corporation 0,13 5,60 4,51 -1,74 1,8365 -0,1113
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 2,28 4,48 -2,54 1,8267 -0,1269
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -6,09 4,35 -7,62 1,7739 -0,2271
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,06 1,84 4,23 -6,13 1,7226 -0,1895
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 2,50 4,18 -4,29 1,7009 -0,1509
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 1,78 4,17 6,75 1,7003 0,0408
MCO / Moody's Corporation 0,01 1,70 4,11 9,07 1,6760 0,0745
SEIC / SEI Investments Company 0,06 2,43 4,05 -8,04 1,6506 -0,2196
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1,62 4,01 -7,08 1,6354 -0,1990
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 1,01 3,81 1,55 1,5507 -0,0407
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 3,65 3,64 -4,03 1,4824 -0,1276
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 4,80 3,55 -10,64 1,4469 -0,2405
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 4,28 3,49 -3,68 1,4201 -0,1165
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 2,89 3,39 6,50 1,3824 0,0297
GGG / Graco Inc. 0,04 1,95 3,30 -15,12 1,3449 -0,3062
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 2,85 1,1614 1,1614
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 2,83 18,50 1,1533 0,1390
MNST / Monster Beverage Corporation 0,05 3,30 2,49 -13,06 1,0145 -0,2014
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,45 2,40 12,05 0,9773 0,0684
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,05 0,65 1,93 -1,64 0,7845 -0,0464
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -2,08 1,92 7,16 0,7805 0,0215
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,47 -6,45 0,5974 -0,0679
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 846,37 1,43 30,14 0,5808 0,1159
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,54 1,38 -6,39 0,5610 -0,0638
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -0,77 1,32 2,73 0,5358 -0,0080
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -0,39 1,31 -2,31 0,5347 -0,0356
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,28 21,21 0,5216 0,0730
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,20 10,55 0,4869 0,0277
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 1,19 2,77 0,4836 -0,0070
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,00 1,17 -1,27 0,4751 -0,0267
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,11 2,03 0,4511 -0,0098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,76 1,09 4,82 0,4433 0,0023
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,07 -11,32 0,4373 -0,0767
CSX / CSX Corporation 0,03 -0,18 1,06 -9,54 0,4328 -0,0659
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 3,37 1,06 2,22 0,4315 -0,0084
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 2,80 1,05 -13,68 0,4295 -0,0889
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,78 1,01 8,51 0,4103 0,0162
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,01 -8,55 0,4100 -0,0571
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,03 0,96 -5,88 0,3917 -0,0418
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 18,11 0,89 13,81 0,3628 0,0306
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 0,89 5,60 0,3615 0,0045
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 0,81 -2,42 0,3293 -0,0223
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,78 3,05 0,3173 -0,0035
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -0,12 0,77 -13,90 0,3156 -0,0661
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,23 0,74 -0,94 0,3010 -0,0156
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -2,17 0,71 -14,94 0,2878 -0,0646
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 15,90 0,67 36,20 0,2715 0,0638
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,63 3,45 0,2565 -0,0019
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,07 0,59 -4,84 0,2408 -0,0226
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,59 -9,54 0,2398 -0,0364
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,35 0,56 -10,49 0,2294 -0,0377
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 10,51 0,55 23,44 0,2254 0,0349
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,02 0,00 0,53 -12,71 0,2155 -0,0419
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,51 3,26 0,2067 -0,0022
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,50 3,70 0,2054 -0,0013
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,50 -13,91 0,2019 -0,0425
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,00 0,47 -5,80 0,1919 -0,0206
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,46 -19,48 0,1887 -0,0556
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,46 -1,71 0,1879 -0,0114
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,03 0,45 -10,76 0,1829 -0,0306
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,44 -4,77 0,1791 -0,0168
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,43 9,23 0,1738 0,0082
CVX / Chevron Corporation 0,00 11,24 0,41 10,43 0,1685 0,0094
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 10,64 0,40 18,48 0,1646 0,0198
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,40 0,50 0,1629 -0,0057
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,40 -7,66 0,1623 -0,0208
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,40 0,00 0,1609 -0,0070
UVV / Universal Corporation 0,01 0,00 0,39 -8,02 0,1592 -0,0209
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -1,54 0,39 7,76 0,1586 0,0051
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,34 -9,57 0,1388 -0,0209
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,71 0,1387 0,0117
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,23 0,34 -3,68 0,1385 -0,0116
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,27 0,34 18,25 0,1374 0,0162
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -2,97 0,33 -20,85 0,1364 -0,0428
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,33 7,05 0,1362 0,0035
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,33 0,1341 0,1341
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 37,49 0,33 50,46 0,1338 0,0410
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,33 1,24 0,1332 -0,0037
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,31 -10,20 0,1259 -0,0198
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,31 14,23 0,1243 0,0106
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 22,31 0,28 4,12 0,1136 -0,0001
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 5,91 0,26 6,91 0,1071 0,0024
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,1025 0,1025
WMT / Walmart Inc. 0,00 5,75 0,25 18,57 0,1017 0,0123
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 7,04 0,23 -0,85 0,0952 -0,0048
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,23 6,45 0,0944 0,0021
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,22 -0,45 0,0910 -0,0043
V / Visa Inc. 0,00 10,74 0,22 4,83 0,0885 0,0002
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -1,85 0,0865 -0,0054
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,21 -15,66 0,0857 -0,0201
SO / The Southern Company 0,00 0,21 0,0845 0,0845
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,21 -21,59 0,0844 -0,0278
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,21 0,0841 0,0841
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,20 -6,48 0,0826 -0,0092
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,17 0,58 0,0708 -0,0026
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6792
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000