Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.187.091.309
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRRFX - T. Rowe Price Retirement 2005 Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.187.091.309 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRRFX - T. Rowe Price Retirement 2005 Funds største beholdninger er T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND (US:US8727983012) , T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC (US:US7795705067) , T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED (US:US87281D8508) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , and T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
48,52 48,52 4,0802 1,8026
1,99 41,17 3,4621 0,4755
8,36 71,51 6,0139 0,4426
44,53 211,08 17,7502 0,1211
0,33 11,84 0,9953 0,0899
2,53 36,61 3,0789 0,0542
0,88 13,06 1,0984 0,0421
2,20 32,84 2,7620 0,0223
1,43 31,06 2,6119 0,0091
5,61 43,73 3,6772 0,0032
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 32,41 2,7254 -0,8639
4,75 33,33 2,8032 -0,4680
4,31 39,37 3,3109 -0,3537
5,83 34,50 2,9009 -0,3233
1,50 69,50 5,8447 -0,2469
1,24 11,48 0,9651 -0,1457
0,62 66,37 5,5814 -0,1119
3,96 49,83 4,1903 -0,1079
23,99 189,27 15,9166 -0,0823
0,14 7,62 0,6407 -0,0818
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 44,53 -1,57 211,08 -0,53 17,7502 0,1211
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 23,99 -0,09 189,27 -1,71 15,9166 -0,0823
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 8,36 6,64 71,51 6,64 6,0139 0,4426
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 1,50 -3,15 69,50 -5,21 5,8447 -0,2469
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,62 -3,64 66,37 -3,15 5,5814 -0,1119
US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND 3,96 -3,15 49,83 -3,68 4,1903 -0,1079
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 48,52 76,99 48,52 76,99 4,0802 1,8026
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 1,13 -3,21 47,32 -2,77 3,9792 -0,0642
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 5,61 -0,48 43,73 -1,12 3,6772 0,0032
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 1,99 2,82 41,17 14,52 3,4621 0,4755
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 4,31 -8,69 39,37 -10,74 3,3109 -0,3537
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 2,53 -6,67 36,61 0,57 3,0789 0,0542
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 5,83 -10,36 34,50 -11,11 2,9009 -0,3233
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 4,75 -10,15 33,33 -15,34 2,8032 -0,4680
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 2,20 -2,00 32,84 -0,40 2,7620 0,0223
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 0,21 -24,46 32,41 -24,98 2,7254 -0,8639
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 1,43 -6,07 31,06 -0,86 2,6119 0,0091
US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND 1,96 -0,27 17,25 -2,16 1,4508 -0,0142
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,17 -1,99 16,26 -3,17 1,3676 -0,0278
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,49 -1,93 14,99 -7,00 1,2609 -0,0786
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 0,88 -2,04 13,06 2,74 1,0984 0,0421
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,33 3,27 11,84 8,61 0,9953 0,0899
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 1,24 -13,79 11,48 -14,17 0,9651 -0,1457
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,18 -5,22 9,13 -9,85 0,7674 -0,0736
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 0,14 -9,51 7,62 -12,40 0,6407 -0,0818
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,13 -2,53 6,94 -8,58 0,5840 -0,0471
US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND 0,00 -26,71 0,10 -27,34 0,0085 -0,0031