Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 445.421.759
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRTIX - U.S. Treasury Intermediate Fund har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 445.421.759 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRTIX - U.S. Treasury Intermediate Funds største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) . PRTIX - U.S. Treasury Intermediate Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,36 4,3222 4,3222
24,07 5,3734 4,1758
26,87 5,9967 0,1656
18,20 4,0627 0,1313
17,55 3,9162 0,1206
17,22 3,8445 0,1116
17,61 3,9307 0,1013
19,84 4,4278 0,0998
16,34 3,6479 0,0950
18,40 4,1074 0,0924
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,54 2,8000 -4,7601
3,68 0,8204 -1,1493
2,77 0,6193 -0,8875
12,18 2,7190 -0,8480
2,46 0,5485 -0,7548
4,69 1,0462 -0,3970
4,93 1,1002 -0,3474
2,06 2,06 0,4597 -0,1615
-0,06 -0,0134 -0,0134
-0,00 -0,0007 -0,0007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKC46) 26,87 0,06 5,9967 0,1656
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 24,07 336,58 5,3734 4,1758
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 19,84 -0,46 4,4278 0,0998
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 19,36 4,3222 4,3222
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 18,40 -0,46 4,1074 0,0924
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 18,20 0,55 4,0627 0,1313
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 17,63 -0,52 3,9350 0,0863
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 17,61 -0,13 3,9307 0,1013
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 17,55 0,39 3,9162 0,1206
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 17,22 0,20 3,8445 0,1116
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKU44) 16,34 -0,10 3,6479 0,0950
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 12,54 -63,96 2,8000 -4,7601
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 12,18 -25,83 2,7190 -0,8480
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKP58) 11,74 0,19 2,6206 0,0757
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKT70) 10,88 0,21 2,4288 0,0707
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) 10,67 0,37 2,3820 0,0728
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJZ59) 10,48 -0,95 2,3394 0,0415
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 9,66 -0,10 2,1552 0,0561
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJX02) 8,77 0,14 1,9566 0,0555
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKF76) 8,38 0,05 1,8696 0,0514
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKN01) 8,07 -0,06 1,8017 0,0476
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 8,07 0,22 1,8004 0,0526
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 7,61 0,64 1,6982 0,0563
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 7,08 0,10 1,5799 0,0442
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 6,97 0,32 1,5564 0,0469
US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes 6,81 0,24 1,5205 0,0445
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) 6,68 -1,08 1,4912 0,0245
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 6,64 0,30 1,4832 0,0445
US91282CHZ77 / United States Treasury Note/Bond 6,61 0,09 1,4748 0,0410
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 6,53 0,54 1,4587 0,0472
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 6,42 0,34 1,4329 0,0434
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 6,33 0,67 1,4129 0,0473
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 6,15 1,08 1,3732 0,0516
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 6,12 0,91 1,3664 0,0488
US91282CGJ45 / United States Treasury Note/Bond 5,99 0,39 1,3374 0,0411
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 5,86 0,51 1,3074 0,0417
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 5,47 0,29 1,2198 0,0364
US91282CGZ86 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4,93 -26,06 1,1002 -0,3474
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 4,69 -29,47 1,0462 -0,3970
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 3,68 -59,48 0,8204 -1,1493
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 2,94 -0,84 0,6570 0,0122
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 2,77 -60,01 0,6193 -0,8875
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 2,46 -59,06 0,5485 -0,7548
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 2,06 -28,00 2,06 -28,01 0,4597 -0,1615
US36202D7K12 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,35 0,0099 -0,0001
US36292JLR85 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,45 0,0064 0,0001
US36202ETA72 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,0050 -0,0000
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0049 0,0049
US36202ENX30 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0036 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
US36241KLF39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0134 -0,0134