Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 417.396.491
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Talos Asset Management LP har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 417.396.491 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Talos Asset Management LPs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Western Digital Corporation (US:WDC) , and Coherent Corp. (US:COHR) . Talos Asset Management LPs nye stillinger omfatter Western Digital Corporation (US:WDC) , Microchip Technology Incorporated (MX:MCHP) , Jabil Inc. (US:JBL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) .

Talos Asset Management LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 42,52 10,1870 10,1870
0,45 28,86 6,9142 6,9142
0,32 28,53 6,8342 6,8342
0,37 25,97 6,2228 6,2228
0,11 23,51 5,6328 5,6328
0,10 20,39 4,8860 4,8860
0,13 18,22 4,3651 4,3651
0,03 17,07 4,0902 4,0902
0,31 14,27 3,4181 3,4181
0,07 11,68 2,7976 2,7976
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 44,93 10,7649 -2,1799
0,15 30,62 7,3369 -1,9813
0,53 27,68 6,6318 -1,4808
0,16 22,67 5,4323 -1,1014
0,20 16,80 4,0258 -0,2693
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,28 0,96 44,93 47,17 10,7649 -2,1799
ANET / Arista Networks Inc 0,42 42,52 10,1870 10,1870
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,15 20,61 30,62 39,34 7,3369 -1,9813
WDC / Western Digital Corporation 0,45 28,86 6,9142 6,9142
COHR / Coherent Corp. 0,32 28,53 6,8342 6,8342
GLW / Corning Incorporated 0,53 25,94 27,68 44,67 6,6318 -1,4808
LRCX / Lam Research Corporation 0,28 32,62 27,24 77,58 6,5259 0,0220
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,37 25,97 6,2228 6,2228
JBL / Jabil Inc. 0,11 23,51 5,6328 5,6328
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,16 -13,40 22,67 47,15 5,4323 -1,1014
AAPL / Apple Inc. 0,10 20,39 4,8860 4,8860
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,13 18,22 4,3651 4,3651
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 17,07 4,0902 4,0902
QRVO / Qorvo, Inc. 0,20 41,46 16,80 65,87 4,0258 -0,2693
APH / Amphenol Corporation 0,17 124,73 16,42 238,39 3,9344 1,8765
SNDK / Sandisk Corporation 0,31 14,27 3,4181 3,4181
CLS / Celestica Inc. 0,07 11,68 2,7976 2,7976
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000