Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.293.000
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Taylor, Cottrill LLC har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.293.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Taylor, Cottrill LLCs største beholdninger er The Walt Disney Company (US:DIS) , General Electric Company (US:GE) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . Taylor, Cottrill LLCs nye stillinger omfatter Chubb Limited (US:CB) , Cummins Inc. (US:CMI) , McKesson Corporation (US:MCK) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) .

Taylor, Cottrill LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,95 1,0042 1,0042
0,02 2,26 1,1647 0,8964
0,02 1,70 0,8755 0,8755
0,01 1,50 0,7720 0,7720
0,21 6,65 3,4237 0,5054
0,04 5,96 3,0665 0,2900
0,04 4,69 2,4129 0,2620
0,04 5,80 2,9842 0,2429
0,07 3,60 1,8549 0,2385
0,02 5,16 2,6553 0,2144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3215
0,08 1,22 0,6300 -0,9424
0,00 0,00 -0,5285
0,01 0,38 0,1971 -0,4899
0,06 6,36 3,2734 -0,3314
0,08 7,93 4,0794 -0,2619
0,01 3,07 1,5785 -0,2486
0,04 3,74 1,9234 -0,2275
0,05 4,26 2,1946 -0,1833
0,03 3,98 2,0485 -0,1285
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-02-05 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIS / The Walt Disney Company 0,08 -3,55 7,93 -0,84 4,0794 -0,2619
GE / General Electric Company 0,21 0,22 6,65 23,80 3,4237 0,5054
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,42 6,36 -4,17 3,2734 -0,3314
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -0,68 5,96 16,55 3,0665 0,2900
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -0,97 5,80 14,88 2,9842 0,2429
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,06 0,50 5,42 13,15 2,7901 0,1879
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,02 0,26 5,16 14,80 2,6553 0,2144
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,51 4,79 5,37 2,4643 -0,0037
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,67 4,69 18,38 2,4129 0,2620
ACN / Accenture plc 0,04 -0,84 4,60 5,45 2,3681 -0,0017
ORCL / Oracle Corporation 0,12 -0,52 4,54 0,62 2,3362 -0,1140
MCD / McDonald's Corporation 0,04 -5,36 4,27 13,46 2,1993 0,1538
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,05 -3,74 4,26 -2,60 2,1946 -0,1833
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -1,28 4,11 8,62 2,1154 0,0601
MMM / 3M Company 0,03 -0,19 4,01 6,05 2,0665 0,0101
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -1,95 3,98 -0,70 2,0485 -0,1285
SYK / Stryker Corporation 0,04 1,42 3,81 0,18 1,9589 -0,1045
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,81 3,74 -5,63 1,9234 -0,2275
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 4,67 3,67 9,67 1,8915 0,0714
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 13,24 3,60 21,10 1,8549 0,2385
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -2,26 3,49 5,56 1,7968 0,0006
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 1,19 3,41 11,68 1,7571 0,0968
PCP / Precision Castparts Corporation 0,01 -9,73 3,07 -8,83 1,5785 -0,2486
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -20,67 3,03 -0,56 1,5610 -0,0955
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 4,06 2,87 3,13 1,4761 -0,0344
INTC / Intel Corporation 0,08 0,00 2,86 14,30 1,4730 0,1130
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,84 2,60 6,74 1,3377 0,0151
74005P104 / Praxair, Inc. 0,02 -0,61 2,52 -0,08 1,2965 -0,0728
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 7,65 2,48 17,22 1,2790 0,1275
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,20 1,68 2,42 -1,83 1,2445 -0,0932
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -1,07 2,35 4,30 1,2100 -0,0142
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 -4,25 2,32 1,13 1,1951 -0,0520
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 0,12 2,28 -1,43 1,1740 -0,0828
RTX / RTX Corporation 0,02 324,12 2,26 358,10 1,1647 0,8964
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,73 2,19 0,64 1,1287 -0,0548
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,05 1,29 2,14 7,96 1,1030 0,0248
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,99 2,10 -4,11 1,0798 -0,1086
CB / Chubb Limited 0,02 1,95 1,0042 1,0042
CVX / Chevron Corporation 0,02 -11,19 1,90 1,33 0,9800 -0,0406
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -0,30 1,79 3,11 0,9228 -0,0217
CMI / Cummins Inc. 0,02 1,70 0,8755 0,8755
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,16 1,70 7,25 0,8755 0,0141
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 7,82 1,66 16,71 0,8554 0,0820
ABT / Abbott Laboratories 0,04 0,00 1,62 11,64 0,8343 0,0457
MCK / McKesson Corporation 0,01 1,50 0,7720 0,7720
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,02 5,17 1,42 13,57 0,7324 0,0518
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,37 4,98 0,7051 -0,0037
DORM / Dorman Products, Inc. 0,03 0,55 1,29 -6,17 0,6650 -0,0829
