Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 934.684.409
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 934.684.409 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Sempra (US:SRE) . Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolios nye stillinger omfatter Abbott Laboratories (US:ABT) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Baker Hughes Company (US:BKR) , and Chewy, Inc. (US:CHWY) .

Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 16,63 1,7778 1,4129
0,09 11,88 1,2703 1,2703
0,10 9,87 1,0556 1,0556
0,13 9,03 0,9655 0,9655
0,24 11,63 1,2432 0,8613
0,05 7,83 0,8371 0,8371
0,21 7,55 0,8069 0,8069
0,20 7,32 0,7828 0,7828
0,11 14,65 1,5665 0,7663
0,28 20,17 2,1568 0,7445
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 14,76 1,5781 -0,7383
0,04 17,55 1,8765 -0,7312
0,00 0,00 -0,7110
0,14 33,72 3,6059 -0,7070
0,03 11,69 1,2497 -0,5992
0,04 8,21 0,8778 -0,5607
2,22 2,22 0,2372 -0,4927
0,09 5,35 0,5717 -0,4545
0,12 10,58 1,1313 -0,4353
0,21 4,23 0,4519 -0,3824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 -18,91 33,72 -25,79 3,6059 -0,7070
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,37 0,00 30,28 -1,60 3,2376 0,3174
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 0,00 29,22 -12,50 3,1245 -0,0449
CVX / Chevron Corporation 0,18 0,00 24,80 -8,80 2,6523 0,0710
SRE / Sempra 0,33 0,00 24,14 -10,44 2,5816 0,0230
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,14 0,00 22,82 -20,04 2,4403 -0,2683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 0,00 22,53 -22,17 2,4086 -0,3380
SYK / Stryker Corporation 0,06 0,00 21,72 -4,44 2,3227 0,1653
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,29 0,00 21,69 -19,59 2,3193 -0,2406
MU / Micron Technology, Inc. 0,28 0,00 21,52 -15,66 2,3006 -0,1206
MMM / 3M Company 0,15 0,00 21,36 -8,73 2,2834 0,0628
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,31 5,66 21,04 -1,25 2,2499 0,2276
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,11 0,00 20,28 -11,15 2,1685 0,0023
WFC / Wells Fargo & Company 0,28 50,42 20,17 35,54 2,1568 0,7445
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 0,00 19,91 -14,43 2,1294 -0,0792
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -11,01 17,55 -36,13 1,8765 -0,7312
LIN / Linde plc 0,04 -4,86 17,50 -3,34 1,8711 0,1529
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 0,00 16,91 7,73 1,8084 0,3184
FI / Fiserv, Inc. 0,09 0,00 16,83 -14,57 1,8001 -0,0701
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,18 0,00 16,68 -2,57 1,7839 0,1588
BLL / Ball Corp. 0,32 363,70 16,63 332,41 1,7778 1,4129
ZTS / Zoetis Inc. 0,10 0,00 15,84 -8,49 1,6940 0,0510
V / Visa Inc. 0,04 0,00 15,44 1,08 1,6512 0,2013
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,09 -42,21 14,76 -39,53 1,5781 -0,7383
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,09 0,00 14,66 -20,96 1,5677 -0,1929
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,11 -48,66 14,65 122,90 1,5665 0,7663
RTX / RTX Corporation 0,11 0,00 14,25 -2,19 1,5240 0,1411
DIS / The Walt Disney Company 0,15 0,00 13,45 -19,56 1,4384 -0,1487
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,11 -37,88 13,44 -26,27 1,4366 -0,2930
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -5,14 12,69 5,14 1,3569 0,2114
CLX / The Clorox Company 0,09 -17,55 12,66 -26,06 1,3534 -0,2712
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -31,92 12,66 -27,77 1,3532 -0,3098
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,10 0,00 12,55 -10,97 1,3423 0,0042
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,00 12,53 -14,50 1,3403 -0,0511
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 12,53 -5,91 1,3397 0,0759
ABT / Abbott Laboratories 0,09 11,88 1,2703 1,2703
GIS / General Mills, Inc. 0,21 163,85 11,73 120,12 1,2541 0,7377
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -20,90 11,69 -40,01 1,2497 -0,5992
EQT / EQT Corporation 0,24 198,72 11,63 188,94 1,2432 0,8613
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 0,00 11,06 -4,74 1,1823 0,0807
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 0,00 10,97 -12,97 1,1732 -0,0233
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -25,66 10,58 -35,91 1,1313 -0,4353
HSY / The Hershey Company 0,06 7,05 10,56 -22,62 1,1290 -0,3502
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 -19,82 10,35 -12,11 1,1071 -0,0110
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 0,00 10,35 -14,14 1,1066 -0,0375
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 10,06 -5,20 1,0758 0,0685
BSX / Boston Scientific Corporation 0,10 9,87 1,0556 1,0556
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 9,58 25,31 1,0243 0,2988
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,09 9,46 9,24 -22,36 0,9884 -0,1415
MTH / Meritage Homes Corporation 0,13 9,03 0,9655 0,9655
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 0,00 8,40 -11,05 0,8982 0,0020
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 -31,49 8,21 -44,70 0,8778 -0,5607
CMS / CMS Energy Corporation 0,11 0,00 8,20 11,59 0,8771 0,1795
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,83 0,8371 0,8371
BKR / Baker Hughes Company 0,21 7,55 0,8069 0,8069
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 7,44 -17,26 0,7957 -0,0578
CHWY / Chewy, Inc. 0,20 7,32 0,7828 0,7828
INVH / Invitation Homes Inc. 0,21 -27,09 7,30 -19,98 0,7805 -0,0852
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 0,00 7,07 -4,33 0,7557 0,0545
CSX / CSX Corporation 0,24 6,76 0,7231 0,7231
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 0,00 6,29 -17,79 0,6729 -0,0536
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 0,00 5,67 -12,30 0,6067 -0,0073
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 0,00 5,44 0,89 0,5816 0,0699
HAS / Hasbro, Inc. 0,09 -53,79 5,35 -50,55 0,5717 -0,4545
PSX / Phillips 66 0,05 0,00 5,12 -11,73 0,5473 -0,0029
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 5,00 8,57 0,5351 0,0976
POOL / Pool Corporation 0,02 4,44 0,4747 0,4747
INTC / Intel Corporation 0,21 -18,63 4,23 -42,48 0,4519 -0,3824
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 3,76 19,87 0,4025 0,1044
TTC / The Toro Company 0,04 0,00 3,07 -17,99 0,3281 -0,0270
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,22 -71,15 2,22 -71,16 0,2372 -0,4927
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7110