Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 699.704.412 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 699.704.412 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc.s største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Public Storage (US:PSA) . TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc.s nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 17,93 | 2,5762 | 1,3398 | |
| 0,19 | 6,84 | 0,9821 | 0,9821 | |
| 6,22 | 6,22 | 0,8933 | 0,8383 | |
| 0,30 | 67,13 | 9,6440 | 0,7872 | |
| 0,33 | 50,47 | 7,2500 | 0,4850 | |
| 0,08 | 61,84 | 8,8838 | 0,3733 | |
| 0,17 | 21,09 | 3,0291 | 0,2675 | |
| 0,01 | 1,50 | 0,2154 | 0,2154 | |
| 0,16 | 26,31 | 3,7797 | 0,1794 | |
| 0,03 | 4,84 | 0,6948 | 0,1035 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,58 | 1,3755 | -1,2906 | |
| 2,00 | 2,00 | 0,2878 | -0,7704 | |
| 0,24 | 6,11 | 0,8781 | -0,5354 | |
| 0,32 | 17,98 | 2,5836 | -0,3254 | |
| 0,43 | 45,04 | 6,4701 | -0,3122 | |
| 0,10 | 28,79 | 4,1363 | -0,2828 | |
| 0,35 | 7,81 | 1,1219 | -0,1944 | |
| 0,09 | 3,72 | 0,5346 | -0,1936 | |
| 0,51 | 18,28 | 2,6260 | -0,1822 | |
| 0,08 | 9,27 | 1,3314 | -0,1781 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,30 | 0,07 | 67,13 | 1,64 | 9,6440 | 0,7872 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,08 | -0,13 | 61,84 | -2,56 | 8,8838 | 0,3733 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,33 | -0,30 | 50,47 | 0,03 | 7,2500 | 0,4850 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,43 | -5,30 | 45,04 | -10,96 | 6,4701 | -0,3122 | |||
| PSA / Public Storage | 0,14 | -4,21 | 40,02 | -6,09 | 5,7489 | 0,0346 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,42 | -5,61 | 29,62 | -8,84 | 4,2555 | -0,1021 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,10 | -5,49 | 28,79 | -12,63 | 4,1363 | -0,2828 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,16 | 1,24 | 26,31 | -2,00 | 3,7797 | 0,1794 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,39 | 4,54 | 24,41 | -3,99 | 3,5066 | 0,0976 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,12 | -1,65 | 24,23 | -6,75 | 3,4812 | -0,0033 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,65 | -0,29 | 23,11 | -9,41 | 3,3203 | -0,1008 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,17 | 4,12 | 21,09 | 2,38 | 3,0291 | 0,2675 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,31 | -5,56 | 20,98 | -10,96 | 3,0143 | -0,1455 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,12 | -5,60 | 19,43 | -10,44 | 2,7909 | -0,1179 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,51 | -8,50 | 18,28 | -12,71 | 2,6260 | -0,1822 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,32 | -6,53 | 17,98 | -17,10 | 2,5836 | -0,3254 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,17 | 97,33 | 17,93 | 94,49 | 2,5762 | 1,3398 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,28 | -4,11 | 17,14 | -11,33 | 2,4623 | -0,1300 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,34 | -12,04 | 14,57 | -12,47 | 2,0926 | -0,1389 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,61 | 0,03 | 11,38 | -11,33 | 1,6342 | -0,0861 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,04 | -54,88 | 9,58 | -51,84 | 1,3755 | -1,2906 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,08 | -10,65 | 9,27 | -17,67 | 1,3314 | -0,1781 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,54 | 5,83 | 8,09 | -0,52 | 1,1615 | 0,0716 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,17 | 0,00 | 7,98 | -8,28 | 1,1467 | -0,0204 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,35 | 0,00 | 7,81 | -20,45 | 1,1219 | -0,1944 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,19 | 6,84 | 0,9821 | 0,9821 | |||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,18 | -5,64 | 6,26 | -1,17 | 0,8988 | 0,0499 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 6,22 | 1.410,09 | 6,22 | 1.412,90 | 0,8933 | 0,8383 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,53 | -2,16 | 6,13 | -11,56 | 0,8808 | -0,0488 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,24 | -33,91 | 6,11 | -42,02 | 0,8781 | -0,5354 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,28 | -12,68 | 5,92 | -13,59 | 0,8508 | -0,0682 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,14 | 2,66 | 5,46 | 6,12 | 0,7845 | 0,0945 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | -27,65 | 5,09 | -15,32 | 0,7309 | -0,0747 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | 2,37 | 4,84 | 9,68 | 0,6948 | 0,1035 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,06 | 6,22 | 4,72 | -16,60 | 0,6775 | -0,0809 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,05 | 12,90 | 4,41 | 9,63 | 0,6330 | 0,0941 | |||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0,47 | 0,00 | 4,06 | -1,72 | 0,5840 | 0,0294 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,40 | 10,71 | 3,96 | 9,16 | 0,5683 | 0,0824 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,09 | -7,69 | 3,72 | -31,47 | 0,5346 | -0,1936 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 2,00 | -74,62 | 2,00 | -74,62 | 0,2878 | -0,7704 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 1,50 | 0,2154 | 0,2154 |
