Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 260.717.241
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 260.717.241 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIOs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Visa Inc. (US:V) . Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIOs nye stillinger omfatter State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 29,39 11,3101 0,7963
0,04 13,42 5,1650 0,6417
0,05 3,84 1,4774 0,3981
1,38 1,38 0,5295 0,3786
0,16 17,52 6,7430 0,3256
0,04 5,75 2,2119 0,3130
0,01 6,10 2,3469 0,2995
0,71 0,71 0,2738 0,2738
0,00 3,75 1,4424 0,2561
0,02 2,40 0,9249 0,2350
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 21,78 8,3803 -1,1808
0,07 11,43 4,3990 -0,6041
0,07 11,88 4,5710 -0,5999
0,02 11,26 4,3344 -0,4823
0,04 7,10 2,7324 -0,4683
0,01 2,43 0,9358 -0,3801
0,03 7,40 2,8469 -0,3579
0,01 3,41 1,3119 -0,2194
0,01 5,06 1,9477 -0,1315
0,01 1,13 0,4356 -0,1294
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,00 29,39 -4,77 11,3101 0,7963
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,00 24,74 -9,96 9,5195 0,1605
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 21,78 -22,41 8,3803 -1,1808
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 2,54 17,52 -6,98 6,7430 0,3256
V / Visa Inc. 0,04 0,00 13,42 1,08 5,1650 0,6417
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 0,00 11,88 -21,75 4,5710 -0,5999
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,00 11,43 -22,17 4,3990 -0,6041
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 11,26 -20,34 4,3344 -0,4823
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 7,40 -21,37 2,8469 -0,3579
GDDY / GoDaddy Inc. 0,04 -14,67 7,10 -24,43 2,7324 -0,4683
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -8,05 6,10 1,48 2,3469 0,2995
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,00 5,75 3,12 2,2119 0,3130
AME / AMETEK, Inc. 0,03 -7,87 5,36 -15,36 2,0623 -0,0944
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 0,00 5,25 -6,95 2,0210 0,0984
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -0,45 5,06 -17,07 1,9477 -0,1315
PFGC / Performance Food Group Company 0,06 0,00 4,72 -10,69 1,8164 0,0161
SYK / Stryker Corporation 0,01 -4,25 4,54 -8,49 1,7454 0,0567
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 4,02 4,30 1,5489 0,2345
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,96 -14,29 1,5239 -0,0499
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 0,00 3,84 21,19 1,4774 0,3981
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 3,82 -9,81 1,4719 0,0272
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,75 7,61 1,4424 0,2561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,41 -24,17 1,3119 -0,2194
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 3,19 7,55 1,2288 0,2173
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -5,09 3,18 -13,15 1,2255 -0,0235
CPRT / Copart, Inc. 0,05 0,00 3,02 5,38 1,1607 0,1854
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 2,98 -4,08 1,1481 0,0883
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 2,58 -14,55 0,9926 -0,0359
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -3,70 2,43 -37,05 0,9358 -0,3801
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,40 18,73 0,9249 0,2350
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 0,00 2,39 17,47 0,9215 0,2271
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,37 -10,52 0,9104 0,0098
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 2,32 -1,49 0,8923 0,0907
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,30 -22,29 0,8856 -0,1232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,96 -12,25 0,7531 -0,0066
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,89 0,48 0,7287 0,0868
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,00 1,84 -23,74 0,7086 -0,1139
OKTA / Okta, Inc. 0,02 0,00 1,69 19,07 0,6490 0,1664
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 1,61 -22,43 0,6177 -0,0872
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 0,00 1,56 -0,06 0,6009 0,0685
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,38 -3,43 0,5304 0,0439
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,38 210,56 1,38 210,38 0,5295 0,3786
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,00 1,13 -31,79 0,4356 -0,1294
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 0,00 0,92 -20,66 0,3536 -0,0407
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,71 0,71 0,2738 0,2738