Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.226.741
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tandem Wealth Advisors LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.226.741 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tandem Wealth Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Tandem Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , .

Tandem Wealth Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,27 23,72 11,7316 3,6049
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 9,00 4,4481 3,1010
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,03 5,02 2,4846 2,4846
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 16,83 8,3219 1,5860
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 15,27 7,5506 1,1147
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,07 13,06 6,4583 0,9496
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 18,03 8,9158 0,7572
AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF 0,18 6,08 3,0075 0,6983
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,00 0,4934 0,3005
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,79 0,3912 0,2059
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,37 37,13 18,3601 -2,1068
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,15 13,68 6,7628 -0,7933
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,16 12,81 6,3356 -0,7361
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,28 0,1407 -0,1425
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,74 0,3670 -0,0581
CB / Chubb Limited 0,00 0,37 0,1835 -0,0433
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,27 0,1340 -0,0395
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 2,80 1,3856 -0,0362
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,17 2,0597 -0,0313
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,27 0,6286 -0,0313
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,37 -5,42 37,13 -5,12 18,3601 -2,1068
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,27 39,75 23,72 52,68 11,7316 3,6049
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 8,81 18,03 15,58 8,9158 0,7572
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 18,16 16,83 30,67 8,3219 1,5860
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 19,67 15,27 24,09 7,5506 1,1147
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,15 -5,47 13,68 -5,34 6,7628 -0,7933
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,07 18,02 13,06 24,00 6,4583 0,9496
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,16 -5,91 12,81 -5,24 6,3356 -0,7361
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 185,70 9,00 249,32 4,4481 3,1010
AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF 0,18 30,31 6,08 37,73 3,0075 0,6983
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,03 5,02 2,4846 2,4846
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -5,79 4,17 4,18 2,0597 -0,0313
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 2,99 3,32 9,98 1,6398 0,0629
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 2,82 2,80 3,05 1,3856 -0,0362
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,04 1,47 45,79 0,7276 0,1998
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 17,97 1,29 36,08 0,6382 0,1420
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,08 1,27 0,79 0,6286 -0,0313
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,40 1,15 32,37 0,5665 0,1140
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 19,41 1,05 74,01 0,5200 0,2040
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 64,32 1,00 170,92 0,4934 0,3005
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 21,63 0,99 38,68 0,4876 0,1155
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,56 0,93 33,81 0,4620 0,0968
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 23,59 0,93 29,40 0,4616 0,0842
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 70,07 0,79 123,45 0,3912 0,2059
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,25 0,74 -8,62 0,3670 -0,0581
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -5,79 0,68 0,15 0,3350 -0,0186
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,93 0,65 25,38 0,3224 0,0500
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 5,73 0,60 -4,01 0,2957 -0,0303
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,56 6,04 0,2782 0,0008
BAC / Bank of America Corporation 0,01 16,73 0,54 32,52 0,2681 0,0539
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 84,33 0,46 121,05 0,2285 0,1192
LIN / Linde plc 0,00 -5,36 0,45 -4,49 0,2211 -0,0241
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,70 0,44 2,79 0,2189 -0,0062
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 27,16 0,43 49,65 0,2121 0,0622
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 8,01 0,42 24,05 0,2097 0,0310
CB / Chubb Limited 0,00 -10,79 0,37 -14,32 0,1835 -0,0433
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,53 0,37 -0,54 0,1834 -0,0116
V / Visa Inc. 0,00 -6,24 0,37 -4,91 0,1821 -0,0207
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,65 0,36 0,00 0,1778 -0,0103
BX / Blackstone Inc. 0,00 30,59 0,35 39,84 0,1737 0,0422
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -2,21 0,35 -8,47 0,1712 -0,0269
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -7,54 0,33 -6,20 0,1648 -0,0211
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 22,76 0,32 0,32 0,1568 -0,0090
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 10,67 0,32 10,53 0,1561 0,0070
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,29 0,1438 0,1438
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -11,80 0,28 -47,50 0,1407 -0,1425
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -16,09 0,27 -18,43 0,1340 -0,0395
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -24,80 0,25 7,73 0,1245 0,0026
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -7,75 0,23 1,35 0,1121 -0,0049
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000