Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.161.611.658
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRRGX - T. Rowe Price Retirement 2015 Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.161.611.658 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRRGX - T. Rowe Price Retirement 2015 Funds største beholdninger er T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC (US:US7795705067) , T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND (US:US8727983012) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED (US:US87281D8508) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
113,93 113,93 2,2030 0,7059
10,18 210,26 4,0654 0,5490
33,58 287,13 5,5517 0,3905
6,99 0,1352 0,1352
7,52 163,11 3,1537 0,1343
96,48 761,26 14,7192 0,1172
150,05 711,24 13,7519 0,1060
1,65 58,63 1,1336 0,0812
12,80 184,98 3,5767 0,0569
4,47 66,36 1,2830 0,0473
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,65 144,97 2,8031 -0,3963
16,50 150,85 2,9167 -0,3637
22,73 134,56 2,6017 -0,3040
7,57 351,70 6,8002 -0,2901
4,71 43,48 0,8407 -0,1616
1,54 239,78 4,6363 -0,1514
2,56 78,70 1,5218 -0,1404
3,21 342,76 6,6274 -0,1266
20,03 251,96 4,8716 -0,1178
1,01 50,49 0,9762 -0,0775
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 96,48 -0,09 761,26 -1,71 14,7192 0,1172
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 150,05 -2,78 711,24 -1,74 13,7519 0,1060
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 7,57 -4,45 351,70 -6,49 6,8002 -0,2901
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 3,21 -4,81 342,76 -4,32 6,6274 -0,1266
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 33,58 4,88 287,13 4,88 5,5517 0,3905
US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND 20,03 -4,27 251,96 -4,80 4,8716 -0,1178
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 5,83 -3,32 244,89 -2,88 4,7350 -0,0185
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 1,54 -4,92 239,78 -5,58 4,6363 -0,1514
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 10,18 1,21 210,26 12,73 4,0654 0,5490
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 12,80 -8,05 184,98 -0,92 3,5767 0,0569
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 22,12 -0,85 172,55 -1,48 3,3363 0,0345
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 11,09 -3,40 165,58 -1,82 3,2014 0,0220
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 7,52 -3,51 163,11 1,84 3,1537 0,1343
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 16,50 -11,32 150,85 -13,31 2,9167 -0,3637
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 20,65 -9,34 144,97 -14,57 2,8031 -0,3963
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 22,73 -11,96 134,56 -12,70 2,6017 -0,3040
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 113,93 43,48 113,93 43,48 2,2030 0,7059
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,87 -3,26 85,36 -4,43 1,6505 -0,0334
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 2,56 -5,86 78,70 -10,73 1,5218 -0,1404
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 4,47 -3,47 66,36 1,23 1,2830 0,0473
US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND 7,47 -1,60 65,65 -3,47 1,2693 -0,0128
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 1,65 -0,13 58,63 5,03 1,1336 0,0812
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 1,01 -5,04 50,49 -9,67 0,9762 -0,0775
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 4,71 -17,86 43,48 -18,22 0,8407 -0,1616
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 0,76 -3,64 41,60 -6,71 0,8043 -0,0364
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,67 -4,47 34,96 -10,39 0,6759 -0,0596
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) 6,99 0,1352 0,1352
US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND 0,01 1,10 0,51 0,00 0,0098 0,0002
E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0,10 -0,0018 -0,0018
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0,12 -0,0023 -0,0023
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -0,39 -0,0076 -0,0076
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -0,49 -0,0095 -0,0095
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) -1,54 -0,0298 -0,0298