Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 423.317.720
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Talaria Asset Management Pty Ltd har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 423.317.720 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Talaria Asset Management Pty Ltds største beholdninger er Everest Group, Ltd. (US:EG) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Medtronic plc (US:MDT) . Talaria Asset Management Pty Ltds nye stillinger omfatter Cenovus Energy Inc. (MX:CVE N) , Pfizer Inc. (US:PFE) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Amdocs Limited (US:DOX) , and Robert Half Inc. (US:RHI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,76 37,55 8,8706 8,8706
1,33 32,34 7,6399 7,6399
0,13 16,03 3,7862 3,7862
0,08 7,23 1,7070 1,7070
0,63 57,78 13,6484 1,6665
0,17 6,99 1,6524 1,6524
0,18 61,27 14,4749 1,5024
0,95 55,63 13,1406 1,0384
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 56,67 13,3872 -7,6507
14,09 33,97 8,0244 -4,7394
0,47 40,88 9,6577 -0,8876
0,06 16,98 4,0106 -0,6353
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EG / Everest Group, Ltd. 0,18 32,57 61,27 24,01 14,4749 1,5024
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,63 7,53 57,78 26,59 13,6484 1,6665
JCI / Johnson Controls International plc 0,37 -23,22 56,67 -29,28 13,3872 -7,6507
NEM / Newmont Corporation 0,95 0,00 55,63 20,67 13,1406 1,0384
MDT / Medtronic plc 0,47 4,92 40,88 1,78 9,6577 -0,8876
CVE N / Cenovus Energy Inc. 2,76 37,55 8,8706 8,8706
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,09 -32,45 33,97 -30,13 8,0244 -4,7394
PFE / Pfizer Inc. 1,33 32,34 7,6399 7,6399
CB / Chubb Limited 0,06 0,00 16,98 -4,06 4,0106 -0,6353
EOG / EOG Resources, Inc. 0,13 16,03 3,7862 3,7862
DOX / Amdocs Limited 0,08 7,23 1,7070 1,7070
RHI / Robert Half Inc. 0,17 6,99 1,6524 1,6524
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000