Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 457.125.561
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPTFX - T. Rowe Price Target 2045 Fund har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 457.125.561 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPTFX - T. Rowe Price Target 2045 Funds største beholdninger er T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND (US:US87281D8276) , and T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,92 13,92 3,0435 1,3552
1,69 34,99 7,6533 0,8836
0,46 2,20 0,4801 0,4691
1,10 9,38 2,0522 0,1309
0,28 9,99 2,1859 0,0999
0,78 11,66 2,5494 0,0886
1,28 27,72 6,0621 0,0804
1,71 25,49 5,5757 0,0242
2,20 31,77 6,9478 0,0177
0,72 5,60 1,2238 0,0168
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 34,18 7,4753 -1,3796
1,32 61,14 13,3727 -0,5966
1,39 9,78 2,1388 -0,2125
0,42 12,84 2,8076 -0,2103
0,13 6,88 1,5043 -0,1438
0,15 7,65 1,6733 -0,1384
0,55 58,59 12,8148 -0,1018
0,10 5,39 1,1795 -0,0945
0,14 14,09 3,0805 -0,0763
0,99 41,55 9,0866 -0,0689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 1,32 -3,14 61,14 -5,20 13,3727 -0,5966
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,55 -2,25 58,59 -1,75 12,8148 -0,1018
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 0,99 -2,16 41,55 -1,72 9,0866 -0,0689
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 1,69 0,51 34,99 11,95 7,6533 0,8836
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 0,22 -15,82 34,18 -16,40 7,4753 -1,3796
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 2,20 -7,87 31,77 -0,72 6,9478 0,0177
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 1,28 -4,92 27,72 0,36 6,0621 0,0804
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 1,71 -2,14 25,49 -0,54 5,5757 0,0242
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 3,08 -0,49 24,29 -2,10 5,3134 -0,0612
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,14 -2,18 14,09 -3,36 3,0805 -0,0763
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 13,92 78,51 13,92 78,51 3,0435 1,3552
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,42 -2,84 12,84 -7,87 2,8076 -0,2103
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 0,78 -2,18 11,66 2,59 2,5494 0,0886
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,28 -1,33 9,99 3,77 2,1859 0,0999
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 1,39 -4,41 9,78 -9,92 2,1388 -0,2125
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 1,10 5,77 9,38 5,77 2,0522 0,1309
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,15 -3,85 7,65 -8,54 1,6733 -0,1384
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 0,13 -6,64 6,88 -9,62 1,5043 -0,1438
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 0,72 1,05 5,60 0,39 1,2238 0,0168
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,10 -2,26 5,39 -8,31 1,1795 -0,0945
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 0,40 -0,51 3,68 -2,75 0,8039 -0,0146
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 0,56 -0,56 3,32 -1,40 0,7261 -0,0031
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 0,46 4.176,09 2,20 4.290,00 0,4801 0,4691
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 0,11 -22,53 1,04 -22,85 0,2275 -0,0646