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 -1,87 1,24 0,32 0,6382 -0,0331
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 -21,54 1,22 -57,72 0,6300 -0,9424
MDT / Medtronic plc 0,02 -9,94 1,22 3,48 0,6274 -0,0124
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,08 1,18 14,12 0,6073 0,0457
CLX / The Clorox Company 0,01 -0,81 1,16 8,94 0,5960 0,0186
PFE / Pfizer Inc. 0,03 7,31 1,10 10,21 0,5667 0,0241
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,04 -9,52 1,08 -3,82 0,5579 -0,0542
T / AT&T Inc. 0,03 1,83 1,02 7,58 0,5260 0,0100
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 25,45 1,00 15,06 0,5152 0,0427
BSJG / Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -0,23 0,96 -0,21 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 13,87 0,91 -1,72 0,4699 -0,0347
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -12,49 0,91 -5,53 0,4663 -0,0546
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,49 0,90 16,22 0,4648 0,0427
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 0,87 -0,46 0,4488 -0,0270
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 0,00 0,86 10,97 0,4426 0,0217
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 -15,39 0,84 -18,23 0,4339 -0,1261
VFC / V.F. Corporation 0,01 9,06 0,82 -0,48 0,4241 -0,0256
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -1,35 0,76 5,11 0,3917 -0,0016
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 0,74 10,90 0,3824 0,0185
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,71 -0,70 0,3644 -0,0229
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 13,01 0,67 13,27 0,3428 0,0234
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,66 16,14 0,3407 0,0311
AXP / American Express Company 0,01 -1,58 0,65 -7,65 0,3356 -0,0479
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -8,46 0,61 -6,01 0,3140 -0,0385
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,02 -14,05 0,60 -11,89 0,3088 -0,0611
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -14,76 0,60 -13,83 0,3078 -0,0692
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,59 2,77 0,3052 -0,0082
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 46,15 0,52 78,28 0,2661 0,1086
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -2,70 0,52 0,00 0,2656 -0,0147
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,51 12,97 0,2645 0,0174
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 -7,64 0,50 3,76 0,2558 -0,0044
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -12,18 0,49 -7,65 0,2548 -0,0364
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,48 -1,04 0,2460 -0,0163
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,41 -0,72 0,2126 -0,0134
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,39 -0,25 0,2018 -0,0117
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 -3,72 0,39 -9,47 0,2018 -0,0334
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,01 0,00 0,39 3,22 0,1982 -0,0044
DE / Deere & Company 0,01 -70,61 0,38 -69,72 0,1971 -0,4899
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,87 0,1915 -0,0166
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 6,32 0,1904 0,0014
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,00 0,36 -8,48 0,1832 -0,0281
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,34 -1,99 0,1776 -0,0136
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,01 -23,82 0,34 -20,79 0,1745 -0,0580
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,33 3,75 0,1709 -0,0029
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,31 0,1611 0,1611
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,97 0,31 8,13 0,1575 0,0038
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 3,12 0,29 20,41 0,1518 0,0188
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 8,99 0,29 6,18 0,1503 0,0009
BSCG / Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 -0,68 0,1493 -0,0093
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,26 8,23 0,1354 0,0034
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,25 9,65 0,1287 0,0048
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,24 2,10 0,1251 -0,0042
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 8,33 0,24 16,91 0,1246 0,0121
/ Total S.A. 0,01 -2,78 0,24 -2,07 0,1215 -0,0094
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,23 0,1184 0,1184
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,22 4,83 0,1117 -0,0007
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,02 0,21 0,1096 0,1096
BPK / BlackRock Municipal 2018 Term Trust 0,01 0,18 0,0942 0,0942
GTE / Gran Tierra Energy Inc. 0,01 0,03 0,0129 0,0129
EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. 0,01 0,01 0,0051 0,0051
1/100000 Ergo Sci Corp / (CKE81Q300) 0,08 0,00 0,01 0,00 0,0000
SIAL / Sigma-Aldrich Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3215
BSJF / Guggenheim BulletShares 2015 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5285