Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.056.378.632
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Talbot Financial, LLC har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.056.378.632 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Talbot Financial, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Talbot Financial, LLCs nye stillinger omfatter BlackRock, Inc. (US:BLK) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Talbot Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 119,12 11,2762 1,5340
0,01 14,97 1,4175 1,4175
0,27 42,42 4,0156 0,8741
0,07 18,28 1,7303 0,6595
0,05 33,52 3,1733 0,3961
0,15 26,64 2,5157 0,3730
0,02 22,74 2,1526 0,3529
0,02 12,62 1,1918 0,3527
0,04 28,69 2,7091 0,2550
0,01 14,85 1,4062 0,2320
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 85,92 8,1336 -2,0613
0,12 21,60 2,0395 -0,4338
0,15 21,06 1,9932 -0,3871
0,04 12,19 1,1515 -0,2716
0,06 18,68 1,7639 -0,2632
0,05 14,75 1,3928 -0,2525
0,06 22,31 2,1123 -0,2317
0,13 20,21 1,9127 -0,2070
0,02 19,51 1,8427 -0,1815
0,03 21,11 1,9988 -0,1756
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 15,60 119,12 53,17 11,2762 1,5340
AAPL / Apple Inc. 0,42 14,31 85,92 5,58 8,1336 -2,0613
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 17,85 59,67 35,89 5,6352 0,1345
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 16,04 42,42 69,16 4,0156 0,8741
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 19,61 40,65 35,86 3,8484 0,0997
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 16,71 33,52 51,21 3,1733 0,3961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 14,43 31,10 35,24 2,9439 0,0634
INTU / Intuit Inc. 0,04 14,15 28,69 46,43 2,7091 0,2550
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 23,46 26,64 55,74 2,5157 0,3730
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 10,22 22,74 58,28 2,1526 0,3529
V / Visa Inc. 0,06 17,71 22,31 19,25 2,1123 -0,2317
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 23,47 21,60 9,39 2,0395 -0,4338
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 28,90 21,50 30,99 2,0348 -0,0210
SYK / Stryker Corporation 0,05 22,37 21,26 30,06 2,0129 -0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 28,89 21,11 21,65 1,9988 -0,1756
CVX / Chevron Corporation 0,15 29,46 21,06 10,81 1,9932 -0,3871
HON / Honeywell International Inc. 0,09 20,76 20,38 32,81 1,9296 0,0069
JNJ_KZ / Johnson & Johnson 0,13 29,65 20,21 19,41 1,9127 -0,2070
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 15,37 19,51 20,76 1,8427 -0,1815
CB / Chubb Limited 0,06 20,31 18,68 15,43 1,7639 -0,2632
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 29,88 18,28 113,85 1,7303 0,6595
ADBE / Adobe Inc. 0,05 26,03 17,86 27,13 1,6904 -0,0692
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 26,13 17,64 26,18 1,6657 -0,0854
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,18 16,33 16,84 35,60 1,5904 0,0345
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 22,43 15,67 19,55 1,4800 -0,1622
MDT / Medtronic plc 0,18 32,12 15,52 28,17 1,4689 -0,0477
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 20,04 15,45 34,97 1,4627 0,0285
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 23,51 15,21 47,67 1,4365 0,1460
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 14,97 1,4175 1,4175
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 22,73 14,85 58,49 1,4062 0,2320
AMGN / Amgen Inc. 0,05 25,30 14,75 12,30 1,3928 -0,2525
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,09 28,53 14,10 20,16 1,3311 -0,1384
EMR / Emerson Electric Co. 0,10 32,76 13,48 61,44 1,2728 0,2270
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 8,70 12,62 88,41 1,1918 0,3527
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 15,76 12,19 7,33 1,1515 -0,2716
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 17,19 11,82 18,55 1,1165 -0,1327
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,12 17,67 11,44 50,69 1,0803 0,1292
T / AT&T Inc. 0,39 17,86 11,25 20,61 1,0649 -0,1035
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 40,32 11,16 23,76 1,0539 -0,0758
MA / Mastercard Incorporated 0,02 21,14 10,67 24,20 1,0101 -0,0662
PFE / Pfizer Inc. 0,43 29,93 10,38 24,29 0,9823 -0,0636
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 16,31 9,93 49,52 0,9404 0,1081
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 40,78 9,93 14,73 0,9403 -0,1444
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 33,18 9,87 17,29 0,9344 -0,1199
MCD / McDonald's Corporation 0,03 26,35 9,64 18,18 0,9126 -0,1093
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 22,72 8,63 21,98 0,8146 -0,0713
FFIV / F5, Inc. 0,02 0,00 4,64 10,53 0,4393 -0,0866
WAFD / WaFd, Inc 0,08 0,00 2,27 2,44 0,2145 -0,0632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 247,37 1,42 215,30 0,1347 0,0781
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,09 -1,71 0,1030 -0,0359
WK / Workiva Inc. 0,01 0,00 0,72 -9,91 0,0679 -0,0320
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,68 18,56 0,0640 -0,0076
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,63 -8,82 0,0597 -0,0271
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 21,26 0,0291 -0,0028
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,61 0,0282 -0,0102
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,29 18,60 0,0272 -0,0032
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0269 0,0269
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,28 1,09 0,0263 -0,0082
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,28 6,15 0,0261 -0,0065
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,27 11,67 0,0253 -0,0048
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,26 8,90 0,0243 -0,0053
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,22 6,40 0,0205 -0,0050
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,0194 0,0194
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000