Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.402.846.462
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRULX - U.S. Treasury Long-Term Fund har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.402.846.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRULX - U.S. Treasury Long-Term Funds største beholdninger er U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) . PRULX - U.S. Treasury Long-Term Funds nye stillinger omfatter U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) .

PRULX - U.S. Treasury Long-Term Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
67,46 1,5270 1,5270
33,11 0,7495 0,7495
21,58 0,4885 0,4885
203,41 4,6045 0,3813
185,80 4,2058 0,3482
167,52 3,7922 0,3148
163,48 3,7006 0,3046
143,19 3,2413 0,2661
178,92 4,0501 0,2511
136,39 3,0875 0,2000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
53,16 1,2033 -2,8733
210,26 4,7597 -2,3381
152,28 3,4470 -1,6040
44,24 1,0015 -1,3217
41,12 41,12 0,9308 -0,5553
-1,77 -0,0401 -0,0401
-0,38 -0,0087 -0,0087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) 210,26 -41,43 4,7597 -2,3381
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 203,41 -4,77 4,6045 0,3813
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 185,80 -4,78 4,2058 0,3482
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) 178,92 -6,89 4,0501 0,2511
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 167,52 -4,75 3,7922 0,3148
US912810TF57 / TREASURY BOND 164,09 -10,74 3,7144 0,0798
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 163,48 -4,83 3,7006 0,3046
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UA42) 152,28 -40,40 3,4470 -1,6040
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UB25) 143,19 -4,85 3,2413 0,2661
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 136,39 -6,61 3,0875 0,2000
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 120,40 -6,77 2,7254 0,1721
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 108,71 -6,12 2,4609 0,1713
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 99,75 -6,97 2,2581 0,1382
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 94,95 -6,98 2,1493 0,1313
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 93,71 -4,76 2,1213 0,1759
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 92,05 -4,73 2,0836 0,1734
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 88,12 -7,03 1,9947 0,1209
US912810TL26 / TREASURY BOND 87,36 -6,62 1,9775 0,1279
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 87,33 -4,88 1,9769 0,1616
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 86,38 -6,92 1,9553 0,1206
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 85,79 -4,82 1,9421 0,1599
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) 85,63 -4,98 1,9383 0,1566
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 85,09 -7,52 1,9261 0,1071
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 80,28 -7,28 1,8172 0,1055
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 79,84 -6,82 1,8074 0,1132
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 79,32 -7,31 1,7956 0,1037
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 75,31 -4,81 1,7048 0,1406
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 72,55 -4,65 1,6424 0,1380
US912810ST60 / TREASURY BOND 72,32 -4,66 1,6371 0,1374
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 71,13 -7,53 1,6101 0,0893
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) 67,46 1,5270 1,5270
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 67,03 -6,88 1,5172 0,0941
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 62,68 -7,26 1,4188 0,0827
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) 58,07 -6,95 1,3146 0,0806
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 53,16 -74,22 1,2033 -2,8733
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 53,13 -7,47 1,2027 0,0674
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 52,12 -7,26 1,1799 0,0687
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 49,25 -6,49 1,1148 0,0735
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 48,30 -4,92 1,0934 0,0889
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 45,82 -4,64 1,0373 0,0872
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 44,24 -62,35 1,0015 -1,3217
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 41,12 -45,29 41,12 -45,30 0,9308 -0,5553
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 35,94 -5,86 0,8137 0,0588
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 35,11 -5,63 0,7947 0,0592
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 33,59 -5,24 0,7603 0,0596
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 33,11 -5,66 0,7495 0,0556
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) 33,11 0,7495 0,7495
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 29,65 -5,89 0,6712 0,0483
US912810RH32 / United States Treas Bds Bond 25,16 -5,28 0,5695 0,0444
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 24,00 -6,55 0,5432 0,0355
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond 23,53 -5,70 0,5327 0,0393
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UJ50) 21,58 0,4885 0,4885
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) 14,71 -6,92 0,3329 0,0205
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,33 0,0302 0,0302
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,31 0,0071 0,0071
US3622A2MG41 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -3,70 0,0024 0,0002
US36202D7K12 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,76 0,0005 0,0000
US36202ETA72 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36295SEE28 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36241LDG86 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,0087 -0,0087
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -1,77 -0,0401 -0,0401