Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 190.652.488
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.652.488 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolios største beholdninger er Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) . Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolios nye stillinger omfatter A. O. Smith Corporation (US:AOS) , AZZ Inc. (US:AZZ) , Kemper Corporation (US:KMPR) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Freshpet, Inc. (US:FRPT) .

Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,02 1,5844 1,5844
0,02 2,04 1,0712 1,0712
0,03 1,75 0,9190 0,9190
0,02 1,38 0,7220 0,7220
0,11 1,94 1,0205 0,6280
3,55 3,55 1,8609 0,5783
0,01 4,40 2,3102 0,4927
0,02 3,38 1,7755 0,4783
0,04 5,41 2,8416 0,4486
0,01 0,77 0,4064 0,4064
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,20 1,1554 -0,6838
0,01 2,89 1,5174 -0,5629
0,05 4,53 2,3789 -0,4921
0,05 3,87 2,0298 -0,3867
0,01 0,70 0,3677 -0,3824
0,00 0,60 0,3165 -0,3182
0,01 2,74 1,4370 -0,3073
0,02 1,77 0,9301 -0,2853
0,07 4,87 2,5571 -0,2802
0,03 3,71 1,9452 -0,2743
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,10 0,00 5,92 -9,07 3,1094 0,0982
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 9,58 5,41 4,56 2,8416 0,4486
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 0,00 5,11 -6,67 2,6820 0,1518
CBZ / CBIZ, Inc. 0,07 0,00 4,87 -20,64 2,5571 -0,2802
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,14 -19,06 4,66 -18,88 2,4468 -0,2093
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,05 -10,17 4,53 -27,04 2,3789 -0,4921
CHE / Chemed Corporation 0,01 8,17 4,40 11,95 2,3102 0,4927
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 4,27 -8,53 2,2392 0,0834
RLI / RLI Corp. 0,05 0,00 4,02 0,90 2,1093 0,2685
SSB / SouthState Bank Corporation 0,05 0,00 3,99 -17,82 2,0932 -0,1495
SF / Stifel Financial Corp. 0,05 0,00 3,87 -26,03 2,0298 -0,3867
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 -21,82 3,75 -16,03 1,9693 -0,0958
PFGC / Performance Food Group Company 0,05 0,00 3,73 -10,69 1,9561 0,0276
DORM / Dorman Products, Inc. 0,03 -10,58 3,71 -22,82 1,9452 -0,2743
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,11 0,00 3,64 -10,07 1,9124 0,0400
CBU / Community Financial System, Inc. 0,07 0,00 3,57 -16,70 1,8722 -0,1068
AAON / AAON, Inc. 0,04 27,88 3,57 0,31 1,8710 0,2283
ARMK / Aramark 0,11 0,00 3,56 -14,10 1,8682 -0,0465
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,55 27,76 3,55 27,75 1,8609 0,5783
BMI / Badger Meter, Inc. 0,02 0,00 3,50 3,24 1,8386 0,2703
VVV / Valvoline Inc. 0,10 0,00 3,46 -7,68 1,8181 0,0840
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,11 -12,47 3,45 -8,54 1,8102 0,0675
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 0,00 3,44 -3,64 1,8045 0,1552
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,02 2,26 3,38 20,56 1,7755 0,4783
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 0,00 3,35 -13,90 1,7595 -0,0398
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 0,00 3,09 -22,09 1,6198 -0,2107
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 3,02 1,5844 1,5844
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 0,00 3,00 -19,84 1,5738 -0,1550
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,01 -32,21 2,89 -35,77 1,5174 -0,5629
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,03 13,29 2,83 -3,74 1,4858 0,1266
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,05 0,00 2,76 -13,89 1,4508 -0,0329
WWD / Woodward, Inc. 0,01 -28,35 2,74 -27,45 1,4370 -0,3073
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,29 0,00 2,72 -16,65 1,4297 -0,0808
AIN / Albany International Corp. 0,04 0,00 2,58 -18,55 1,3552 -0,1102
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,19 39,84 2,56 23,82 1,3452 0,3882
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,07 0,00 2,49 -17,09 1,3084 -0,0813
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 0,00 2,46 2,28 1,2935 0,1801
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 0,00 2,44 -11,57 1,2792 0,0053
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,04 0,00 2,41 -7,67 1,2647 0,0585
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 2,37 0,59 1,2457 0,1554
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 0,00 2,31 -18,53 1,2135 -0,0981
BCPC / Balchem Corporation 0,01 18,97 2,31 16,44 1,2118 0,2954
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,02 0,00 2,28 -11,17 1,1941 0,0102
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,02 -33,78 2,20 -44,68 1,1554 -0,6838
LKQ / LKQ Corporation 0,06 0,00 2,18 2,20 1,1464 0,1586
AZZ / AZZ Inc. 0,02 2,04 1,0712 1,0712
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 34,10 1,98 25,86 1,0375 0,3117
AGS / The Hour Glass Limited 0,11 136,77 1,94 128,98 1,0205 0,6280
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,03 0,00 1,85 -1,23 0,9732 0,1054
FAF / First American Financial Corporation 0,03 0,00 1,84 -3,81 0,9680 0,0818
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,10 0,00 1,81 -20,84 0,9512 -0,1069
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 -35,01 1,77 -32,62 0,9301 -0,2853
KMPR / Kemper Corporation 0,03 1,75 0,9190 0,9190
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,08 0,00 1,73 -19,26 0,9088 -0,0822
DIOD / Diodes Incorporated 0,04 15,59 1,70 -24,75 0,8923 -0,1518
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 0,00 1,65 -24,99 0,8684 -0,1506
PRGS / Progress Software Corporation 0,03 0,00 1,63 4,63 0,8535 0,1349
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,04 0,00 1,60 6,60 0,8395 0,1462
HXL / Hexcel Corporation 0,03 0,00 1,57 -25,65 0,8248 -0,1522
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,03 0,00 1,50 -7,07 0,7865 0,0413
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 0,00 1,40 -22,29 0,7338 -0,0977
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 1,38 0,7220 0,7220
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,02 0,00 1,24 5,81 0,6504 0,1089
CERT / Certara, Inc. 0,08 189,15 1,11 181,93 0,5818 0,3999
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,00 0,95 -12,48 0,5008 -0,0032
NOVT / Novanta Inc. 0,01 66,59 0,87 32,37 0,4576 0,1530
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,00 0,82 -16,26 0,4328 -0,0220
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 0,77 0,4064 0,4064
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,75 -8,38 0,3959 0,0155
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 -54,29 0,70 -56,87 0,3677 -0,3824
NCNO / nCino, Inc. 0,03 0,00 0,66 -31,81 0,3456 -0,1005
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 -23,37 0,63 -26,03 0,3297 -0,0630
RH / RH 0,00 0,00 0,60 -56,08 0,3165 -0,3182