Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.715.690.031
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRRNX - T. Rowe Price Retirement 2055 Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.715.690.031 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRRNX - T. Rowe Price Retirement 2055 Funds største beholdninger er T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND (US:US87281D8276) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
45,53 940,22 8,7748 0,9033
62,39 901,52 8,4137 0,3968
34,88 756,60 7,0612 0,1750
7,59 270,25 2,5222 0,1120
20,87 309,87 2,8920 0,0942
9,99 0,0932 0,0932
45,85 684,55 6,3888 0,0204
1,85 15,86 0,1480 0,0034
0,02 1,52 0,0141 0,0013
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,95 1.670,08 15,5865 -0,5746
11,36 349,71 3,2638 -0,2553
6,95 1.081,60 10,0943 -0,1751
4,16 208,59 1,9467 -0,1455
14,74 1.573,25 14,6828 -0,1366
3,86 378,11 3,5288 -0,1240
2,76 145,06 1,3538 -0,1101
26,34 1.105,76 10,3198 -0,1026
3,55 194,02 1,8107 -0,1007
-1,46 -0,0136 -0,0136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 35,95 0,40 1.670,08 -1,74 15,5865 -0,5746
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 14,74 0,43 1.573,25 0,94 14,6828 -0,1366
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 26,34 0,42 1.105,76 0,88 10,3198 -0,1026
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 6,95 0,84 1.081,60 0,15 10,0943 -0,1751
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 45,53 1,97 940,22 13,57 8,7748 0,9033
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 62,39 -0,77 901,52 6,93 8,4137 0,3968
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 34,88 -1,02 756,60 4,47 7,0612 0,1750
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 45,85 0,57 684,55 2,21 6,3888 0,0204
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 3,86 -0,37 378,11 -1,57 3,5288 -0,1240
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 11,36 -0,35 349,71 -5,51 3,2638 -0,2553
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 20,87 0,42 309,87 5,31 2,8920 0,0942
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 7,59 1,38 270,25 6,62 2,5222 0,1120
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 4,16 -0,34 208,59 -5,20 1,9467 -0,1455
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 3,55 -0,31 194,02 -3,49 1,8107 -0,1007
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 2,76 0,45 145,06 -5,78 1,3538 -0,1101
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 5,80 1,57 45,76 -0,08 0,4271 -0,0084
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 37,95 1,34 37,95 1,34 0,3542 -0,0019
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 4,15 5,18 29,11 -0,89 0,2717 -0,0076
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 1,85 4,24 15,86 4,25 0,1480 0,0034
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) 9,99 0,0932 0,0932
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 1,15 2,08 8,93 1,43 0,0834 -0,0004
US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND 0,02 12,99 1,52 11,81 0,0141 0,0013
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 0,23 0,45 1,11 1,55 0,0104 -0,0000
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) -0,13 -0,0012 -0,0012
E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) -0,13 -0,0012 -0,0012
E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) -0,17 -0,0016 -0,0016
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -0,48 -0,0045 -0,0045
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0,50 -0,0047 -0,0047
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0,83 -0,0077 -0,0077
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -1,46 -0,0136 -0,0136