Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.455.811.341
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRRKX - T. Rowe Price Retirement 2045 Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.455.811.341 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRRKX - T. Rowe Price Retirement 2045 Funds største beholdninger er T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND (US:US87281D8276) .

TRRKX - T. Rowe Price Retirement 2045 Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
72,23 1.491,54 8,5430 0,8281
186,14 186,14 1,0662 0,4852
17,07 80,91 0,4634 0,4520
98,30 1.420,45 8,1358 0,1838
24,98 0,1431 0,1431
12,09 430,78 2,4673 0,1015
33,65 499,70 2,8621 0,0918
55,19 1.197,10 6,8565 0,0713
73,20 1.092,93 6,2599 0,0357
5,93 46,23 0,2648 0,0049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
56,79 2.637,82 15,1084 -0,5602
11,15 1.735,77 9,9418 -0,3179
22,86 180,35 1,0330 -0,2688
17,85 549,37 3,1466 -0,2352
16,27 114,21 0,6542 -0,1796
23,27 2.484,53 14,2305 -0,1392
6,70 335,65 1,9225 -0,1365
6,01 589,29 3,3753 -0,1073
4,40 231,02 1,3232 -0,1069
42,06 1.765,49 10,1121 -0,1040
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 56,79 -0,27 2.637,82 -2,39 15,1084 -0,5602
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 23,27 -0,26 2.484,53 0,25 14,2305 -0,1392
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 42,06 -0,26 1.765,49 0,20 10,1121 -0,1040
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 11,15 -1,23 1.735,77 -1,91 9,9418 -0,3179
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 72,23 0,64 1.491,54 12,09 8,5430 0,8281
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 98,30 -3,89 1.420,45 3,57 8,1358 0,1838
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 55,19 -3,08 1.197,10 2,29 6,8565 0,0713
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 73,20 0,17 1.092,93 1,81 6,2599 0,0357
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 6,01 -0,69 589,29 -1,89 3,3753 -0,1073
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 17,85 -0,67 549,37 -5,81 3,1466 -0,2352
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 33,65 -0,28 499,70 4,58 2,8621 0,0918
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 12,09 0,38 430,78 5,57 2,4673 0,1015
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 6,70 -0,64 335,65 -5,48 1,9225 -0,1365
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 5,54 -0,60 303,00 -3,76 1,7355 -0,0900
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 4,40 -0,15 231,02 -6,34 1,3232 -0,1069
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 186,14 85,77 186,14 85,77 1,0662 0,4852
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 22,86 -18,35 180,35 -19,67 1,0330 -0,2688
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 16,27 -15,71 114,21 -20,58 0,6542 -0,1796
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 17,07 3.971,48 80,91 4.015,46 0,4634 0,4520
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 7,63 -9,19 65,20 -9,19 0,3734 -0,0429
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 5,93 3,78 46,23 3,12 0,2648 0,0049
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) 24,98 0,1431 0,1431
US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND 0,02 2,72 2,17 1,64 0,0124 0,0000
E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0002 0,0002
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -0,35 -0,0020 -0,0020
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -1,07 -0,0061 -0,0061
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -1,23 -0,0070 -0,0070
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -2,17 -0,0124 -0,0124
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -4,05 -0,0232 -0,0232